วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ร่วงลงอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดี ปิดการซื้อขายใกล้กับเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ซึ่งแทบจะซ้อนทับกันอยู่แล้ว สภาพของคู่ EUR/USD ตอนนี้เรียกได้ว่าแย่มาก ราคาเปลี่ยนทิศทางแทบทุกหนึ่งถึงสองวัน และตลาดยังคงซื้อขายโดยอิงเพียงข่าวสารและเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้รายงานเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ แทบไม่มีความหมาย เทรดเดอร์ไม่ให้ความสำคัญกับปัจจัยทางเทคนิค เส้น ระดับราคา และแนวโน้ม ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่จึงเป็นการเคลื่อนไหวที่สุ่มอย่างแท้จริงซึ่งไม่มีใครคาดการณ์ได้ ไม่มีใครรู้ว่าดอนัลด์ ทรัมป์จะพูดอะไรต่อไป และที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อไร

การวิเคราะห์ภาพทางเทคนิคในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงแทบไม่มีประโยชน์ สัปดาห์ที่แล้วราคาทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นลงมาอยู่พักหนึ่ง จากนั้นก็ปรับขึ้นอีกครั้ง และตอนนี้กำลังปรับตัวลงอีกรอบ อาจมีคนคิดว่าตลาดกำลังแกว่งตัวในกรอบ (range) แต่ความจริงไม่ใช่ การเคลื่อนไหวแบบนี้เป็นปฏิกิริยาของตลาดต่อเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พูดให้ชัดคือ แค่ในหนึ่งสุนทรพจน์ของ Trump น้ำเสียงและท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปสามครั้งแล้ว และตลาดก็ยังตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อย

เมื่อวานนี้ มีสัญญาณเข้าเทรดเกิดขึ้นสองครั้งในกรอบเวลา 5 นาที ซึ่งจริง ๆ แล้วสามารถมองข้ามได้ด้วยซ้ำเมื่อดูจากลักษณะการเคลื่อนไหวล่าสุด เราคิดกันมาตลอดว่าตลาดจะเลิกตอบสนองต่อคำพูดที่ขัดแย้งกันเองของ Trump ในที่สุด แต่ดูเหมือนว่าเราคิดผิด ตอนนี้ตลาดตอบสนองเฉพาะต่อเหตุการณ์และรายงานที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 24 มีนาคม กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังอยู่ในสถานะ “ขาขึ้น” แต่กำลังปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์กำลังเทขายสกุลเงินยุโรปเป็นจำนวนมากเพื่อหันไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับมาทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อีกครั้ง จึงดึงดูดเม็ดเงินจากฝั่งผู้ซื้อเข้ามาจำนวนมาก

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะช่วยหนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งค่าขึ้น ในทางกลับกันกลับมีปัจจัยที่เพียงพอสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดไป ทุกอย่างอาจกลับไปเป็นเช่นเดิม ในระยะยาว EUR อาจร่วงลงได้ลึกถึงระดับ 1.06 (บริเวณเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่

การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการรักษาแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 12,800 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 1,000 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงลดลงไป 11,800 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้เปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง การปะทุสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางรอบใหม่อาจทำให้ลำดับความสำคัญในการเทรดของเทรดเดอร์เปลี่ยนไปอีกครั้ง ดังนั้นการปรับตัวขึ้นใด ๆ ควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง คำปราศรัยของ Trump ยังคงกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาในตลาดอยู่เป็นระยะ ๆ โดยมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน

สำหรับวันที่ 3 เมษายน ระดับราคาในการเทรดที่น่าสนใจมีดังนี้ – 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1542) และเส้น Kijun-sen (1.1536) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop-loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ จะไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในฝั่งสหภาพยุโรป ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงานสำคัญอย่าง Non-Farm Payroll และตัวเลขอัตราการว่างงาน ตามปกติแล้วเทรดเดอร์จะให้ความสนใจรายงานเหล่านี้เป็นพิเศษ แต่ครั้งนี้เราไม่แน่ใจว่าจะมีปฏิกิริยาตอบรับจากตลาดหรือไม่ เนื่องจากเราไม่รู้ว่า Trump จะเลือกออกมาแถลงหรือสื่อสารกับตลาดอีกเมื่อใด สำหรับเทรดเดอร์แล้ว ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหลักอันดับหนึ่ง

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันศุกร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) หากราคายืนต่ำกว่าระดับเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1444 ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1615-1.1625 หากราคารีบาวด์จากเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku

คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่เป็นบริเวณซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับราคา Extreme – เส้นสีแดงบางที่ราคามีการดีดกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด