Физический дефицит и рекордное сокращение запасов диктуют необходимость поддержания высоких цен. Однако надежды на скорое открытие Ормузского пролива оказывают мощное психологическое давление, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть (WTI): «качели» надежды и страха в Ормузском проливе».

С технической же точки зрения цена на фьючерсы нефти марки WTI (CL в торговом терминале) продолжает снижаться в нисходящем канале, сформировавшемся на 1-часовом графике. Его нижняя граница проходит вблизи отметки 86.00, соответствующей нижней границе канала 86.00-110.00.

Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на графиках с 1-часового по недельный находятся на стороне продавцов, рекомендуя короткие позиции, и, вероятно, уровень 86.00 и станет ближайшей целью в случае дальнейшего снижения цены.

Более отдаленные цели снижения расположены в зоне ключевых уровней поддержки, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего – 82.50 (ЕМА144 на дневном графики), 78.80 (ЕМА200 на дневном графике), 77.30 (ЕМА50 на недельном графике).

Несмотря на текущее снижение, аналитики рынка нефти отмечают, что даже если пролив откроется завтра, физическое восстановление логистики займёт недели, а то и месяцы. Это создает фундаментальные предпосылки для роста цены.

А пока что и в краткосрочном периоде цена развивает нисходящее движение, находясь под давлением в предвкушении прогресса в переговорах между США и Ираном и разблокировки Ормузского пролива.

Срыв же переговоров и эскалация конфликта активирует бычий сценарий. Он реализуется при любом военном инциденте, срывающем дипломатию, или при отсутствии прогресса в ближайшие дни. В этом случае рынок переоценивает риски и возвращает утраченную премию; фундаментальный дефицит (истощение запасов) начинает полностью отражаться в котировках, выталкивая их вверх. Возврат выше сопротивления 95.00 (ЕМА50 на дневном графике) откроет дорогу к ретесту максимумов в районе 105.00 и выше с промежуточными целями на краткосрочных уровнях сопротивления 97.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 97.40 (ЕМА200 на 4-часовом графике), пробой которых подтвердит смену медвежьего сценария на бычий.

Самым ранним сигналом здесь может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 92.70 (ЕМА200 на 15-минутном графике).

Уровни поддержки: 89.00, 88.00, 87.00, 86.15, 86.00, 85.00, 84.00, 83.00, 82.50, 82.00, 80.00, 79.00, 78.80, 78.00, 77.30, 77.00

Уровни сопротивления: 92.70, 93.00, 94.00, 95.00, 96.00, 97.00, 97.40, 98.00, 99.00, 100.00, 101.00, 106.00, 110.00, 118.00, 119.00

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 93.20, 94.20, 95.20. Stop-Loss 88.90, 87.90. Цели 96.00, 97.00, 97.40, 98.00, 99.00, 100.00, 101.00, 106.00, 110.00, 118.00, 119.00
• Медвежий сценарий: Sell Stop 88.90, 87.90. Stop-Loss 93.20, 94.20, 95.20. Цели 87.00, 86.15, 86.00, 85.00, 84.00, 83.00, 82.50, 82.00, 80.00, 79.00, 78.80, 78.00, 77.30, 77.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе