Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã tăng vào ngày thứ Tư nhưng đã chật vật không tìm được hướng đi rõ ràng trong gần hai tuần nay. Tuy nhiên, có lẽ không công bằng nếu đổ lỗi cho thị trường hay riêng cặp EUR/USD về tình trạng này. Một lần nữa, các nhà giao dịch lại phải phụ thuộc vào dòng tin tức địa chính trị, vốn thay đổi hướng đi gần như từng ngày. Trong ba ngày đầu tuần này, tin tức nhiều lần cho thấy xung đột ở Trung Đông leo thang, đồng thời cũng nhiều lần nhắc đến khả năng đàm phán, ngừng bắn và đạt được thỏa thuận. Hôm qua xuất hiện thông tin Iran đã sẵn sàng ký kết một thỏa thuận, nhưng không ai nêu rõ các điều kiện cũng như liệu chúng có phù hợp với các đề xuất của Mỹ hay không. Cùng lúc đó, tại Mỹ tiếp tục có những tuyên bố về việc một thỏa thuận đang tiến rất gần, dù mới ở dạng sơ bộ và nhằm chấm dứt xung đột để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán trong bối cảnh bình tĩnh hơn. Chúng ta không thể biết mức độ xác thực của những thông tin này, và việc đặt niềm tin vào Donald Trump là điều không nên. Dù vậy, thị trường đã phản ứng tích cực bằng việc bán ra đồng đô la.

Trên khung thời gian H1, xu hướng tăng đã kết thúc, nhưng xu hướng giảm vẫn chưa bắt đầu. Hiện tại, chúng tôi cho rằng thị trường đang dao động trong biên độ từ 1,1666 đến 1,1760, mặc dù giá đã hai lần vượt ra khỏi vùng này. Tuy nhiên, diễn biến của thị trường một lần nữa lại phụ thuộc vào yếu tố địa chính trị, nên bất kỳ hướng đi tiếp theo nào (ít nhất là trong ngày thứ Năm) cũng sẽ phụ thuộc vào đó.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện hai tín hiệu giao dịch trong ngày hôm qua. Trong phiên giao dịch châu Á, cặp tiền đã phá vỡ đường Kijun-sen, và trong phiên châu Âu, nó đã vượt qua vùng 1,1750–1,1760. Các nhà giao dịch có thể đã mở vị thế mua ngay khi bắt đầu phiên châu Âu. Sau khi giá quay trở lại vùng 1,1750–1,1760, các vị thế mua có thể đã được đóng lại.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 28 tháng 4. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của nhóm giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang suy giảm nhanh chóng dưới tác động của các sự kiện địa chính trị. Trong vài tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đô la tạm thời đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã ở phía sau chúng ta.

Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho việc đồng euro mạnh lên, trong khi lại có khá nhiều yếu tố khiến đô la Mỹ có thể suy yếu. Cuộc chiến ở Trung Đông đã tạm thời khiến đô la trở nên cực kỳ hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này đạt đến “thời hạn hiệu lực” của nó, mọi thứ sẽ quay trở lại mô hình trước đây. Và rất có thể thời hạn đó đã qua. Về dài hạn, euro có thể giảm về vùng 1,06 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Hiện tại, cặp tiền chưa đi quá xa khỏi đường xu hướng giảm, vốn đã bị phá vỡ vài lần.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 300, trong khi số lệnh bán (short) tăng thêm 5.300. Do đó, vị thế ròng đã giảm 5.600 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm, nhưng thực tế chúng ta đã quan sát thấy một vùng đi ngang kể từ ngày 21 tháng 4. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng không leo thang, vì vậy hiện tại có rất ít lý do đáng kể để đồng USD mạnh lên. Về mặt kỹ thuật, đồng USD đang ở vị thế tốt hơn so với đồng EUR, nhưng lợi thế này đã không được hiện thực hóa trong tuần trước và cũng chưa xảy ra trong tuần này.

Cho ngày 7 tháng 5, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 và 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1758) và Kijun-sen (1.1720). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi các khoản thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Năm, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch tại Khu vực đồng euro và Mỹ. Do đó, trong ngày, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào những tin tức địa chính trị mới, điều mà chúng tôi không nghi ngờ là sẽ xuất hiện.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các trader có thể mở vị thế bán nếu giá phá vỡ và giữ vững dưới vùng 1.1750-1.1760, với mục tiêu tại 1.1720 và vùng 1.1657-1.1666. Vị thế mua có thể được mở nếu giá phá vỡ và giữ vững trên vùng 1.1750-1.1760, với mục tiêu tại 1.1830-1.1837.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) – các đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang H1. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh, nơi giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.