วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ปรับตัวพุ่งขึ้นอีกครั้งในวันพุธ ในลักษณะคล้ายกับคู่ EUR/USD แต่ความคึกคักของตลาดก็เริ่มถูกลดทอนลงในช่วงบ่าย การเทขายดอลลาร์เริ่มต้นขึ้นหลังจากมีข้อความต่อเนื่องจากทั้งอิหร่านและสหรัฐฯ ซึ่งอีกครั้งสะท้อนถึงความเป็นไปได้ของสันติภาพและการทำข้อตกลงระหว่างสอง “ตัวปัญหา” รายนี้ ทว่าพอเข้าสู่ช่วงเย็น ตลาดก็พลันระลึกได้ว่า การเชื่อคำพูดของ Donald Trump ก็ไม่ต่างจากการเดินบนผืนน้ำแข็งท่ามกลางอากาศหนาวจัดแล้วหวังว่าจะไม่ตกน้ำ นอกจากนี้ ยังไม่มีข่าวใดจากเตหะรานที่บ่งชี้ว่ามีความใกล้ชิดต่อการทำข้อตกลงหรือหยุดยิง รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araqchi เพียงแค่ระบุว่า อิหร่านพร้อมสำหรับข้อตกลง แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ยุติธรรม ซึ่งถ้อยคำลักษณะนี้สะท้อนว่าข้อเสนอของสหรัฐฯ ยังไม่อาจยอมรับได้ ส่วน Trump จะพร้อมไม่ใช่แค่เรียกร้อง แต่ยอมอ่อนข้อบางส่วนด้วยหรือไม่นั้น ยังเป็นเรื่องไม่แน่นอน อย่างไรก็ดี การที่การโจมตีเรือสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ไม่ได้รับการตอบโต้ แสดงให้เห็นว่า วอชิงตันต้องการยุติสงคราม ไม่ใช่เพราะแรงปรารถนาแรงกล้าที่จะสร้างสันติภาพและฟื้นการเดินเรือในช่องแคบ Hormuz หากแต่เพราะการเลือกตั้งกำลังใกล้เข้ามา และพรรคของ Trump อาจสูญเสียที่นั่งในสภาคองเกรสและวุฒิสภา

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงินยังคงมีลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นอยู่บ้าง แต่ราคาก็กลับมา “เต้นระบำ” สวนทางไปมาอีกครั้ง ภายใต้แรงกดดันของภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การที่ราคายังคงอยู่เหนือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ยืนยันภาพมุมมองเชิงบวกในระยะสั้นต่อเงินปอนด์อังกฤษ ส่วนในระยะยาว เราไม่คาดหวังสิ่งใดนอกจากการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นสองครั้งในวันพุธ ในช่วงแรก คู่เงินได้ทะลุเส้น Kijun-sen ซึ่งเป็นระดับวิกฤต จากนั้นก็ทะลุระดับ 1.3588 เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะตามสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งก็ได้ แต่ราคายังไม่สามารถไปแตะโซนเป้าหมายที่ 1.3671–1.3681 ได้ กำไรจึงสามารถทำได้เพียงจากการปิดสถานะด้วยตนเองเท่านั้น

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับค่าเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่ามุมมองของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีความผันผวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และนอนเชิงพาณิชย์ (commercial และ non-commercial) ตัดกันอยู่ตลอดเวลา และส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ ขณะนี้เส้นทั้งสองเริ่มแยกออกจากกัน โดยที่ผู้ค้าในกลุ่ม non-commercial ยังคงถือสถานะขายเป็นหลัก เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงลดลง ขณะที่อุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Trump ตามที่เห็นได้จากกราฟรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump ทั้งทางตรงและทางอ้อมล้วนมุ่งไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้กลายมาเป็นประเด็นหลักในขณะนี้ และเพิ่งหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่อาจถือว่าได้ข้อยุติ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจึงยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกในอนาคต ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 28 เมษายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY จำนวน 3,500 สัญญา และเปิดสัญญา SELL จำนวน 5,000 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้าในกลุ่ม non-commercial จึงลดลง 8,500 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งแนวโน้มนี้อาจถูกทำให้ใช้ไม่ได้หากค่าเงินปอนด์อังกฤษยืนอยู่ต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 หรือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อิทธิพลจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงลดลง และตลาดไม่ได้ให้ความสนใจกับข่าวทั้งหมดจากตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดอีกต่อไป ดอลลาร์จึงสูญเสียปัจจัยสนับสนุนสำคัญเพียงปัจจัยเดียวไป

สำหรับวันที่ 7 พฤษภาคม ระดับสำคัญที่ควรจับตาคือ 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3521) และ Kijun-sen (1.3576) ก็อาจเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้งคำสั่ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการเทรดด้วย

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่มีกำหนดประกาศทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ แต่ตลอดทั้งวันมีแนวโน้มว่าจะมีข่าวรอบใหม่เกี่ยวกับการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ตราบใดที่ยังไม่เกิดการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ดอลลาร์ก็ยังไม่มีเหตุผลที่จะคาดหวังการแข็งค่าขึ้น

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาดีดกลับจากบริเวณ 1.3576–1.3588 โดยตั้งเป้าไปที่ระดับ 1.3671–1.3681 ส่วนสถานะขายแนะนำหากราคาสามารถยืนต่ำกว่าเส้นสำคัญ (critical line) โดยมีเป้าหมายที่เส้น Senkou Span B

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์ (resistance/support) – เส้นสีแดงหนาที่เป็นบริเวณซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด – เส้นสีแดงบางที่เป็นบริเวณซึ่งราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ชาแนลแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด