Analisis GBP/USD carta 5M

Pasangan mata wang GBP/USD diniagakan agak lembap pada hari Rabu, walaupun terdapat perkembangan penting daripada Timur Tengah dan luar negara. Mari kita mulakan dengan data ekonomi. Di Amerika Syarikat, Indeks Aktiviti Perniagaan ISM (Institute for Supply Management) diterbitkan semalam dan mengatasi jangkaan, selari dengan data sektor pembuatan. Justeru, dolar AS memperoleh sokongan asas ekonomi semalam. Selain itu, lewat malam dilaporkan Iran melancarkan serangan peluru berpandu ke atas Lapangan Terbang Antarabangsa Kuwait, tindakan yang menunjukkan konflik di Timur Tengah masih berlanjutan. Kuwait merupakan sekutu Amerika Syarikat. Pada asasnya, pedagang menerima satu lagi jawapan kepada persoalan: "Perlukah kita menjangkakan perjanjian damai antara Teheran dan Washington dalam masa terdekat?" Jawapan kami sejak beberapa minggu kebelakangan ini kekal tidak, kerana tiada asas kukuh bagi perjanjian sedemikian, sementara serangan peluru berpandu hampir setiap hari di rantau Teluk Parsi masih berterusan.

Dari sudut teknikal, aliran menurun bermula selepas penembusan garisan aliran, tetapi dalam beberapa minggu kebelakangan ini harga tersekat antara 1.3369–1.3377 dan 1.3465–1.3480. Sempadan atas saluran ini gagal ditembusi, maka kita mungkin akan segera menyaksikan pergerakan ke arah sempadan bawah. Geopolitik kekal tidak menentu, yang bermakna pound sterling (GBP) mungkin akan terus bergerak dalam saluran mendatar sehingga keadaan menjadi lebih jelas.

Pada carta masa 5-minit hari Rabu, satu isyarat dagangan jual telah terbentuk. Tepat sebelum sesi dagangan Eropah dibuka, harga membuat lantunan daripada zon 1.3465–1.3480 dan kemudian jatuh ke garisan Kijun-sen pada 1.3427 menjelang penghujung hari. Oleh itu, pedagang berpeluang mengunci keuntungan sekitar 25–30 pip daripada kedudukan jual tersebut — satu hasil yang baik memandangkan tahap volatiliti semasa.

Laporan COT

Laporan COT bagi pound British menunjukkan bahawa, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sentimen dalam kalangan pedagang komersial sentiasa berubah-ubah. Garis merah dan biru, yang mencerminkan kedudukan bersih pedagang komersial dan bukan komersial, sering bersilang dan kebanyakannya hampir pada paras sifar. Pada masa ini, garis-garis tersebut sedang menjauhi satu sama lain, dengan pedagang bukan komersial terus mendominasi melalui kedudukan jual. Memandangkan perkembangan di Timur Tengah, tidak menghairankan permintaan terhadap mata wang berisiko merosot sementara permintaan terhadap dolar AS meningkat.

Dalam jangka panjang, dolar AS terus mengalami tekanan susulan dasar pemerintahan Trump, seperti yang ditunjukkan pada carta masa mingguan (rajah di atas). Perang perdagangan dijangka berterusan dalam pelbagai bentuk untuk jangka masa panjang, dan dasar Trump secara langsung serta tidak langsung bertujuan melemahkan mata wang AS. Namun, faktor geopolitik kini menjadi keutamaan, sekali gus memberi sokongan kukuh kepada dolar. Oleh kerana konflik di Timur Tengah masih belum berakhir, dolar AS berpotensi meneruskan pengukuhan pada masa akan datang. Menurut laporan COT terkini (setakat 26 Mei), kumpulan pedagang bukan komersial telah menutup 10,100 kontrak beli dan 13,000 kontrak jual. Hasilnya, kedudukan bersih pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 3,100 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis GBP/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan GBP/USD telah menamatkan aliran kenaikannya berikutan ketegangan yang memuncak semula di Selat Hormuz serta hubungan tegang antara Iran dan Amerika Syarikat. Faktor makroekonomi dan fundamental masih memberi pengaruh yang terhad terhadap pergerakan pasangan ini. Kami berpendapat Dolar AS tidak akan menunjukkan pengukuhan yang kukuh tanpa ketegangan konflik sebenar di Timur Tengah; bagaimanapun, keadaan kini bergerak ke arah peningkatan ketegangan.

Bagi 4 Jun, kami menonjolkan paras penting berikut: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681, dan 1.3751–1.3763. Garis Senkou Span B (1.3477) dan garis Kijun-sen (1.3424) juga boleh berfungsi sebagai penunjuk isyarat. Adalah disarankan menetapkan henti rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak ke arah yang dikehendaki sebanyak 20 pip. Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan.

Pada hari Khamis, Gabenor Bank of England Andrew Bailey dijadualkan berucap, manakala di Amerika Syarikat laporan tuntutan pengangguran akan dikeluarkan. Kemungkinan reaksi besar terhadap kedua-dua acara ini adalah rendah. Bagaimanapun, sebarang ketegangan ketegangan baharu di Timur Tengah boleh berlaku. Dolar AS mungkin meneruskan pengukuhannya ke kawasan 1.3369–1.3377.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mengekalkan kedudukan jual dengan sasaran 1.3369-1.3377, memandangkan pasangan ini telah membuat lantunan dari kawasan 1.3465-1.3480. Kedudukan beli akan menjadi relevan sekiranya terdapat lantunan dari kawasan 1.3369-1.3377, dengan sasaran 1.3465-1.3480.

Penjelasan Rajah:

• Paras Harga Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal) ialah aras di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa sejam. Ia merupakan garisan yang kukuh.
• Paras Ekstrem (garis merah nipis) ialah titik di mana harga sebelum ini membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning menunjukkan garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.