Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга резко снизилась и завершила день около линий индикатора Ишимоку, которые практически слились. Ситуация по паре EUR/USD сложилась просто ужасная. Цена практически каждые один-два дня меняет направление движения, рынок продолжает торговать только геополитические новости и события, все макроэкономические отчеты и фундаментальные события не имеют никакого значения. Технические факторы, линии, уровни и тенденции не воспринимаются трейдерами. Таким образом, мы наблюдаем абсолютно рэндомные движения, которые спрогнозировать не может никто. Никто не знает, о чем и главное – когда сообщит Дональд Трамп в следующий раз.

Техническую картину часового ТФ не имеет смысла разбирать. Цена на прошлой неделе преодолела восходящую линию тренда, некоторое время падала, потом некоторое время росла, теперь вновь падает. Можно было бы предположить, что на рынке флэт, но это не флэт. Такие движения – это действительно реакция рынка на геополитические события, которые меняются практически каждый день. Если быть точнее, то риторика Дональда Трампа меняется в ходе одного выступления по три раза, а рынок продолжает отрабатывать именно ее.

Вчера на 5-минутном ТФ было сформировано два торговых сигнала, которые, учитывая характер движения в последние недели, можно было даже не рассматривать. Мы до последнего считали, что рынок все же перестанет реагировать на противоречивые заявления Трампа, но, похоже, мы ошибались. Пока рынок не реагирует только на все действительно важные события и публикации.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 3 апреля. Рынок обожает прыгать на одни и те же грабли

Обзор пары GBP/USD. 3 апреля. Не успел фунт подняться с колен...

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 апреля

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 24 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры массово избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар вновь выступает «резервной валютой», что и обеспечивает резкий приток покупателей.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет срок годности, все может вернуться на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,8 тысячи, а количество шортов – на 1,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю снизилась на 11,8 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD опять поменяла направление движения. Новая эскалация на Ближнем Востоке вполне может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому к любому росту пару следует относится с опаской. Выступления Дональда Трампа продолжают регулярно провоцировать реакцию рынка. Как правило, разнонаправленную.

На 3 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1542) и Киджун-сен (1,1536). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, а в Штатах выйдут важные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. В обычное время трейдеры совершенно точно не оставили бы без внимания эти отчеты, но сейчас мы не уверены, что реакция на них последует. Мы не знаем, когда Дональд Трамп в следующий раз решит осчастливить рынки. Для трейдеров на первом месте остается геополитика.

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления цены ниже линий индикатора Ишимоку с целью 1,1444. Длинные позиции можно открывать с целью 1,1615-1,1625, если цена отскочит от линий индикатора Ишимоку.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.