คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci ย่อตัว (retracement) 61.8% ที่ 1.1578 ในวันจันทร์ แต่ได้กลับลงมาที่ระดับดังกล่าวอีกครั้งในช่วงเช้าวันอังคาร การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1578 ในวันนี้จะเป็นปัจจัยหนุนเงินยูโรอีกครั้ง และสนับสนุนโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับย่อตัว 50.0% ที่ 1.1630 ด้านการทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1578 จะทำให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงชัดเจนในระยะนี้ คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ได้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่กลับทำจุดสูงเก่าแตกได้ ดังนั้นแนวโน้มจึงเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้น ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสุดสัปดาห์ หลังจาก Donald Trump ประกาศว่าบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน และทั้งอิหร่านกับปากีสถานก็ออกมายืนยันข้อมูลนี้ ส่งผลให้ความขัดแย้งอาจยุติลงได้ในอนาคตอันใกล้ เปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงเดินหน้าต่อได้
วันจันทร์ที่ผ่านมา แทบไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญระดับโลกมากนัก ในสหภาพยุโรปมีการประกาศตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน แต่ผลออกมาไม่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ซึ่งระบุว่า ภาวะเงินเฟ้อในยูโรโซนกำลังปรากฏชัดมากขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ และไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตลาดพลังงานอีกต่อไป ตามมุมมองของ Lagarde วงจรเงินเฟ้อระลอกที่สองได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งสะท้อนผ่านการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าและบริการ เริ่มจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานที่ปรับขึ้น จากนั้นผู้ผลิตจึงทยอยขึ้นราคา และท้ายที่สุดราคาก็ปรับขึ้นในเครือข่ายค้าปลีกและภาคบริการ ขณะนี้ยุโรปกำลังอยู่ในช่วงท้ายของกระบวนการดังกล่าว
Christine Lagarde ยังไม่ได้เรียกร้องอย่างชัดเจนให้มีการเข้มงวดนโยบายการเงินในเดือนกรกฎาคม แต่ท่าทีดังกล่าวยิ่งดูมีเหตุผลรองรับมากขึ้น แม้ว่าในอนาคตอันใกล้อาจมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและราคาพลังงานเริ่มทรงตัวก็ตาม ดังนั้น ECB อาจตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกรกฎาคม แม้ว่าจนถึงตอนนี้ปัจจัยดังกล่าวจะยังหนุนค่าเงินยูโรได้ไม่มากนักก็ตาม
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้กลับตัวเป็นบวกต่อยูโรและเริ่มปรับตัวขึ้นภายในช่องแนวโน้มขาลง มุ่งหน้าไปยังขอบบนของช่องดังกล่าว การดีดตัวกลับจากระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1667 จะยังคงทำให้คู่เงินเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่องขาลง การยืนเหนือช่องแนวโน้มขาลงได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้คาดหวังการพัฒนาไปสู่แนวโน้มขาขึ้นเต็มตัว โดยมีเป้าหมายแรกที่ 1.1746 และ 1.1824 ในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันปิดสถานะซื้อ (long) ไป 15,878 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่ม 19,056 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ของเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ตลอดสิบเอ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้นท่ามกลางการระงับการสู้รบในตะวันออกกลาง และในขณะนี้ฝั่งกระทิงกลับมาครองความได้เปรียบอีกครั้ง จำนวนสถานะซื้อรวมในมือของนักเก็งกำไรอยู่ที่ 219,000 สัญญา เทียบกับสถานะขาย 205,000 สัญญา
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองเชิงบวกต่อค่าเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งเพียงแค่หยุดชั่วคราว ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ดังนั้น ในระยะใกล้ การเคลื่อนไหวของยูโรและดอลลาร์สหรัฐจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve และ ECB หรือข้อมูลเศรษฐกิจ
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW (09:00 UTC)
- สหรัฐฯ – ตัวเลขใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits) (12:30 UTC)
- สหรัฐฯ – ตัวเลขการเริ่มก่อสร้างบ้าน (Housing Starts) (12:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 16 มิถุนายนมีสามเหตุการณ์ ซึ่งไม่มีรายการใดจัดอยู่ในกลุ่มสำคัญมาก ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันอังคารจึงคาดว่าจะมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายได้ หากกราฟเวลา 1 ชั่วโมงปิดต่ำกว่าระดับ 1.1578 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1514 ส่วนสถานะซื้ออาจเปิดได้เมื่อราคาดีดตัวกลับจากระดับ 1.1578 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1630
ระดับ Fibonacci retracement ถูกวาดจาก 1.1409 ถึง 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.2081 ถึง 1.1411 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
