تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD التداول بين مجموعة من المستويات والمناطق والخطوط. وبشكل عام، لا يستحق الأمر حتى عناء تحليل أي المستويات التي تم اختراقها وأيها لم يُخترق. فالحركة العرضية ذات الميل الصعودي الطفيف مع انخفاض في التقلبات واضحة تمامًا. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كان اليورو يتداول مقابل الدولار داخل النطاق المحصور بين المنطقة 1.1657-1.1666 ومستوى 1.1585. في الجوهر، ما نراه يوميًا من حركات لا يعدو أن يكون ضوضاء سوقية أكثر منه تفاعلًا مع أي أحداث. ما زال المشهد الكلي للاقتصاد الكلي إلى حدّ كبير متجاهلًا، والسوق بصراحة بات مرهقًا من القضايا الجيوسياسية. فعلى سبيل المثال، لم نشهد أمس أي رد فعل تجاه مؤشر ISM لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، رغم أهميته النسبية، ولا تجاه الهجمات الإيرانية الجديدة على مطار الكويت الدولي. السوق يتجاهل جميع الأحداث، والتقلبات لا تزال ضعيفة.

من الناحية الفنية، يستمر الاتجاه الهابط، إذ إن الزوج لم يتمكن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من إطلاق حركة صعودية أو اختراق منطقة 1.1657-1.1666. نحن نشهد حاليًا حركة عرضية خالصة، ويمكن الحكم على اكتمالها إما بكسر مستوى 1.1585 هبوطًا، أو بالاختراق الصعودي فوق منطقة 1.1657-1.1666.

على إطار الخمس دقائق يوم الأربعاء، تشكّل إشارة تداول واحدة، لكن، كما يمكن أن يُتوقَّع، كان من الصعب للغاية تحقيق أرباح من الصفقة بسبب ضعف الحركة. طوال الجلسة الأوروبية، واجه الزوج صعوبة في اختراق منطقة 1.1615-1.1625، لكنه نجح في ذلك خلال الجلسة الأمريكية! وبنهاية اليوم، كان السعر قد تراجع بنحو 10 نقاط فقط...

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 26 مايو. يوضح الرسم البياني بالإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مركز المتداولين غير التجاريين ما زال "صعودياً"، لكنه يتراجع بسرعة بسبب الأحداث الجيوسياسية. في الأشهر الأخيرة، تخلص المتداولون من العملة الأوروبية لصالح الدولار الأمريكي. سياسات ترامب لم تتغير، لكن الدولار لعب لفترة دور "عملة الاحتياط". ومع ذلك، قد يكون هذا المسار قد اكتمل بالفعل.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تعزز اليورو، في حين توجد عوامل كافية تدعم تراجع الدولار. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذاباً بشكل كبير مؤقتاً، لكن بمجرد أن يصل هذا العامل إلى "تاريخ انتهاء صلاحيته"، سيعود كل شيء إلى طبيعته. وربما يكون قد انتهى بالفعل. على المدى الطويل، يمكن أن ينخفض اليورو إلى مستوى 1.06 دولار (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصعودي سيظل قائماً. حالياً، لم ينحرف الزوج بشكل كبير عن خط الاتجاه الهابط الذي تم اختراقه عدة مرات.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين المشترين (الثيران) والبائعين (الدببة). خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد صفقات الشراء (longs) في مجموعة Non-Commercial بمقدار 10,200 عقد، في حين انخفض عدد صفقات البيع (shorts) بمقدار 6,100 عقد. وبناءً على ذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 4,100 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي داخل نطاق عرضي بين مستوى 1.1585 ومنطقة 1.1657–1.1666 منذ ثلاثة أسابيع. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة دون أن تزداد سوءاً، ويمكن لواشنطن وطهران في هذه المرحلة أن تحلما فقط بتوقيع اتفاق تمهيدي. إذا لم تظهر أي إشارات جديدة على استئناف الحرب في الشرق الأوسط، وتم بالفعل توقيع المذكرة، فقد يبدأ الدولار في فقدان بعض مكاسبه. ومع ذلك، لم نشهد حتى الآن لا صفقة ولا استئنافاً للعمليات القتالية.

ليوم 3 يونيو، نسلّط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1585، 1.1615–1.1625، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1786، 1.1830–1.1837، 1.1907–1.1922، إضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى 1.1619 وخط Kijun-sen عند مستوى 1.1639. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذلك ينبغي أخذ ذلك في الحسبان عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى مستوى التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء يحميك من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الخميس، ستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، Christine Lagarde، خطاباً قد يحمل أهمية خاصة قبل أسبوع من اجتماع البنك المركزي وبعد صدور تقرير التضخم لشهر مايو الذي يشير إلى تسارع إلى 3.2%. كما سيُنشر تقرير مبيعات التجزئة. ومع ذلك، نود التذكير بأن السوق يتجاهل حالياً العوامل الأساسية والاقتصادية الكلية على حد سواء.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين الإبقاء على صفقات البيع مع استهداف 1.1585 و1.1542، بما أن السعر قد استقر تحت منطقة 1.1615–1.1625. ويمكن فتح صفقات شراء في حال حدوث تثبيت للسعر فوق منطقة 1.1657–1.1666 مع استهداف 1.1750–1.1760.

توضيحات للرسوم البيانية:

• مستويات دعم ومقاومة الأسعار (الخطوط الحمراء العريضة) هي مستويات قد تنتهي عندها الحركة. وهي ليست مصدراً لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني لكل ساعة، وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة) هي نقاط ارتد منها السعر في السابق، وهي تُعد مصدراً لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تشير إلى خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 في رسوم COT البيانية يمثّل حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.