Analisis GBP/USD 5M

Pasangan mata uang GBP/USD bergerak cukup lemah pada hari Rabu, meskipun ada berita penting dari Timur Tengah dan luar negeri. Mari kita mulai dari data ekonomi. Di AS, indeks aktivitas bisnis ISM yang dirilis kemarin melampaui perkiraan, mengikuti jejak indeks manufaktur. Dengan demikian, secara fundamental dolar memiliki alasan ekonomi untuk menguat kemarin. Selain itu, pada malam harinya diberitakan bahwa Iran melancarkan serangan rudal ke bandara internasional Kuwait, yang jelas menunjukkan berlanjutnya konflik di Timur Tengah. Kuwait merupakan sekutu AS. Pada dasarnya, pelaku pasar kembali mendapat jawaban atas pertanyaan: "Haruskah kita mengharapkan kesepakatan damai antara Teheran dan Washington dalam waktu dekat?" Selama beberapa minggu terakhir, jawaban kami adalah tidak, karena tidak ada landasan nyata untuk tercapainya perjanjian semacam itu, sementara serangan rudal praktis terjadi setiap hari di kawasan Teluk Persia.

Dari sudut pandang teknikal, tren turun mulai terbentuk setelah penembusan garis tren, namun dalam beberapa minggu terakhir harga bergerak sangat sempit di kisaran 1,3369–1,3377 dan 1,3465–1,3480. Batas atas dari saluran ini tidak mampu ditembus, sehingga dalam waktu dekat kita mungkin akan melihat pergerakan menuju batas bawah. Ketidakpastian geopolitik masih tinggi, sehingga pound berpotensi tetap bergerak sideways di dalam saluran ini hingga situasi menjadi lebih jelas.

Pada time frame 5 menit di hari Rabu, terbentuk satu sinyal jual. Tepat sebelum sesi trading Eropa dibuka, harga memantul dari area 1,3465–1,3480 dan kemudian turun ke garis Kijun-sen di 1,3427 menjelang akhir hari. Dengan demikian, para trader berpeluang mengamankan profit sebesar 25–30 pip dari posisi short, yang merupakan hasil yang cukup layak mengingat volatilitas saat ini.

Laporan COT

Laporan COT untuk pound Inggris menunjukkan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, sentimen di kalangan trader komersial terus berubah. Garis merah dan biru, yang mencerminkan posisi bersih trader komersial dan non-komersial, sering berpotongan dan sebagian besar berada dekat dengan level nol. Saat ini, kedua garis tersebut mulai melebar, dengan trader non-komersial tetap mendominasi dengan... posisi short. Mengingat perkembangan di Timur Tengah, tidak mengherankan jika permintaan terhadap mata uang yang lebih berisiko menurun, sementara permintaan terhadap dolar meningkat.

Dalam jangka panjang, dolar terus melemah akibat kebijakan Trump, sebagaimana terlihat pada timeframe mingguan (ilustrasi di atas). Perang dagang akan berlanjut dalam satu atau lain bentuk untuk waktu yang lama, dan kebijakan Trump secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk melemahkan mata uang Amerika. Namun, faktor geopolitik saat ini lebih dominan, sehingga memberikan dukungan signifikan bagi dolar. Karena konflik di Timur Tengah belum dapat dinyatakan selesai, dolar AS masih berpotensi mengalami kenaikan di masa mendatang. Menurut laporan COT terbaru (per 26 Mei), kelompok Non-Commercial menutup 10.100 kontrak beli dan 13.000 kontrak jual. Alhasil, posisi bersih trader non-komersial meningkat sebesar 3.100 kontrak sepanjang pekan tersebut.

Analisis GBP/USD 1H

Pada timeframe satu jam, pasangan GBP/USD telah menyelesaikan tren naiknya di tengah memanasnya kembali ketegangan di Selat Hormuz dan hubungan yang kian renggang antara Iran dan AS. Latar belakang makroekonomi dan fundamental sejauh ini masih memiliki sedikit pengaruh terhadap pergerakan pasangan ini. Kami tidak berpandangan bahwa dolar dapat menunjukkan pertumbuhan yang kuat tanpa adanya eskalasi nyata konflik di Timur Tengah; namun, situasinya memang terus bergerak menuju eskalasi.

Untuk 4 Juni, kami menyoroti level-level penting berikut: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, dan 1,3751–1,3763. Garis Senkou Span B (1,3477) dan garis Kijun-sen (1,3424) juga dapat berfungsi sebagai sumber sinyal. Disarankan untuk menggeser Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 20 pip. Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, sehingga hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading.

Pada hari Kamis, Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, dijadwalkan akan berpidato, dan di AS akan dirilis data klaim tunjangan pengangguran. Kemungkinan besar tidak akan ada reaksi yang signifikan terhadap kedua peristiwa ini. Namun, eskalasi baru di Timur Tengah dapat terjadi. Dolar berpotensi melanjutkan pergerakan naiknya menuju area 1,3369–1,3377.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertahankan posisi jual dengan target 1,3369–1,3377, mengingat pasangan ini telah memantul dari area 1,3465–1,3480. Posisi beli akan menjadi relevan jika terjadi pantulan dari area 1,3369–1,3377, dengan target kembali ke 1,3465–1,3480.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Harga Support dan Resistance (garis merah tebal) adalah level tempat pergerakan dapat berakhir. Level-level ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe satu jam. Ini merupakan garis-garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis merah tipis) adalah titik-titik dari mana harga sebelumnya memantul. Level-level ini merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT merepresentasikan ukuran posisi bersih masing-masing kategori trader.