สัปดาห์หน้า จะไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญมากนักในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงให้ความสนใจกับตัวเลขเศรษฐกิจน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่แถวหน้าของความสนใจ แต่ในวันนี้มีการพูดถึงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์กันมากแล้ว ผมจึงจะไม่กล่าวซ้ำ ในมุมมองของผม ทั้งสองอินสตรูเมนต์กำลังอยู่ในจุดที่พร้อมจะสร้างคลื่นขาลง ซึ่งอาจกลายเป็นคลื่นลูกแรกของช่วงขาลงรอบใหม่ในแนวโน้ม ขณะนี้ยังยากที่จะบอกได้ว่าแนวโน้มช่วงนี้จะเป็นแบบคลื่นแรง (impulsive) หรือแบบปรับฐาน (corrective) เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับพัฒนาการในตะวันออกกลาง สถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจย้อนกลับไปเป็นเหมือนเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ซึ่งในกรณีนั้น ความต้องการถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างคลื่นในปัจจุบัน

ในบรรดารายงานที่น่าติดตาม ผมขอเน้นเพียงยอดค้าปลีก (retail sales) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัย Michigan ตามที่กล่าวไปแล้วว่าจะมีรายงานสำคัญออกมาน้อยมาก ดังนั้นข่าวจากฝั่งสหรัฐฯ จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวในตลาดเงินตรา ด้วยเหตุนี้ แม้จะไม่ค่อยอยากนัก เราก็จำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกับทุกถ้อยแถลงของ Donald Trump ข่าวการเจรจาทุกรอบ และข้อมูลทุกชิ้นที่ออกมาจากอิหร่าน ยิ่งสถานการณ์พัฒนาไปในทิศทางที่เลวร้ายเท่าไร โอกาสที่ตลาดจะกลับมาซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น แน่นอนว่าโอกาสที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงต่ำกว่าระดับ 32 เมื่อเทียบกับปอนด์นั้นมีไม่มาก แต่ผมต้องการเน้นย้ำว่า ไม่มีเทรดเดอร์คนใดสามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะดำเนินต่อไปอย่างไร ดังนั้น ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น

การวิเคราะห์คลื่นของ EUR/USD:

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปได้ว่า อินสตรูเมนต์นี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น (ดูรูปด้านล่าง) และในระยะสั้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในโครงสร้างแบบปรับฐาน (corrective structure) ชุดคลื่นปรับฐานในตอนนี้ดูค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว และมีแนวโน้มจะพัฒนาไปเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและยาวขึ้น ก็ต่อเมื่อมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่มั่นคงและยาวนานระหว่างอิหร่าน สหรัฐฯ อิสราเอล และ “ทุกประเทศ” อื่น ๆ ในตะวันออกกลาง มิฉะนั้น ผมมองว่าอาจมีชุดคลื่นขาลงชุดใหม่เริ่มต้นจากระดับราคาใกล้เคียงปัจจุบัน หรืออย่างน้อยก็อาจเกิดคลื่นปรับฐานขาลงหนึ่งระลอก

การวิเคราะห์คลื่นของ GBP/USD:

ภาพรวมของคลื่นในคู่เงิน GBP/USD ชัดเจนขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปตามที่ผมคาดไว้ ขณะนี้เรามองเห็นโครงสร้างคลื่นขาขึ้นแบบสามคลื่นอย่างชัดเจนบนกราฟ ซึ่งอาจกำลังเข้าสู่ช่วงปลายของการเคลื่อนไหวแล้ว หากเป็นเช่นนั้นจริง เราสามารถคาดหวังการก่อตัวของคลื่นขาลงอย่างน้อยหนึ่งระลอก (คาดว่าเป็นคลื่น “d”) ช่วงแนวโน้มขาขึ้นอาจขยายตัวเป็นโครงสร้างแบบห้าคลื่นได้ แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดความรุนแรงลง แทนที่จะปะทุขึ้นอีกครั้ง ดังนั้น ฉากทัศน์หลักสำหรับช่วงวันข้างหน้าคือการปรับตัวลงสู่บริเวณระดับราคาแถว ๆ กลุ่ม 34 หรืออาจต่ำกว่านั้นเล็กน้อย ซึ่งสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง

หลักการสำคัญในการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรมีความเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนมักวิเคราะห์ย้อนกลับได้ยากและมักต้องมีการปรับเปลี่ยนในภายหลัง
2. หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ไม่มีทางที่จะมั่นใจได้ 100% ในทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด และจะไม่มีวันเป็นไปได้ อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสานใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นและกลยุทธ์การเทรดรูปแบบต่าง ๆ ได้