การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สามารถคาดเดาได้อย่างสิ้นเชิงจนถึงช่วงค่ำของวันศุกร์ ในช่วงครึ่งแรกของวันซึ่งไม่มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ความผันผวนแทบเป็นศูนย์ และตลาดเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ เมื่อเข้าสู่ช่วงเย็น มีข่าวเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อีกครั้ง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐเริ่มอ่อนค่า ใกล้สิ้นวันและสิ้นสัปดาห์ คู่เงินร่วงลงถึง 90 pips ซึ่งในแวบแรกดูเหมือนไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนมารองรับ อย่างไรก็ตาม เราอาจสันนิษฐานได้ว่าตลาดได้ใช้โมเมนตัมเชิงบวกจากข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ การหยุดยิงในตะวันออกกลาง และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหมดแล้ว ดอลลาร์อ่อนค่าติดต่อกันเป็นเวลาสองสัปดาห์ และอย่างที่เราเคยกล่าวไว้ ทุกเทพนิยายย่อมมีจุดจบในที่สุด
ในเชิงเทคนิค คู่เงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลารายชั่วโมง ซึ่งยืนยันได้จากเส้นแนวโน้ม (trend line) และตำแหน่งของราคาเหนือเส้น Kijun-sen ที่สำคัญ รวมถึงเหนือโซน 1.1750-1.1760 อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะเห็นการปรับตัวลงรอบใหม่ในสัปดาห์นี้ อย่างน้อยก็น่าจะในลักษณะของการย่อตัวพักฐาน (correction) เหตุการณ์ในวันศุกร์ถือว่าน่าสนใจมาก แต่ผ่านไปแล้วสองวัน ในช่วงเวลานั้นอิหร่านก็กลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านก็กลับมาทวีความตึงเครียดจนเกือบถึงจุดแตกหักอีกครั้ง Donald Trump ออกมาประกาศความพร้อมที่จะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาค หากการเจรจารอบต่อไปล้มเหลว อย่างที่เราได้เตือนไว้ การหยุดยิงชั่วคราวไม่ได้เป็นหลักประกันถึงสันติภาพที่ยั่งยืนแต่อย่างใด
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งในวันศุกร์ ครั้งแรก คู่เงินสามารถทะลุโซน 1.1830-1.1837 ขึ้นไปได้ แต่สัญญาณนี้กลับกลายเป็นสัญญาณหลอกอย่างชัดเจน ส่วนสัญญาณขายครั้งถัดมานั้น ช่วยให้เทรดเดอร์ไม่เพียงแต่สามารถถอนทุนคืนจากการเทรดครั้งแรกได้ทั้งหมด แต่ยังคงปิดวันด้วยกำไรอีกด้วย
COT Report
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 14 เมษายน ภาพประกอบในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สถานะสุทธิของกลุ่มผู้ถือสถานะเก็งกำไร (non-commercial traders) ยังคงเป็นฝั่ง “ขาขึ้น” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์กำลังกระจายการถือครองออกจากยูโรไปสู่ดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กำลังทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้มีความต้องการถือครองสูง
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยหนุนให้ยูโรแข็งค่า ในขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่จะกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนตัวลง สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลับมาน่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้ “หมดอายุ” สถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงมาถึงระดับ 1.06$ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ปัจจุบันคู่เงินยังไม่เคลื่อนตัวออกห่างจากเส้นแนวโน้มขาลงมากนัก และเส้นดังกล่าวก็เคยถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 13,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) ลดลง 19,900 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิ (net position) จึงเพิ่มขึ้นถึง 33,600 สัญญาในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว
การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น การปะทุความตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลางอาจทำให้ความสำคัญในการเทรดของเทรดเดอร์เปลี่ยนไปอีกครั้ง ดังนั้นในสัปดาห์ใหม่จึงมีโอกาสเห็นการปรับตัวลงที่ชัดเจน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง จึงแทบไม่มีปัจจัยแข็งแกร่งมากพอที่จะหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่อง ในเชิงเทคนิคยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะคาดว่าคู่เงินจะร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1.1400
สำหรับวันที่ 20 เมษายน ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมไปถึงเส้น Senkou Span B (1.1658) และ Kijun-sen (1.1769) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อตีความสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 15 จุด (pips) เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ จะมีการกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งของประธาน ECB Christine Lagarde ในสหภาพยุโรป ซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าเธอจะกล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลาง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ขณะที่ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐฯ ว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิง ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์จึงจะกลับมาเป็นปัจจัยหลักอีกครั้งหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1750-1.1760 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถเปิดได้หากมีการดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1750-1.1760 โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1830-1.1837
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคาสุดโต่ง (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม
