คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายอยู่ในช่วงระดับ 1.1769–1.1829 ตลอดวันพฤหัสบดี ดังนั้น ฉันจะพิจารณาการซื้อขายใหม่ๆ ก็ต่อเมื่อราคาหลุดออกจากช่วงนี้ การทรงตัวของคู่เงินต่ำกว่าระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1769 จะเอื้อต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการลดลงต่อเนื่องไปยังระดับ 1.1696 และ 1.1645 การทรงตัวเหนือระดับแก้ไข 50.0% ที่ 1.1829 จะทำให้คาดการณ์การเติบโตต่อไปยังระดับ 1.1888 และ 1.1963 ได้

ภาพคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเรียบง่าย คลื่นขาขึ้นล่าสุดได้ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดยังไม่ได้ทำลายจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้แนวโน้มยังคงเป็น "เชิงบวก" ฝ่ายที่ถือหุ้นขาขึ้นได้หยุดพักสั้นๆ ภายในการบุกครั้งใหญ่ที่อาจจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มี Donald Trump ซึ่งทำให้ความตึงเครียดทั่วโลกและในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นถึงขีดสุด และตลาดยังคงตอบสนองด้วยการหลีกหนีจากสกุลเงินดอลลาร์ที่มีความเสี่ยงและเจอโอกาสเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

การประชุม ECB เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี และความคาดหวังของเทรดเดอร์ก่อนหน้านั้นก็มีความหลากหลาย ขอเตือนว่าเมื่อต้นปีมีข่าวลือว่าในปี 2026 ECB จะใกล้เคียงกับการรัดเข็มขัดนโยบายการเงินมากกว่าการผ่อนคลาย ซึ่งการรัดเข็มขัดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะลดอัตราเงินเฟ้อ และบางผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ ก่อนการประชุม ECB เทรดเดอร์หลายคนก็ได้คาดหวังการผ่อนคลายนโยบายอยู่แล้ว เพราะรายงานเงินเฟ้อล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวที่เห็นได้ชัด – อยู่ที่ 1.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ในทุกกรณี ตลาดรอคำชี้แจงต่อจุดยืนปัจจุบันของ ECB อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องมีการชี้แจง ธนาคารกลางยุโรปได้คงอัตราดอกเบี้ยสำคัญทั้งสามไว้เท่าเดิม และ Christine Lagarde ได้ระบุว่าในระยะกลางเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ประมาณ 2% ซึ่งเป็นที่น่าพอใจสำหรับ ECB การเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเงินเฟ้อเริ่มเบี่ยงไปจากระดับที่ตั้งเป้าไว้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB ปิดฉากลงในหลายเดือนข้างหน้า ข้อมูลออกมาเป็นกลางจนไม่มีการตอบสนองใดๆ จากบรรดาเทรดเดอร์

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับการปรับฐาน 50.0% ที่ 1.1829 และกลับมาลดลงต่อเนื่องไปยังระดับการปรับฐาน 61.8% ที่ 1.1770 และ 76.4% ที่ 1.1697 การดีดตัวจากระดับ 1.1770 ในวันนี้จะเป็นผลดีต่อสกุลเงินยุโรปและมีโอกาสให้เกิดการเติบโตไปสู่ระดับ 1.1829 และ 1.1890 ไม่มีสัญญาณที่แตกต่างเกิดขึ้นในวันนี้บนตัวชี้วัดใด ๆ

รายงาน Commitment of Traders (COT):

ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด นักลงทุนมืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long positions) เพิ่มขึ้น 15,101 สถานะ และปิดสถานะขาย (short positions) ลง 5,338 สถานะ ท่าทีของกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงเป็น "ขาขึ้น" ขอบคุณโดนัลด์ ทรัมป์และนโยบายของเขาที่ทำให้วางใจได้ต่อไปเรื่อย ๆ ขณะนี้จำนวนรวมของสถานะซื้อที่กระจุกตัวอยู่ในมือของนักเก็งกำไรนั้นมีจำนวนถึง 290 พันสถานะ ในขณะที่จำนวนสถานะขายรวมทั้งหมดอยู่ที่ 158 พันสถานะ ซึ่งแสดงถึงความได้เปรียบเกือบสองเท่าของฝ่ายขาขึ้น

เป็นเวลา 33 สัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ จากนั้นการ "shutdown" ก็เริ่มขึ้น และตอนนี้เราก็เห็นภาพแบบเดิม: นักเทรดมืออาชีพยังคงเพิ่มสถานะซื้อ นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากสร้างปัญหามากมายที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องและเชิงโครงสร้างต่อสหรัฐอเมริกา เช่น การเสื่อมสภาพของตลาดแรงงานและการลดลงของชื่อเสียงในระดับโลก เทรดเดอร์ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed ในปี 2026 และความทะเยอทะยานด้านภูมิศาสตร์การเมืองของโดนัลด์ ทรัมป์

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมในเยอรมนี (07:00 UTC)
• สหภาพยุโรป – ดุลการค้าเยอรมนี (07:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (15:00 UTC)

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีรายการอยู่สามรายการ ซึ่งไม่มีรายการใดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ อิทธิพลของพื้นหลังข่าวต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันศุกร์อาจอ่อนแอ

คาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:

การขายคู่เงินนี้เป็นไปได้ในวันนี้หากมีการปิดต่ำกว่า 1.1769 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1696 และ 1.1645 การซื้อจะเป็นไปได้หากมีการปิดเหนือระดับ 1.1829 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1888 และ 1.1963

ตาราง Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1805–1.1578 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1577–1.2083 บนกราฟ 4 ชั่วโมง