Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch trong phạm vi một nhóm các mức, vùng và đường giá. Nhìn chung, thậm chí không đáng để phân tích xem những mức nào đã bị phá vỡ và những mức nào thì chưa. Có thể thấy rất rõ mô hình đi ngang với độ dốc nhẹ hướng lên và biên độ biến động thấp. Trong ba tuần vừa qua, đồng euro giao dịch so với đồng đô la trong khoảng giữa vùng 1.1657-1.1666 và mức 1.1585. Về bản chất, những biến động mà chúng ta quan sát hàng ngày chỉ là nhiễu thị trường, chứ không phải phản ứng trước bất kỳ sự kiện nào. Bối cảnh kinh tế vĩ mô phần lớn bị bỏ qua và thị trường nói thẳng ra là đã “mệt mỏi” với các vấn đề địa chính trị. Chẳng hạn, ngày hôm qua, thị trường không hề phản ứng với chỉ số hoạt động dịch vụ ISM khá quan trọng tại Mỹ, cũng như với các cuộc tấn công mới của Iran vào sân bay quốc tế của Kuwait. Thị trường phớt lờ mọi sự kiện và mức độ biến động vẫn ở mức thấp.

Xét về góc độ kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn, do cặp tiền không thể khởi động một nhịp tăng hay phá vỡ vùng 1.1657-1.1666 trong suốt ba tuần qua. Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến một pha đi ngang thuần túy, và chỉ có thể đánh giá là nó hoàn tất khi giá phá xuống dưới 1.1585 hoặc phá lên trên vùng 1.1657-1.1666.

Trên khung thời gian 5 phút trong ngày thứ Tư, đã hình thành một tín hiệu giao dịch, nhưng như có thể đoán trước, việc hiện thực hóa lợi nhuận từ giao dịch này là vô cùng khó khăn do biên độ biến động yếu. Trong suốt phiên giao dịch châu Âu, cặp tiền vật lộn để bứt phá khỏi vùng 1.1615-1.1625, nhưng trong phiên Mỹ thì đã làm được! Tuy nhiên, đến cuối ngày, giá chỉ giảm được 10 pip...

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 26 tháng 5. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang suy giảm nhanh chóng do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã hoàn tất.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ việc đồng euro mạnh lên, trong khi lại có khá nhiều yếu tố ủng hộ xu hướng suy yếu của đồng đô la. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng một khi yếu tố này đến “ngày hết hạn”, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Rất có thể nó đã hết tác dụng. Về dài hạn, euro có thể giảm về mức 1,06 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Hiện tại, cặp tiền này chưa lệch quá nhiều so với đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ vài lần.

Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng lệnh mua (long) trong nhóm Non-Commercial giảm 10.200, trong khi số lượng lệnh bán (short) giảm 6.100. Do đó, vị thế ròng đã giảm 4.100 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đã giao dịch trong biên độ đi ngang giữa mức 1.1585 và vùng 1.1657–1.1666 suốt ba tuần qua. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng không xấu đi, và ở thời điểm hiện tại, Washington và Tehran mới chỉ có thể mơ tới việc ký một thỏa thuận sơ bộ. Nếu không xuất hiện thêm dấu hiệu nào về việc nối lại chiến sự ở Trung Đông và bản ghi nhớ thực sự được ký, đồng USD có thể bắt đầu mất dần vị thế. Tuy nhiên, cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa chứng kiến cả thỏa thuận lẫn việc tái bùng phát xung đột.

Cho ngày 3 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1619) và đường Kijun-sen (1.1639). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, vì vậy cần tính đến điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn trong trường hợp tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Năm, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, bà Christine Lagarde, sẽ có bài phát biểu, có thể khá đáng chú ý trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc họp của ngân hàng trung ương và sau báo cáo lạm phát tháng 5 cho thấy mức tăng lên 3,2%. Báo cáo doanh số bán lẻ cũng sẽ được công bố. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắc lại rằng hiện tại thị trường đang phớt lờ cả các yếu tố cơ bản lẫn các yếu tố kinh tế vĩ mô như nhau.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể giữ các vị thế bán với mục tiêu 1.1585 và 1.1542, do giá đã cố định bên dưới vùng 1.1615–1.1625. Vị thế mua có thể được mở nếu giá cố định trên vùng 1.1657–1.1666, với mục tiêu 1.1750–1.1760.

Giải thích các hình minh họa:

• Các Mức Giá Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm) là những mức mà tại đó đà vận động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Trị (đường đỏ mảnh) là những điểm mà trước đây giá đã bật lại. Chúng là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Vàng biểu thị đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.