การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐฯ ถูกกำหนดให้ประกาศในวันศุกร์ทั้งหมด 3 ฉบับ รายงานที่สำคัญที่สุดคือ NonFarm Payrolls และอัตราการว่างงาน Jerome Powell ได้ส่งสัญญาณกับเทรดเดอร์หลายครั้งแล้วว่าสถานะของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไม่ได้เป็นเป้าหมายลำดับแรกของ Fed ในขณะนี้ ทำให้ผลกระทบของรายงานเหล่านี้ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินลดลง อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้ลดลงตามไปด้วย ประเด็นคือในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมา ตลาดตอบสนองต่อปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และข่าวสารเป็นหลัก เราอาจเห็นปฏิกิริยาบางส่วนต่อข้อมูลเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐฯ วันนี้ แต่ก็อาจจะออกมาในลักษณะที่อ่อนแรงหรืออยู่ได้ไม่นาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ไม่มีเหตุการณ์เชิงปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจใด ๆ สำหรับวันศุกร์เลย และในความเป็นจริง อาจไม่จำเป็นต้องมีด้วยซ้ำ เวลานี้ตลาดยังคงเมินปัจจัยทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ เมื่อคืนนี้มีคำปราศรัยอีกครั้งของประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ซึ่งย้ำอีกครั้งว่าสงครามในตะวันออกกลางที่เขาเป็นผู้เปิดฉากนั้น จะยุติลงในเวลาอันใกล้นี้ Trump ยังระบุด้วยว่าปฏิบัติการโจมตีต่อ Iran อาจดำเนินต่อไปอีกสองถึงสามสัปดาห์ เพื่อทำให้การผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธนิวเคลียร์เป็นอัมพาตโดยสมบูรณ์ ประธานาธิบดีส่งสัญญาณชัดเจนว่าอเมริกาไม่สนใจที่จะปลดการปิดล้อมช่องแคบ Hormuz และประเทศที่พึ่งพาช่องแคบนี้สำหรับการขนส่งน้ำมันควรจัดการเรื่องนี้กันเอง ในขณะเดียวกัน Trump ก็ถือว่าการปลดการปิดล้อมช่องแคบ Hormuz เป็นเงื่อนไขสำหรับการทำข้อตกลงหยุดยิงกับ Iran ซึ่งมีความขัดแย้งกันอยู่มาก ทำให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่น่าจะหาทางออกได้ในเร็ววัน ทั้งนี้ Iran ยังคงปฏิเสธว่ามีการเจรจาโดยตรงใด ๆ เกิดขึ้น

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ทั้งสองคู่เงินอาจแกว่งตัวไปได้ทั้งสองทิศทาง เนื่องจากตลาดยังคงตอบสนองต่อข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งล้วนยากจะคาดเดา วันนี้คู่เงิน EUR สามารถเทรดได้ในกรอบ 1.1527–1.1531 ขณะที่ GBP สามารถเทรดได้ในกรอบ 1.3203–1.3212 เรายังคงไม่เห็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับการแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงและยั่งยืนของเงินดอลลาร์สหรัฐ (เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมด ไม่ใช่แค่ภูมิรัฐศาสตร์) อย่างไรก็ตาม ในระยะใกล้นี้ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงเป็นตัวแปรสำคัญของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปจากระดับดังกล่าวควรถูกละเว้นทั้งหมด
3. ในสภาวะ Sideway คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจแทบไม่สร้างเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกตลาดเพิกเฉย
4. บนกรอบเวลา H1 แนะนำให้เทรดสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้น Trendline หรือ Trend Channel
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (Breakeven)

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณระดับเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงคือ Channel หรือ Trendline ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งบอกทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้ง Histogram และเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำปราศรัยและรายงานสำคัญ (ซึ่งถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ การเทรดควรทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศของราคาที่รุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด