ตลอดวันศุกร์ที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบไปด้านข้าง ระหว่างระดับปรับฐาน 50.0% ที่ 1.1830 และระดับ 38.2% ที่ 1.1889 ในวันนี้ หากมีการยืนเหนือระดับ 1.1889 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินยูโรและเอื้อต่อการปรับตัวขึ้น ไปยังระดับปรับฐาน 23.6% ที่ 1.1963 ในทางกลับกัน การยืนต่ำกว่าระดับ 1.1830 จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงต่อ ไปยังระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1769

สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงมีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้าได้ และคลื่นขาขึ้นล่าสุดก็ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าได้เช่นกัน ดังนั้นเทรนด์หลักจึงยังคงเป็นขาขึ้น ฝั่งกระทิงกำลังพักตัวอยู่ในกรอบของแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างกว่า ซึ่งแนวโน้มลักษณะนี้คงไม่เกิดขึ้นหากไม่มี Donald Trump เขาได้ยกระดับความตึงเครียดทั้งในเวทีโลกและภายในสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตลาดก็ยังคงตอบสนองด้วยการทยอยถอยห่างจากเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกมองว่ามาพร้อมกับความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา เทรดเดอร์แทบไม่ให้ความสนใจกับปัจจัยข่าว รายงานเงินเฟ้อจะถูกนำไปวิเคราะห์ในบทความคู่เงิน GBP/USD ส่วนที่นี่จะเน้นไปที่ความเป็นไปได้ของการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯ ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Donald Trump ข่มขู่ว่าจะเปิดฉากโจมตีครั้งเด็ดขาดต่อเป้าหมายในอิหร่าน แสดงท่าทีต่อต้านระบอบและรัฐบาลชุดปัจจุบัน และประกาศสนับสนุนผู้ประท้วงซึ่งมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตราว 3,000 คน เมื่อวานนี้มีรายงานว่า Trump ได้สั่งการให้กองเรือรบชุดที่สองมุ่งหน้าไปยังอ่าวเปอร์เซีย ตามรายงานของ Reuters กองกำลังสหรัฐฯ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการที่อาจยืดเยื้อหลายสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลชุดปัจจุบันและทำลายฐานทัพรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านนิวเคลียร์ ขณะเดียวกัน เตหะรานได้ปฏิเสธที่จะยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม และกำลังเตรียมการรับมือหากถูกสหรัฐฯ โจมตีไปพร้อมกันนั้น การเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานยังดำเนินต่อไป แต่ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกระบวนการเจรจา ความคืบหน้ายังคงมีอยู่อย่างจำกัด มีความเป็นไปได้สูงว่า ตราบใดที่ยังพอมีโอกาสบรรลุข้อตกลง Trump จะยังไม่สั่งการให้โจมตี อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผม ความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงมีน้อยมาก

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1919 ตาม Fibonacci grid ชุดใหม่ และกลับทิศมาเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1813 การยืนเหนือระดับ 1.1919 ได้ จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปยังโซนแนวต้านที่ 1.2040–1.2066 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ใดๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพเปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่ม 16,403 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) 541 สัญญา บรรยากาศในกลุ่ม “Non-commercial” ยังคงเป็นเชิงบวก (bullish) เป็นส่วนใหญ่จากปัจจัย Donald Trump และนโยบายของเขา และยังคงแข็งแกร่งขึ้น จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 319,000 สัญญา เทียบกับสถานะขาย 138,000 สัญญา นับเป็นความได้เปรียบของฝั่งซื้อมากกว่าสองเท่า

เป็นเวลา 33 สัปดาห์ติดต่อกันที่เทรดเดอร์รายใหญ่ลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ จากนั้นเกิดภาวะชะงักงันขึ้น แต่ตอนนี้เรากำลังเห็นรูปแบบเดิมเกิดซ้ำอีกครั้ง: เทรดเดอร์มืออาชีพยังคงเพิ่มการถือสถานะซื้อ นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากสร้างความท้าทายเชิงโครงสร้างระยะยาวมากมายให้กับสหรัฐฯ รวมถึงการเสื่อมถอยอย่างรุนแรงของตลาดแรงงานในปี 2025 และการลดลงของภาพลักษณ์ในเวทีโลก เทรดเดอร์ยังกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะสูญเสียความเป็นอิสระในปี 2026 และความทะเยอทะยานด้านภูมิรัฐศาสตร์ของ Trump

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:

สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาคอุตสาหกรรม (10:00 UTC)

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการเพียงรายการเดียว และไม่ได้มีนัยสำคัญเป็นพิเศษ ผลกระทบของข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันจันทร์อาจมีอยู่อย่างจำกัดมาก

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

มีโอกาสเปิดสถานะขายได้หากราคาปิดแท่งเทียนรายชั่วโมงต่ำกว่า 1.1889 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1830 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือข้ามมาถึงวันนี้ได้ ส่วนโอกาสเปิดสถานะซื้อจะเกิดขึ้นหากราคาปิดแท่งเทียนรายชั่วโมงเหนือระดับ 1.1889 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1963

เส้น Fibonacci ถูกวางจาก 1.1805–1.1578 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1919–1.1471 บนกราฟ 4 ชั่วโมง