Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meningkat pada hari Rabu tetapi telah bergelut mencari arah yang jelas hampir dua minggu. Namun, tidak adil menyalahkan pasaran atau pasangan EUR/USD semata-mata bagi keadaan ini. Pedagang sekali lagi dipengaruhi oleh arus berita geopolitik yang berubah hampir setiap hari. Dalam tiga hari pertama minggu ini, laporan beberapa kali menunjukkan peningkatan konflik di Timur Tengah dan beberapa kali juga merujuk kepada kemungkinan rundingan, gencatan senjata dan persetujuan. Semalam timbul maklumat bahawa Iran bersedia memuktamadkan satu perjanjian, tetapi tiada pihak menjelaskan syaratnya atau sama ada ia selari dengan cadangan Amerika Syarikat (AS). Pada masa yang sama di AS, terdapat kenyataan bahawa perjanjian semakin hampir, walaupun ia masih pada peringkat awal dan bertujuan menamatkan permusuhan serta memudahkan rundingan dalam suasana lebih tenang. Kita sukar mengesahkan ketepatan maklumat ini, dan tidak wajar meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada kenyataan Donald Trump. Walau bagaimanapun, pasaran memberi reaksi positif dengan dolar AS melemah.

Dalam jangka masa sejam, aliran menaik telah berakhir, manakala aliran menurun belum bermula. Pada masa ini, kami berpendapat pasaran berada dalam julat 1.1666–1.1760, walaupun harga telah melintasi julat ini sebanyak dua kali. Pergerakan pasaran sekali lagi bergantung kepada perkembangan geopolitik; oleh itu sebarang arah aliran selanjutnya (sekurang-kurangnya pada hari Khamis) akan ditentukan olehnya.

Dalam carta masa lima minit, dua isyarat dagangan terhasil semalam. Semasa sesi Asia, pasangan ini menembusi garisan Kijun-sen, dan dalam sesi Eropah ia melampaui zon 1.1750–1.1760. Pedagang boleh membuka kedudukan beli pada permulaan sesi Eropah; selepas harga kembali ke zon 1.1750–1.1760, kedudukan beli tersebut boleh ditutup.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 28 April. Ilustrasi pada rangka masa mingguan dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal bersifat menaik, namun sedang merosot dengan cepat susulan perkembangan geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang telah menjual euro dan beralih kepada dolar AS. Dasar pentadbiran Trump tidak berubah, tetapi dolar AS buat sementara waktu telah bertindak sebagai mata wang rizab. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin telah berakhir.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, manakala terdapat banyak faktor yang menyokong kelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar AS amat menarik buat sementara waktu, tetapi apabila faktor ini mencapai tarikh luputnya, keadaan akan kembali kepada corak sebelumnya — dan ia mungkin telah berlalu. Dalam jangka panjang, euro boleh melemah kepada paras AS$1.06 (garis aliran), tetapi aliran menaik masih relevan. Pada masa ini, pasangan mata wang tersebut tidak menyimpang jauh daripada garis aliran menurun yang telah ditembusi beberapa kali.

Kedudukan garisan merah dan biru menunjukkan keseimbangan antara pembeli (sisi menaik) dan penjual (sisi menurun). Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kalangan pedagang bukan komersial berkurang sebanyak 300, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 5,300. Akibatnya, kedudukan bersih susut sebanyak 5,600 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa satu jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menurun; walau bagaimanapun, kami telah melihat pergerakan mendatar sejak 21 April. Situasi di Timur Tengah kekal tegang tetapi tidak bertambah buruk; oleh itu, buat masa ini hanya terdapat sedikit asas kukuh bagi pengukuhan Dolar AS.

Dari segi teknikal, Dolar AS berada dalam kedudukan yang lebih baik berbanding Euro; namun, kelebihan itu tidak direalisasikan pada minggu lalu dan masih belum berlaku pada minggu ini. Untuk 7 Mei, kami menandakan paras dagangan berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837 dan 1.1907–1.1922, serta Garis Senkou Span B (1.1758) dan Kijun-sen (1.1720). Garis-garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa tetapkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Khamis, tiada acara atau laporan penting dijadualkan di Zon Euro atau Amerika Syarikat. Oleh itu, sepanjang hari kami hanya boleh bergantung kepada berita geopolitik baharu, yang hampir pasti akan muncul.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh membuka kedudukan jual jika harga menyatu di bawah kawasan 1.1750-1.1760, dengan sasaran 1.1720 dan kawasan 1.1657-1.1666. Kedudukan beli boleh dimulakan jika harga mengukuh di atas kawasan 1.1750-1.1760, dengan sasaran 1.1830-1.1837.

Penjelasan Rajah:

• Paras harga sokongan dan rintangan (resistance/support) – garisan merah tebal di sekitar kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa empat jam. Garis-garis ini adalah kuat.
• Paras ekstrem – garisan merah nipis dari mana harga pernah membuat lantunan sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garis aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.