วิเคราะห์ GBP/USD เวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในวันศุกร์ และเมื่อสิ้นวันได้ทดสอบโซนแนวต้านที่ 1.3465–1.3480 เป็นครั้งที่สอง การดีดตัวลงจากบริเวณนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่สองอาจกระตุ้นให้เกิดคลื่นการปรับตัวลงรอบใหม่ มุ่งหน้าไปยังเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ ทิศทางของค่าเงินปอนด์จะขึ้นอยู่กับการเจรจาใน Islamabad มากกว่า
ในวันศุกร์มีการประกาศรายงานสำคัญสองฉบับในสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.3% ในเดือนมีนาคมตามคาด ซึ่งเทรดเดอร์ก็ได้คาดการณ์ตัวเลขนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่งผลให้ปฏิกิริยาของตลาดแทบจะไม่เกิดขึ้น อีกทั้งในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ตลาดแทบจะเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ยังมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Michigan (Michigan Consumer Sentiment Index) ซึ่งออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก อยู่ที่เพียง 47.6 จุด ดูเผิน ๆ เหมือนว่าตลาดตอบสนองต่อรายงานฉบับนี้ เพราะดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเกือบตลอดทั้งวัน แต่ไม่ใช่เช่นนั้น! หากดูกราฟไทม์เฟรม 5 นาที จะเห็นได้ว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์หยุดลงก่อนที่รายงานจะถูกเผยแพร่ หลังจากตัวเลขถูกประกาศแล้ว คู่เงิน GBP/USD ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบและซบเซาจนถึงสิ้นวัน
ในมุมมองด้านเทคนิค บนกราฟรายชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ในตอนนี้ยังไม่สามารถขีดเส้นแนวโน้มได้ เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของราคาในสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างรุนแรง ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องอาศัยเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku และแนวรับแนวต้านทางเทคนิคเป็นหลัก
บนกราฟไทม์เฟรม 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในวันศุกร์ คือสัญญาณดีดตัวลงจากโซน 1.3465–1.3480 สัญญาณนี้ไม่ได้สร้างกำไรให้กับเทรดเดอร์ แต่ก็ไม่ทำให้ขาดทุนเช่นกัน เนื่องจากราคาขยับแกว่งตัวในกรอบแคบไปจนถึงสิ้นวัน ส่วนสัญญาณซื้อก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3369–1.3377 โดยสถานะซื้อดังกล่าวสามารถถือต่อเนื่องข้ามมาถึงวันศุกร์ ทำให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้ดี
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ ปัจจุบันเส้นทั้งสองเริ่มแยกจากกัน โดยผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่าด้วยสถานะขายเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงลดลง ขณะที่ความต้องการเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น
ในระยะยาว ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ตามที่แสดงในกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน แต่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังมีความสำคัญมากกว่าในขณะนี้ และเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งให้กับเงินดอลลาร์สหรัฐ จากรายงาน COT ล่าสุด (วันที่ 7 เมษายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญาซื้อไป 3,900 สัญญา และสัญญาขาย 300 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงลดลง 3,600 สัญญาภายในสัปดาห์เดียว
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งอาจกลับทิศได้ทุกเมื่อ ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของตลาดถึงราว 90% หากไม่มีข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์สำคัญ ตลาดมักจะเลือกอยู่ในโหมดซื้อขายที่สงบ รอให้มีข่าวออกมา ในระยะอันใกล้นี้ สิ่งสำคัญคือจะต้องประเมินให้ได้ว่า จะสามารถบรรลุสันติภาพถาวรในตะวันออกกลางได้หรือไม่ หรือควรมองว่าการหยุดยิงครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้ว
สำหรับวันที่ 13 เมษายน เราให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681 และ 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3320) และเส้น Kijun-sen (1.3346) ก็สามารถเป็นแหล่งของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนระดับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วราว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย
ในวันจันทร์ สหราชอาณาจักรไม่มีการประกาศเหตุการณ์สำคัญ ขณะที่สหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานยอดขายบ้านมือสอง ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยสำคัญมากนัก มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาอิงไปกับความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3369-1.3377 หากราคาดีดตัวลงจากบริเวณ 1.3465-1.3480 อีกครั้ง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือบริเวณ 1.3465-1.3480 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3533-1.3548
คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านจะแสดงเป็นเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามักจะสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นส่วนหนึ่งของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแรง
ระดับราคาสุดขีด (Extreme levels) เป็นเส้นสีแดงบางๆ ที่แสดงบริเวณซึ่งราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม (trend lines) ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่ม
