การวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและคำแนะนำในการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1562 เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อในยูโรได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คู่เงินไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามมา

เหตุการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ยกระดับขึ้นอีกครั้ง ได้จุดชนวนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

วันนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยปัจจัยสำคัญสำหรับตลาดเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับยูโร การประกาศผลการตัดสินใจของ European Central Bank เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งมีกำหนดในวันนี้ เป็นจุดโฟกัสของนักวิเคราะห์และเทรดเดอร์ นอกจากนี้ งานแถลงข่าวของประธาน ECB Christine Lagarde จะเปิดโอกาสให้มองเห็นแนวโน้มเชิงลึกด้านนโยบายการเงินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ผู้เล่นส่วนใหญ่ในตลาดคาดว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% หากมีการดำเนินการจริง มาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการต่อเนื่องอย่างสมเหตุสมผลของความพยายามในการสกัดเงินเฟ้อในเขตยูโรโซนซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจาก “ข้อเท็จจริง” ของการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว สิ่งสำคัญคือการวิเคราะห์น้ำเสียงและถ้อยแถลงของ Lagarde อย่างละเอียด ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดูสัญญาณใด ๆ ที่สื่อถึงก้าวต่อไปของ ECB อย่างใกล้ชิด การตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นเพียงมาตรการครั้งเดียว หรือธนาคารมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าวัฏจักรการเข้มงวดนโยบายการเงินต่อในอนาคตอันใกล้หรือไม่? คำตอบของคำถามเหล่านี้อาจส่งผลต่อแนวโน้มระยะยาวของคู่เงิน EUR/USD อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการนำสถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 ไปใช้มากกว่า

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1557 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1594 ที่จุด 1.1594 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรสวนทางในทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงจากจุดเปิดประมาณ 30–35 pips สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขจากยูโรโซนออกมาดี สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อยูโรวันนี้ในกรณีที่เกิดการทดสอบระดับราคา 1.1540 สองครั้งติดต่อกัน ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1557 และ 1.1594 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นมาถึงระดับ 1.1540 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1505 ซึ่งที่จุดนั้นผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อสวนทางในทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวกลับทิศทางประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาได้ในวันนี้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอมากออกมาเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ในกรณีที่เกิดการทดสอบระดับราคา 1.1557 สองครั้งติดต่อกัน ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1540 และ 1.1505 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดว่าจะใช้ตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดว่าจะใช้ตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (Money Management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยยึดจากสภาพตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่ล้มเหลวสำหรับการเทรดในกรอบเวลา Day Trade