Analyse de l’EUR/USD en 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a fortement chuté jeudi, clôturant la séance près des lignes de l’indicateur Ichimoku, qui avaient presque fusionné. La situation de la paire EUR/USD est tout simplement catastrophique. Le prix change de direction quasiment tous les un à deux jours, et le marché continue de ne se négocier que sur la base des nouvelles et événements géopolitiques, rendant tous les rapports macroéconomiques et événements fondamentaux insignifiants. Les traders ne tiennent pas compte des facteurs techniques, des lignes, des niveaux et des tendances. Ainsi, nous assistons à des mouvements complètement aléatoires que personne ne peut prévoir. Personne ne sait quand, et surtout ce que Donald Trump dira ensuite.

Il est inutile d’analyser la configuration technique sur l’unité de temps horaire. La semaine dernière, le prix a cassé la ligne de tendance haussière, a baissé un temps, puis est remonté, et maintenant il repart à la baisse. On pourrait supposer que le marché évolue dans un range, mais ce n’est pas le cas. De tels mouvements sont réellement une réaction du marché aux événements géopolitiques en constante évolution. Pour être précis, la rhétorique de Trump change trois fois au cours d’un même discours, et le marché continue d’y réagir.

Hier, deux signaux de trading se sont formés sur l’unité de temps 5 minutes, qui pouvaient même être ignorés compte tenu de la nature des mouvements récents. Nous pensions jusqu’au bout que le marché cesserait de réagir aux déclarations contradictoires de Trump, mais il semble que nous nous soyons trompés. Le marché ne réagit désormais qu’aux événements et rapports réellement significatifs.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 24 mars. Le graphique hebdomadaire montre clairement que la position nette des traders non commerciaux reste « haussière », mais qu’elle recule rapidement en raison des événements géopolitiques. Les traders vendent massivement la monnaie européenne au profit du dollar américain. La politique de Trump n’a pas changé, mais le dollar joue de nouveau le rôle de « monnaie de réserve », ce qui attire un afflux important d’acheteurs.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental susceptible de renforcer la monnaie européenne. En revanche, il existe suffisamment de facteurs en faveur d’un recul du dollar. La guerre au Moyen-Orient a rendu le dollar temporairement super attractif, mais lorsque cet effet s’atténuera, la situation pourrait revenir à ce qu’elle était auparavant. À long terme, l’euro pourrait tomber jusqu’à 1,06 (la ligne de tendance), mais la tendance haussière resterait néanmoins d’actualité.

La configuration des lignes rouge et bleue de l’indicateur continue d’indiquer le maintien de la tendance « haussière ». Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe « Non-commercial » a diminué de 12 800, tandis que le nombre de positions courtes a reculé de 1 000. Par conséquent, la position nette a baissé de 11 800 contrats sur la semaine.

Analyse de EUR/USD en 1H

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD a de nouveau changé de direction. La nouvelle escalade au Moyen-Orient pourrait une fois encore modifier les priorités de trading des opérateurs, de sorte que toute hausse doit être abordée avec prudence. Les discours de Trump continuent de provoquer régulièrement des réactions du marché, généralement dans des directions opposées.

Le 3 avril, nous mettons en évidence les niveaux de trading suivants : 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,1542) et la ligne Kijun-sen (1,1536). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N’oubliez pas de placer un ordre de stop-loss au point mort si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela vous protégera de pertes potentielles si le signal s’avère faux.

Vendredi, aucun événement ni rapport important n’est prévu dans l’Union européenne, tandis qu’aux États-Unis, les rapports importants sur les Non-Farm Payrolls et les chiffres du chômage seront publiés. Normalement, les traders accorderaient une grande attention à ces publications, mais nous ne sommes pas certains qu’une réaction suivra cette fois-ci. Nous ne savons pas quand Trump choisira de s’adresser de nouveau aux marchés. Pour les traders, la géopolitique reste la priorité absolue.

Recommandations de Trading :

Vendredi, les traders peuvent envisager des positions vendeuses si le prix se consolide en dessous des lignes de l’indicateur Ichimoku, avec un objectif à 1,1444. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes avec un objectif à 1,1615-1,1625 si le prix rebondit sur les lignes de l’indicateur Ichimoku.

Explications pour les illustrations :

• Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut s’interrompre. Ils ne constituent pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – lignes de l’indicateur Ichimoku reportées du graphique 4 heures sur le graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux extrêmes – lignes rouges fines à partir desquelles le prix a déjà rebondi. Ils constituent des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et toute autre figure technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT – taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.