ตลอดทั้งวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลง และในเช้าวันอังคารได้ลงมาถึงระดับปรับฐาน 50.0% ที่ 1.1830 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินยูโร และอาจเห็นการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1889 ในทางกลับกัน การทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1830 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงต่อไปยังระดับปรับฐาน 61.8% ที่ 1.1770
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเรียบง่าย คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดก็ยังไม่สามารถผ่านจุดต่ำสุดก่อนหน้าเช่นกัน ดังนั้นแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้น กระทิงเพียงแค่หยุดพักสั้น ๆ ภายในแนวโน้มขาขึ้นระลอกใหญ่ ซึ่งคงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มี Donald Trump ที่ผลักดันให้ความตึงเครียดทั้งในเวทีโลกและภายในสหรัฐฯ พุ่งขึ้นถึงขีดสุด และตลาดยังคงตอบสนองโดยการเทขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
ในวันจันทร์แทบไม่มีปัจจัยข่าวใด ๆ สหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวัน Presidents' Day และในสหภาพยุโรปมีเพียงรายงานเดียวที่เผยแพร่ออกมา ซึ่งต่อให้พยายามแค่ไหนก็แทบไม่อาจหนุนฝั่งกระทิงได้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 1.4% เมื่อเทียบรายเดือน แม้ตัวเลขคาดการณ์จะย่ำแย่กว่านี้ แต่การหดตัวเกือบ 1.5% ก็ไม่อาจเป็นปัจจัยหนุนให้สกุลเงินยูโรแข็งค่าได้ ขณะที่ในสหรัฐฯ ธนาคารใหญ่และตลาดการเงินสำคัญทั้งหมดปิดทำการ
คืนนี้จะมีการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นการประชุมที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยและพารามิเตอร์ด้านนโยบายการเงินไว้ตามเดิม ในมุมมองแรก รายงานการประชุม FOMC ครั้งนี้อาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐได้ เนื่องจากเป็นครั้งแรกในรอบสี่การประชุมที่การตัดสินใจไม่ได้มีโทนผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม เวลาผ่านมาสามสัปดาห์นับจากการประชุมนั้น และระหว่างนี้ได้มีการเปิดเผยตัวเลข Nonfarm Payrolls อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่อาจทำให้มุมมองของกรรมการ FOMC เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่มองว่ารายงานการประชุม Fed ครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1919 บนกริด Fibonacci ใหม่ และกลับทิศทางมาเป็นไปในฝั่งดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1813 การยืนเหนือระดับ 1.1919 ได้จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปสู่โซนแนวต้าน 1.2040–1.2066 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังเกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่มขึ้น 16,403 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) 541 สัญญา มุมมองของกลุ่ม “Non-commercial” ยังคงเป็นเชิงบวก (bullish) เนื่องจาก Donald Trump และนโยบายของเขา และแนวโน้มนี้ยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อรวมที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 319,000 สัญญา ในขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 138,000 สัญญา — เป็นความได้เปรียบของฝั่งขาขึ้นมากกว่าสองเท่า
ติดต่อกันเป็นเวลา 33 สัปดาห์ที่ผู้เล่นรายใหญ่ลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ จากนั้นจึงเริ่มเกิดภาวะ “shutdown” แต่ตอนนี้เรากำลังเห็นรูปแบบเดิมเกิดขึ้นอีกครั้ง: เทรดเดอร์มืออาชีพยังคงเพิ่มสถานะซื้ออย่างต่อเนื่อง นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากสร้างปัญหามากมายซึ่งจะส่งผลระยะยาวและเชิงโครงสร้างต่อสหรัฐฯ — ตัวอย่างเช่น การทรุดตัวอย่างรุนแรงของตลาดแรงงาน (ปี 2025) และการเสื่อมถอยของชื่อเสียงในระดับโลก เทรดเดอร์ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะสูญเสียความเป็นอิสระในปี 2026 และความทะเยอทะยานด้านภูมิรัฐศาสตร์ของ Donald Trump
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- ยูโรโซน — ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี (07:00 น. UTC)
- ยูโรโซน — ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีและสหภาพยุโรป (10:00 น. UTC)
- สหรัฐฯ — ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก ADP (13:15 น. UTC)
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญ 3 รายการ ซึ่งไม่มีรายการใดมีความสำคัญเป็นพิเศษ ผลกระทบของปัจจัยข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันอังคารอาจมีจำกัดมาก
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
การขายคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1889 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1830 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวถูกทดสอบสำเร็จแล้วในเช้านี้ การเปิดสถานะขายใหม่อาจพิจารณาได้หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1830 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1770 ส่วนการซื้ออาจพิจารณาได้หากมีการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1830 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1889
โครงสร้าง Fibonacci retracement ถูกวางจากช่วงราคา 1.1805–1.1578 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วงราคา 1.1919–1.1471 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
