การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดสกุลเงินยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1487 เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD พุ่งขึ้นอย่างแรงจากระดับศูนย์ ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงไม่เข้าซื้อยูโร

กระแสข่าวเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเพื่อหาทางออกอย่างสันติให้กับความขัดแย้งทางทหาร ส่งผลให้ความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง ข้อมูลนี้ถูกส่งต่อในหมู่ผู้เล่นในตลาดอย่างรวดเร็ว และจุดกระแสบวกในตลาดขึ้นมา การคาดหวังถึงการประนีประนอมทางการทูตช่วยลดความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นปัจจัยหนุนความสนใจในสินทรัพย์เสี่ยง

วันนี้ ตลาดจะให้ความสำคัญกับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของอิตาลี ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อในหนึ่งในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของยูโรโซน ควบคู่ไปกับข้อมูลจากอิตาลี ยังมีการประกาศผลสำรวจ ZEW ซึ่งสะท้อนดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจทั้งของยูโรโซนและเยอรมนีออกมาด้วย เมื่อพิจารณาจากสงครามในตะวันออกกลางและความเสี่ยงต่อวิกฤตพลังงานรอบใหม่ในสหภาพยุโรป เราไม่ควรคาดหวังตัวเลขที่ดีนักจากดัชนีเหล่านี้

นอกจากนี้ วันนี้จะมีถ้อยแถลงจาก Joachim Nagel ประธาน Bundesbank คำแถลงจากประมุขธนาคารกลางเยอรมนีซึ่งเป็นบุคคลทรงอิทธิพลในธนาคารกลางยุโรป มักได้รับความสนใจเป็นพิเศษ Nagel คาดว่าจะกล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันของเยอรมนีและยูโรโซน ตลอดจนชี้ให้เห็นแนวโน้มของนโยบายการเงินของ ECB ในบริบทของสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1502 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.1526 ที่ระดับ 1.1526 ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ วันนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรได้เพียงในกรอบของการรีบาวด์เท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1485 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1502 และ 1.1526

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรหลังจากราคาปรับขึ้นไปถึงระดับ 1.1485 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1458 ซึ่งที่ระดับนี้ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการดีดกลับขึ้นมาประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลง

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1502 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1485 และ 1.1458

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายว่าคุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อ;
• เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายว่าคุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรอ้างอิงโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วยเสมอ

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด forex จำเป็นต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังอย่างยิ่ง ช่วงเวลาก่อนมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนอย่างตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดเฉพาะหน้าแต่ละครั้ง เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยธรรมชาติสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday)