ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني وغيرهما من الأصول عالية المخاطر بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي، رغم غياب الأسباب الموضوعية القوية.

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق وفشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، فإن استمرار وقف إطلاق النار شجّع المتعاملين على الشراء، ما أدى إلى تقليص حاد في مراكز الدولار التي جرى تراكمها في السابق. ويبدو أن الأسواق قد تقبّلت احتمال استمرار وقف إطلاق النار لفترة طويلة، وإن كان بشكل غير كامل. عدم التصعيد من كلا الطرفين أتاح للمتداولين تخفيف درجة اليقظة والتركيز مجدداً على المؤشرات الأساسية، مع تقليل وزن المخاطر الجيوسياسية في قراراتهم. هذا التغير في المعنويات أدى إلى خروج ملحوظ لرؤوس الأموال من الأصول الدفاعية مثل الدولار الأمريكي، وتدفّقها نحو الأدوات الأعلى مخاطرة.

النصف الأول من جلسة اليوم لا يُتوقَّع أن يكون غنيًا بالأخبار الاقتصادية؛ لكن حتى تدفق الأخبار المحدود قد يؤثر في بعض العملات الأوروبية. من المنتظر صدور مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا، الذي سيوفر رؤية حول الضغوط السعرية على جانب الإنتاج. يعقبه نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا، الذي يعكس وضع التضخم في أكبر اقتصاد على شبه الجزيرة الإيبيرية. هذه المؤشرات، وإن لم تُعَد محرّكات رئيسية للسوق، قد تشكل نقطة انطلاق للمضاربات قصيرة الأجل. بيانات ضعيفة لأسعار الجملة في ألمانيا قد تعزز المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الألماني، وهو ما قد يضغط على اليورو. وبالمثل، فإن تضخمًا أعلى من المتوقع في إسبانيا يمكن أن يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في سياسته.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فستتسم حركة السوق اليوم بترقب كثيف لخطابات ممثلي Bank of England. من المنتظر أن يدلي المحافظ أندرو بيلي بتصريحات، والتي تحظى تقليديًا بثقل كبير في تشكيل توقعات السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، ستلقي عضو اللجنة كاثرين إل. مان كلمة. سيقوم المشاركون في السوق بتحليل دقيق لأي تلميحات تتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. أي إشارات إلى احتمال تشديد أو تيسير سياسة Bank of England النقدية قد تثير تحركات قوية في سوق العملات والسندات. وسيكون الاهتمام منصبًا بشكل خاص على تقييمات مخاطر التضخم وآفاق النمو الاقتصادي التي يُرجَّح أن يتطرق إليها المتحدثان.

إذا جاءت البيانات متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، يُنصح بالتعامل وفق استراتيجية Mean Reversion. أما إذا انحرفت البيانات بشكل ملحوظ صعودًا أو هبوطًا عن توقعات الاقتصاديين، فتكون استراتيجية Momentum هي الخيار الأفضل.

استراتيجية Momentum (الاختراق):

لزوج EURUSD

شراء عند اختراق مستوى 1.1770، ما قد يؤدي إلى ارتفاع اليورو نحو 1.1795 و 1.1825؛

بيع عند اختراق مستوى 1.1750 هبوطًا، ما قد يؤدي إلى انخفاض اليورو نحو 1.1730 و 1.1705؛

لزوج GBPUSD

شراء عند اختراق مستوى 1.3525، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الجنيه نحو 1.3545 و 1.3575؛

بيع عند اختراق مستوى 1.3505 هبوطًا، ما قد يؤدي إلى انخفاض الجنيه نحو 1.3477 و 1.3450؛

لزوج USDJPY

شراء عند اختراق مستوى 159.35، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار نحو 159.60 و 159.85؛

بيع عند اختراق مستوى 159.00 هبوطًا، ما قد يؤدي إلى تراجع الدولار نحو 158.80 و 158.55؛

استراتيجية Mean Reversion (العودة إلى المتوسط):

بالنسبة لزوج EURUSD

سأبحث عن صفقات بيع بعد اختراق غير ناجح لمستوى 1.1774 والعودة للتداول دونه؛

سأبحث عن صفقات شراء بعد اختراق غير ناجح لمستوى 1.1752 والعودة للتداول عنده؛

بالنسبة لزوج GBPUSD

سأبحث عن صفقات بيع بعد اختراق غير ناجح فوق مستوى 1.3525 مع عودة السعر أدنى هذا المستوى؛

سأبحث عن صفقات شراء بعد اختراق غير ناجح أسفل مستوى 1.3493 مع عودة السعر إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج AUDUSD

سأبحث عن صفقات بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 0.7097 عند عودة السعر إلى ما دون هذا المستوى؛

سأبحث عن صفقات شراء بعد اختراق فاشل تحت مستوى 0.7072 عند عودة السعر إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج USDCAD

سأبحث عن صفقات بيع بعد اختراق غير ناجح فوق مستوى 1.3794 عند عودة السعر أدنى من هذا المستوى؛

سأبحث عن صفقات شراء بعد اختراق غير ناجح فوق مستوى 1.3779 عند عودة السعر إلى هذا المستوى؛