تحليل التداول ونصائح للتداول على الين الياباني

حدث اختبار مستوى السعر 163.79 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد صحة نقطة الدخول لشراء الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بمقدار 15 نقطة.

سيتحول الانتباه الآن إلى تقرير الميزان التجاري الأمريكي. سيوفر هذا الإصدار نظرة حول مدى تجاوز حجم الواردات لحجم الصادرات. سيسمح تحليل ديناميكيات هذا التقرير للمتداولين بتقييم مدى تنافسية السلع الأمريكية في الأسواق العالمية. ويمكن أن يدعم ارتفاع هذا المؤشر تحقيق مزيد من المكاسب للدولار.

بعد صدور بيانات الميزان التجاري، سيتابع المشاركون في السوق عن كثب مؤشر ثقة المستهلك. يُنظر إلى هذا المؤشر عادةً على أنه مؤشر رائد، لأنه يعكس معنويات المستهلكين وتوقعاتهم بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية وآفاقهم المالية الشخصية. غالبًا ما ترافق مستويات ثقة المستهلك المرتفعة زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُعد أحد أهم مكونات الاقتصاد الأمريكي. وعلى العكس من ذلك، قد يشير تراجع هذا المؤشر إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي وانخفاض في الطلب الاستهلاكي.

وسيكون مؤشر Richmond Fed Manufacturing محل اهتمام أيضًا، إذ سيقدم معلومات عن نشاط التصنيع الحالي في المنطقة التي يغطيها Federal Reserve Bank of Richmond. ومثل مؤشرات التصنيع الإقليمية الأخرى، يساعد هذا المؤشر في تقييم الاتجاهات الصناعية العامة، بما في ذلك أحجام الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف والأسعار. القراءات الإيجابية وتحسن ديناميكيات المؤشر قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في زوج USD/JPY.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سأركز بشكل أساسي على تنفيذ السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

السيناريو رقم 1:

اليوم، أخطّط لشراء زوج USD/JPY عند الوصول إلى نقطة الدخول حول 164.06 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف حركة صعودية باتجاه 164.29 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند المنطقة حول 164.29، سأقوم بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس، مع توقّع حركة قدرها 30–35 نقطة من هذا المستوى. صعود الزوج اليوم ممكن، لكن الزخم الصعودي يبدو محدودًا نسبيًا.

مهم: قبل الشراء، تأكّد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في التحرك صعودًا منه.

السيناريو رقم 2:

أخطّط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى السعر 163.88 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع البيعي. من شأن ذلك أن يحدّ من الضغط الهابط على الزوج ويحفّز انعكاسًا صعوديًا. عندها يمكن توقّع حركة باتجاه المستويات المقابلة 164.06 و164.29.

السيناريو رقم 1:

اليوم، أخطّط لبيع زوج USD/JPY بعد تحديث مستوى 163.88 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 163.63، حيث سأقوم بإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مع توقّع حركة قدرها 20–25 نقطة من هذا المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم إذا تدخّل البنك المركزي.

مهم: قبل البيع، تأكّد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في التحرك هبوطًا منه.

السيناريو رقم 2:

أخطّط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى السعر 164.06 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع الشرائي. من شأن ذلك أن يحدّ من الزخم الصعودي للزوج ويحفّز انعكاسًا هبوطيًا. عندها يمكن توقّع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 163.88 و163.63.

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك — مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر استمرار النمو فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك — مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• مؤشر MACD — عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي بعين الاعتبار.

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex التحلي بدرجة عالية من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل البقاء خارج السوق لتجنّب التعرّض لتقلّبات السعر الحادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خصوصًا إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام عقود كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على وضع السوق الحالي يُعد استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداول اليومي (القصير الأجل).