بالأمس تشكَّل عدد من نقاط الدخول إلى السوق. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لخمس دقائق ونحلّل ما حدث هناك. في توقّعاتي الصباحية أشرتُ إلى مستوى 1.3647، وكنت أخطّط لاتخاذ قرار بشأن الدخول إلى السوق من ذلك المستوى. أدّى الصعود وتشكّل اختراق كاذب حول 1.3647 إلى إنشاء نقطة دخول لبيع الجنيه، ما نتج عنه هبوط بمقدار 17 نقطة لهذا الزوج. وفي النصف الثاني من اليوم، تكرّر السيناريو نفسه عند مستوى 1.3647، ما أدّى إلى هبوط بمقدار 15 نقطة للزوج.

لفتح صفقات شراء على زوج GBP/USD، يلزم ما يلي:

تراجع الدولار أمس أمام الجنيه الإسترليني بعد صدور تقريرين ضعيفين من الولايات المتحدة. فقد انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في يوليو إلى 607,000 على أساس سنوي، مقارنة بـ 678,000 في يونيو. كما تراجع متوسط السعر إلى 393,800 دولار. وتراجع أيضًا مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 89.4 من 90.2. اليوم، في النصف الأول من الجلسة، نترقب صدور بيانات مبيعات التجزئة من Confederation of British Industry، وأي أرقام ضعيفة ستضغط سريعًا من جديد على الزوج، مما يدفعه إلى أقرب مستوى دعم عند 1.3620. فقط تكوّن اختراق كاذب هناك، على غرار ما ناقشته أعلاه، يمكن أن يوفر نقطة دخول لصفقات شراء مع استهداف تعافي السعر إلى مستوى 1.3647، الذي لم يتمكن الزوج من اختراقه لعدة أيام. اختراق هذا المستوى متبوعًا باختبار عكسي من أعلى إلى أسفل ضمن هذا النطاق سيزيد من احتمالات قوة زوج GBP/USD، مع إزالة أوامر الإيقاف الخاصة بالبائعين وتكوين نقطة مناسبة للدخول في صفقات شراء مع إمكانية التحرك نحو 1.3672. هناك، أتوقع نشاطًا أكثر قوة من جانب البائعين. أما الهدف الأبعد فسيكون عند 1.3707، حيث أخطط لجني الأرباح. في حال تراجع زوج GBP/USD مع غياب نشاط الشراء عند 1.3620، سيزداد الضغط على الجنيه. وهذا سيفتح الطريق نحو مستوى الدعم التالي عند 1.3594. عندها فقط سيشكّل تكوّن اختراق كاذب هناك شرطًا مناسبًا لفتح صفقات شراء. أخطط لشراء زوج GBP/USD مباشرة عند الارتداد من قاع 1.3569، مع استهداف تصحيح يومي في حدود 30–35 نقطة.

لفتح صفقات بيع على زوج GBP/USD، يلزم ما يلي:

على الرغم من كل محاولات البائعين، لا يزال الزوج يتداول داخل قناة عرضية، محتفظًا بكامل فرصه لمواصلة السوق الصاعدة. في حال ارتفاع زوج GBP/USD على خلفية تقرير جيد لمبيعات التجزئة، سيتعيّن على البائعين بذل جهد كبير للدفاع مجددًا عن مستوى المقاومة عند 1.3647. فقط تكوّن اختراق كاذب هناك، كما ناقشت أعلاه، سيوفّر نقطة دخول لصفقات بيع مع استهداف مستوى الدعم عند 1.3620، الذي جرى اختباره أكثر من أربع مرات خلال الأيام الثلاثة الماضية. اختراق هذا المستوى متبوعًا باختبار عكسي من أسفل إلى أعلى ضمن هذا النطاق سيوجّه ضربة أكبر لمراكز المشترين، ما يؤدي إلى إزالة أوامر الإيقاف ويفتح الطريق نحو الدعم عند 1.3594. أما الهدف الأبعد فسيكون منطقة 1.3569، حيث سأقوم بجني الأرباح. في حال تحرك زوج GBP/USD صعودًا مع غياب النشاط عند 1.3647، سيحظى المشترون بفرصة لتمديد الاتجاه الصاعد. وهذا سيفتح الطريق نحو منطقة 1.3672. كما أخطط لفتح صفقات بيع هناك فقط عند تكوّن اختراق كاذب. وفي غياب أي حركة هبوطية حتى من هذا المستوى، سأقوم ببيع زوج GBP/USD مباشرة عند الارتداد من 1.3707، ولكن فقط في إطار توقع تصحيح هابط للزوج بنحو 30–35 نقطة خلال اليوم.

توصية للمراجعة:

في تقرير COT (Commitment of Traders) بتاريخ 18 أغسطس، لوحظ ارتفاع في مراكز الشراء والبيع على حد سواء. السوق عاد إلى الحياة بقوة؛ إذ قفز حجم الفائدة المفتوحة بمقدار +29.9 ألف عقد. لكن النقطة الأهم هي سلوك المتحوطين (hedgers): فللمرة الأولى منذ مدة طويلة، زادوا مراكز البيع لديهم بوتيرة أسرع من مراكز الشراء، بواقع +21.8 ألف مقابل +13.3 ألف، ما أدى إلى خفض صافي مراكز الشراء إلى +50.4 ألف. هذا يشير إلى أن "الأموال الذكية" تتصرف بحذر. يحتفظ المضاربون بصافي مراكز بيع مستقر يبلغ 54.6 ألف، في حين أن المتداولين الأفراد — الذين يُنظر إليهم عادة كمؤشر معاكس — كانوا يشترون بنشاط. هذا المزيج من عمليات الشراء من جانب التجزئة مع لجوء المتحوطين إلى حماية أنفسهم من الهبوط غالبًا ما يسبق حدوث تصحيح في السوق.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

يجري التداول بالقرب من المتوسطين المتحركين لـ 30 و50 يوماً، مما يشير إلى الطبيعة العرضية للسوق وحالة التماسك.

ملاحظة: الفترات والأسعار الخاصة بالمتوسطات المتحركة يعتمدها الكاتب على الرسم البياني بالساعة H1 وهي تختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولنجر باند

في حال حدوث هبوط، ستعمل الحدود السفلية للمؤشر قرب 1.3620 كمستوى دعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA، يحدد الاتجاه الحالي من خلال تنعيم التقلبات والضجيج). الفترة – 50. يُعرض باللون الأصفر على الرسم البياني؛
• المتوسط المتحرك (MA، يحدد الاتجاه الحالي من خلال تنعيم التقلبات والضجيج). الفترة – 30. يُعرض باللون الأخضر على الرسم البياني؛
• مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence – تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة). الـ EMA السريع – فترة 12. الـ EMA البطيء – فترة 26. الـ SMA – فترة 9؛
• Bollinger Bands (بولنجر باند). الفترة – 20؛
• المتداولون غير التجاريين – مضاربون مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبرى التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتستوفي متطلبات معينة؛
• مراكز الشراء غير التجارية الطويلة تمثل إجمالي مراكز الشراء المفتوحة للمتداولين غير التجاريين؛
• مراكز البيع غير التجارية القصيرة تمثل إجمالي مراكز البيع المفتوحة للمتداولين غير التجاريين؛
• صافي المركز غير التجاري الكلي هو الفرق بين مراكز البيع ومراكز الشراء للمتداولين غير التجاريين.