การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม ไม่มีรายงานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีกำหนดประกาศ ยกเว้นรายงาน ADP ซึ่งถือว่าเป็นเพียงรายงานรอง และช่วงหลังมานี้มีการเผยแพร่รายสัปดาห์ อย่างไรก็ดี ตลาดก็มักเพิกเฉยต่อรายงานรายเดือนของ ADP อยู่แล้ว ดังนั้น ประเด็นเดียวที่ตลาดจะกลับมาพูดถึงในวันนี้จึงยังคงเป็นเรื่องการหยุดยิงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเตหะรานหรือจากข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม ตรงกันข้าม กองทัพสหรัฐฯ เพิ่งโจมตีเรือและฐานปล่อยขีปนาวุธของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ ดังนั้น ภายในสิ้นสัปดาห์ เราอาจได้เห็นสถานการณ์บานปลายและการล่มสลายของการเจรจา มากกว่าการบรรลุข้อตกลงและการหยุดยิง
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญในวันพุธ สิ่งที่ควรจับตาเป็นพิเศษคือถ้อยแถลงของสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Federal Reserve อย่าง Lisa Cook และ Lorie Logan ความคาดหวังของตลาดต่อทิศทางนโยบายการเงินของ Fed มีลักษณะ “ฮอว์กิช” มากขึ้นในระยะหลัง อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ตลาดยังมองเพียงความเป็นไปได้สูงสุดแค่หนึ่งครั้งของการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมช่วงปลายปีเท่านั้น ค่าเงินดอลลาร์ได้รับอานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงมุมมองของตลาดไปสู่ท่าทีที่ฮอว์กิชมากขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของ European Central Bank ยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่ ด้านหนึ่งเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ก่อนหน้านี้การปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนดูเหมือนจะ “ล็อกไว้แล้ว” เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ทว่าในตอนนี้กลับเริ่มเกิดความสงสัยเกี่ยวกับความพร้อมของ ECB ที่จะดำเนินมาตรการแบบฮอว์กิชเชิงรุก
ฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ดูดีขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ควรจำไว้ว่าคำกล่าวของ Trump เคยถูกพิสูจน์แล้วหลายครั้งว่าไม่เป็นความจริง และวาทกรรมของประธานาธิบดีสหรัฐสามารถเปลี่ยนได้หลายครั้งในหนึ่งวัน การเจรจาระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง และตามคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐ “การเจรจาเป็นไปด้วยดีมาก” อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันความสำเร็จทางการทูตจากฝั่งอิหร่าน อีกทั้งเมื่อวานนี้ยังเกิดการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขึ้นอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซ ดังนั้น ณ เวลานี้ คู่กรณีในความขัดแย้งดูจะเข้าใกล้ภาวะสงครามรอบใหม่มากกว่าข้อตกลงประนีประนอม
ข้อสรุปทั่วไป:
ในวันซื้อขายที่สามของสัปดาห์ มีโอกาสสูงที่ทั้งสองคู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวค่อนข้างซบเซา หากไม่มีข่าวสารใหม่เกี่ยวกับความขัดแย้งและการหยุดยิงในตะวันออกกลาง ยูโรสามารถเทรดได้ในกรอบ 1.1655–1.1666 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้ในกรอบ 1.3456–1.3476 ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อเคลื่อนไหวของตลาดเงินตรา
กฎหลักของระบบการเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับเดิมควรถูกมองข้าม
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่ให้สัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกเพิกเฉยได้ในช่วงดังกล่าว
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีแนวโน้มชัดเจนที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มราคา
- หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้มองระดับเหล่านั้นรวมกันเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้าน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรขยับจุด Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซนแนวรับและแนวต้าน) – ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดง – ช่องแนวโน้ม (trend channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่สะท้อนทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ว่าควรให้ความสำคัญกับการเทรดไปในทิศทางใด
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์สนับสนุนที่สามารถใช้เป็นแหล่งให้สัญญาณได้เช่นกัน
ถ้อยแถลงและรายงานสำคัญต่าง ๆ (ที่ปรากฏในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่ข่าวถูกประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และมีระบบการบริหารเงินที่ดี เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาว
