ทรัมป์ไม่มีทีท่าว่าจะสงบลง และตลาดก็กำลังตอบสนองตามนั้น

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ในขณะที่ยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เมื่อวานนี้ Donald Trump ระบุว่าสหรัฐฯ จะยุติปฏิบัติการต่อต้านอิหร่านภายในสองถึงสามสัปดาห์ ไม่ว่าเตหะรานจะยอมทำข้อตกลงกับวอชิงตันหรือไม่ก็ตาม คำกล่าวนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในอ่าวเปอร์เซีย และเหตุโจมตีล่าสุดต่อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำมันในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งวอชิงตันโทษว่าเป็นฝีมือของอิหร่าน

ตลาดตีความคำพูดของประธานาธิบดีว่าเป็นสัญญาณของการลดระดับความขัดแย้งในระยะอันใกล้ ส่งผลให้ความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของดอลลาร์ครั้งนี้มีแนวโน้มว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวมากนัก เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่แท้จริงของการยุติสงครามในตะวันออกกลาง และเรายังเห็นการเคลื่อนย้ายกำลังพลภาคพื้นดินเข้าไปในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ช่วงครึ่งแรกของวันจะถูกขับเคลื่อนด้วยการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซน ซึ่งอาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดและทิศทางของคู่สกุลเงินอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนจะให้ความสนใจกับตัวชี้วัดสำคัญสองตัว ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (manufacturing PMI) และตัวเลขการว่างงานเดือนกุมภาพันธ์

มีการคาดการณ์ว่า PMI ซึ่งสะท้อนสภาวะของภาคการผลิต จะบ่งชี้การชะลอตัวต่อเนื่องหรือการทรงตัว เงื่อนไขทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น และแรงกดดันเงินเฟ้อ ล้วนสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ผลิต ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลการว่างงานของยูโรโซนก็จะถูกประกาศออกมาด้วย แม้คาดว่าตลาดแรงงานของภูมิภาคนี้จะยังคงมีเสถียรภาพในระดับหนึ่ง แต่หากมีตัวเลขเบี่ยงเบนจากคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนเพิ่มขึ้นได้

สำหรับเงินปอนด์ เทรดเดอร์น่าจะจับตาข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด รายงานฉบับนี้มักเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญด้านสุขภาพทางเศรษฐกิจ สะท้อนมุมมองและความคาดหวังในอนาคตของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผลลัพธ์ที่ออกมาสามารถส่งผลต่อมูลค่าเงินปอนด์ได้อย่างมีนัยสำคัญ และในเวลาต่อมา Bank of England จะเผยแพร่บันทึกการประชุมและสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน เอกสารฉบับนี้มักมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่มีการหารือกัน ตลอดจนเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและมาตรการนโยบายการเงินอื่น ๆ โดยจะมีการจับตาเป็นพิเศษต่อความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อ แนวโน้มการเติบโต และความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย แทนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยดังที่เคยคาดกันก่อนหน้านี้

หากตัวเลขออกมาตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ Momentum จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (สำหรับจังหวะ Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาเบรกทะลุระดับ 1.1588 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปยังระดับ 1.1628 และ 1.1667
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาเบรกทะลุระดับ 1.1551 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของยูโรไปยังระดับ 1.1516 และ 1.1484

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาเบรกทะลุระดับ 1.3265 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปยังระดับ 1.3293 และ 1.3328
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาเบรกทะลุระดับ 1.3240 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของปอนด์ไปยังระดับ 1.3200 และ 1.3165

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาเบรกทะลุระดับ 158.74 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปยังระดับ 159.09 และ 159.29
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาเบรกทะลุระดับ 158.50 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของดอลลาร์ไปยังระดับ 158.20 และ 157.90

กลยุทธ์ Mean Reversion (สำหรับจังหวะ Retracement):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.1587 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1550 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.3268 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกทะลุต่ำกว่าระดับ 1.3225 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 0.6942 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 0.6891 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือระดับ 1.3921 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่าระดับ 1.3889 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง