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4月16日 EUR/USD 交易建議與分析:短暫整理之後……
歐元/美元 5 分鐘週期交易分析週三,EUR/USD 貨幣對在上漲走勢中出現疲態跡象並短暫停頓。整體來看,當日的波動幅度非常有限,不過值得注意的是,市場上並沒有重要的宏觀經濟事件,同時市場也不再關注次要的地緣政治新聞。歐元區公佈了一份工業生產報告。現階段又有誰會在意工業生產數據呢?Donald Trump 今天早上宣佈中東戰爭已經結束。Trump
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歐元/美元 5 分鐘週期交易分析週三,EUR/USD 貨幣對在上漲走勢中出現疲態跡象並短暫停頓。整體來看,當日的波動幅度非常有限,不過值得注意的是,市場上並沒有重要的宏觀經濟事件,同時市場也不再關注次要的地緣政治新聞。歐元區公佈了一份工業生產報告。現階段又有誰會在意工業生產數據呢?Donald Trump 今天早上宣佈中東戰爭已經結束。Trump 希望結束戰爭固然是件好事,但美國本身並未處於自相交戰的狀態,其他國家或許會有不同看法。華盛頓希望與伊朗達成協議,卻又不願作出讓步。由伊朗與美國雙方封鎖的霍爾木茲海峽依然未解封。可見當天事件不少,但沒有任何一項足以引發市場的實質交易反應。在小時圖上,升勢依然明顯,趨勢線便是明證。整體而言,只要短期內沒有新的地緣政治衝擊出現,歐元仍有機會持續向今年高位推進。就歐元來說,這距離所謂的「天花板」尚有一段距離,因為 Trump 的政策仍將持續對美元、經濟、貿易關係以及美國的國際聲譽產生破壞性影響。在 5 分鐘圖上,昨日並未形成任何交易信號。上一個買入信號出現在前一個交易日,源於匯價自 1.1750–1.1760 區域反彈。我們曾提到,多單可以順延持有到週三;現在則可以進一步順延到週四。COT 報告最新的 COT 報告日期為 4 月 7 日。從週線時間框架的圖示可以清楚看出,非商業交易者的淨頭寸依然維持在「看漲」區間,但在地緣政治事件的影響下正快速下滑。交易者大舉拋售歐元、轉而持有美元。Donald Trump 的政策並未改變,但美元目前作為「儲備貨幣」的角色,帶動了對美元的強勁需求。目前我們沒有看到有利於歐元走強的基本面因素,然而利空美元的因素卻相當多。中東戰爭短暫地讓美元變得極具吸引力,但一旦這個因素的「保鮮期」結束,一切將回歸常態。從長期來看,歐元可能跌至 1.06(一條趨勢線所在位置),但整體上升趨勢仍將保持完好。就目前而言,該貨幣對距離已多次被突破的下降趨勢線並未出現明顯偏離。指標中紅線與藍線的位置顯示,多頭與空頭處於大致均衡狀態。在最近一個統計週內,「Non-commercial」群體的多單增加了 800 手,而空單則增加了 8,800 手。相應地,該群體的淨頭寸在一週內又減少了 8,000 口合約。EUR/USD 1H 分析在小時線週期中,EUR/USD 貨幣對持續維持上行趨勢。中東局勢若再度升溫,可能再次改變交易者的優先考量,因此對任何漲勢都應保持謹慎。同時,目前中東局勢雖然持續緊繃但未進一步惡化,因此缺乏足夠強勁的理由支持美元進一步走強。目前在技術面上,也沒有明確依據預期匯價將出現下跌。在 4 月 16 日,我們關注以下交易水準:1.1362、1.1426、1.1542、1.1615–1.1625、1.1657–1.1666、1.1750–1.1760、1.1830–1.1837 以及 1.1907–1.1922,同時還包括 Senkou Span B 線(1.1583)與 Kijun-sen 線(1.1730)。Ichimoku 指標線在日內可能發生移動,判讀交易訊號時需將此納入考量。當價格朝有利方向移動 15 點時,別忘了將 Stop Loss(止損單)移至保本位置,這能在訊號最終被證明為假訊號時,幫助防範潛在虧損。週三,歐盟將公布 3 月通膨率的第二次預估值,客觀上其重要性低於首次預估,且數據很少出現明顯差異。美國方面,將發布工業生產數據與每週初請失業金人數報告。我們將這三項數據都視為次要。交易建議:週四,若價格自 1.1830–1.1837 區域出現反彈回落,交易者可考慮建立空頭部位,目標指向 1.1750–1.1760。由於價格先前自 1.1657–1.1666 區域反彈,目前多頭部位可持有,目標同樣為 1.1750–1.1760。若價格穩定站上 1.1830–1.1837 區域上方,則可考慮開立新的多頭部位。圖示說明:支撐與阻力價位為粗紅線,匯價走勢可能在此結束當前波動,但這些水準本身並非交易訊號來源。Kijun-sen 與 Senkou Span B 為 Ichimoku 指標線,自 4 小時週期轉移至小時線圖表上,屬於較強的技術線。極端水準為細紅線,代表價格過去曾自該處反彈,這些水準為交易訊號來源。黃色線代表趨勢線、趨勢通道以及其他各類技術形態。COT 圖表中的指標 1 顯示各類交易者的淨部位規模。
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