การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3564 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ พยุงน้ำหนักให้เป็นจุดเข้าเปิดสถานะขาย (sell) ในเงินปอนด์ที่ดี ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงมากกว่า 40 pips

ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรชะลอตัวลง ได้กระตุ้นให้เกิดแรงขายเงินปอนด์ตั้งแต่ช่วงต้นวัน รายงานที่ประกาศออกมาแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในประเทศเติบโตชะลอลงอย่างไม่คาดคิดต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดเงินทันที นำไปสู่การอ่อนค่าที่เห็นได้ชัดของเงินปอนด์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ และในช่วงบ่าย ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งยิ่งทำให้เกิดแรงขายในคู่เงิน GBP/USD รอบใหม่

สำหรับวันนี้ เงินปอนด์อาจฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อย เนื่องจากไม่มีปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ตามกำหนดการ นอกจากรายงานดุลคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมจาก Confederation of British Industry ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนแผนของบริษัทต่าง ๆ เกี่ยวกับปริมาณคำสั่งซื้อใหม่ และถือเป็นหนึ่งในดัชนีนำที่บ่งชี้สภาพของภาคการผลิต หากดัชนีนี้ลดลงหรือทรงตัว อาจทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น และจะเป็นปัจจัยลบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์ เมื่อพิจารณาว่าตลาดกำลังคาดการณ์ถึงความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้นกับเงินปอนด์จากข้อมูลเงินเฟ้อรอบล่าสุดอยู่แล้ว ข่าวลบจากภาคการผลิตอาจจุดกระแสแรงขายรอบใหม่ได้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้ผม/ฉันยังให้น้ำหนักไปที่การใช้แผนการเทรดตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากกว่า

สถานการณ์ฝั่งซื้อ (Buy Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะซื้อปอนด์วันนี้เมื่อราคาปรับตัวลงมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3498 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.3521 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่ระดับ 1.3521 ผม/ดิฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อ (long) และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips แนวโน้มขาขึ้นของปอนด์วันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันยังมีแผนจะซื้อปอนด์วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.3482 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และเอื้อให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3498 และ 1.3521 ได้

สถานการณ์ฝั่งขาย (Sell Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะขายปอนด์วันนี้หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3482 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่สกุลเงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3462 ซึ่งผม/ดิฉันมีแผนจะปิดสถานะขาย (short) และกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) ผู้ขายปอนด์จะเริ่มเข้ามามีบทบาทหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันยังมีแผนจะขายปอนด์วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.3498 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และเอื้อให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3482 และ 1.3462 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาเข้าเทรดที่สามารถเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขายได้;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาเข้าเทรดที่สามารถเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขายได้;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปต่ำกว่าระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยทุกครั้ง

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่

และจงจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)