Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в среду взлетела вверх после сообщений о перемирии между Ираном и США. Однако большая часть роста европейской валюты пришлась на ночные торги. Поэтому трейдерам было достаточно сложно отработать его. В течение дня пара продолжала движение на Север, но уже гораздо более скромное. По ряду причин. Во-первых, военные действия в среду днем возобновились на Ближнем Востоке. США атаковала нефтеперерабатывающий завод Ирана. Иран ответил Кувейту. А Израиль весь день атаковал Ливан. Таким образом, перемирие пока выглядит крайне неубедительно. Тем не менее, ни со стороны Ирана, ни со стороны США пока не поступало сообщений о завершении перемирия, которое не продержалось и суток. Поэтому трейдеры большую часть среды продолжали покупать.

В техническом плане сформировалась новая восходящая тенденция, которая имеет все шансы, чтобы стать длительной, но в то же время может завершиться в любой момент. Если сегодня выяснится, что перемирие осталось только на бумаге, а стороны намерены продолжать войну на Ближнем Востоке, пара может очень быстро вернуться туда, откуда начала свой рост в среду ночью. То есть к уровню 1,1550. А дальше – упасть еще ниже. Таким образом, еще рано открывать шампанское по поводу завершения войны на Ближнем Востоке.

На 5-минутном ТФ два торговых сигнала на покупку сформировались в среду ночью, один – перед открытием европейской торговой сессии. Пожалуй, трейдеры имели возможность отработать только последний сигнал. После формирования этого сигнала пара прошла вверх от силы пунктов 30, но все же это прибыль.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 9 апреля. Принцип TACO вновь преследует рынки

Обзор пары GBP/USD. 9 апреля. Недолго музыка играла или чья-то ошибка?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 апреля

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 31 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры массово избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар вновь выступает «резервной валютой», что и обеспечивает ей высокий спрос.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет срок годности, все может вернуться на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю снизилась еще на 8,8 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала новую восходящую тенденцию. Новая эскалация на Ближнем Востоке вполне может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому к любому росту пару следует относится с опаской. В ближайшее время следует понять, существует ли перемирие, будут ли дальнейшие переговоры между сторонами. От этого зависит динамика пары EUR/USD.

На 9 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1542) и Киджун-сен (1,1612). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе, в Германии будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – базовый индекс цен на личное потребление и третья оценка ВВП в четвертом квартале. На наш взгляд, отчет по ВВП может создать дополнительные проблемы доллару. Однако судьба американской валюты по-прежнему на 90% зависит от событий на Ближнем Востоке.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае отскока цены от области 1,1750-1,1760 с целью 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно удерживать с целью 1,1750-1,1760, так как цена закрепилась выше области 1,1657-1,1666.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.