انخفض زوج EUR/USD يوم الإثنين إلى ما دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% عند 1.1630. مع ذلك، سرعان ما استعاد المشترون السيطرة وتمكنوا من الإغلاق فوق هذا المستوى يوم الثلاثاء. ونتيجة لذلك، قد يستمر الارتفاع اليوم باتجاه مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.1682، بشرط ألا يطرأ تغير جديد على الخلفية الجيوسياسية. أي ارتداد من مستوى 1.1682 من شأنه أن يصب في مصلحة الدولار الأمريكي ويحفّز موجة هبوط جديدة باتجاه 1.1630.
تظل بنية الموجات على الرسم البياني لكل ساعة بسيطة نسبيًا. الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة اخترقت القمة السابقة، في حين أن الموجة الهابطة الأخيرة فشلت في كسر القاع السابق. لذلك، تحوّل الاتجاه إلى صاعد. سيتمكن المشترون من مواصلة الدفع بالصعود فقط إذا توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق مؤقت، وتوقف كل طرف عن انتهاك شروط وقف إطلاق النار، وأُعيد فتح مضيق هرمز في المستقبل القريب.
كان تدفق الأخبار يوم الاثنين لافتًا. جميع التقارير الاقتصادية جاءت في صالح البائعين، كما أن التطورات الجيوسياسية دعمت الدولار الأمريكي أيضًا. فقد أعلنت إيران أمس انسحابها من المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد استئناف إسرائيل هجماتها على لبنان، حيث كان وقف إطلاق النار في لبنان أحد شروط بدء محادثات السلام. عقب هذه الأنباء، استعاد البائعون ثقتهم فورًا وكثفوا ضغوط البيع.
لكن الوضع تغيّر بسرعة. في وقت مبكر من صباح اليوم، أفاد Donald Trump أنه أجرى محادثات ليلية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي Benjamin Netanyahu وأقنع إسرائيل بعدم نشر أي قوات في بيروت. أمس، سارع المتداولون إلى شراء الدولار الأمريكي؛ واليوم يسارعون إلى بيعه. المشهد الجيوسياسي لم يعد يتغير يوميًا فحسب، بل عدة مرات في اليوم الواحد.
أما البيانات الاقتصادية التي صدرت أمس فقد قدّمت إشارات أوضح، رغم أنه يُشكّ في أن السوق أولتها اهتمامًا كبيرًا. جاء مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي في الولايات المتحدة عند 54 نقطة مقابل توقعات السوق البالغة 53 نقطة، في حين فشل معدل البطالة في منطقة اليورو في الانخفاض إلى 6.2% كما كان المتداولون يتوقعون. وبالتالي، دعمت الخلفية الاقتصادية الدولار الأمريكي أمس، لكنها لم تكن السبب الرئيسي وراء هبوط الزوج.
على الرسم البياني للأربع ساعات، يواصل الزوج التداول بين مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 1.1569 ومستوى التصحيح 38.2% عند 1.1667. يظل المشاركون في السوق حذرين بشأن فتح مراكز جديدة واستخلاص الاستنتاجات. في ظل هذه الظروف، أوصي بإيلاء مزيد من الاهتمام للرسم البياني بالساعة، نظرًا لأن تحركات الأسعار ظلت محدودة نسبيًا في الأسابيع الأخيرة. لا توجد حالياً أي انحرافات ناشئة على أي مؤشر.
تقرير Commitments of Traders (COT):
خلال أسبوع التقارير الأخير، أغلق المتداولون المؤسسون 10,196 مركز شراء (Long) و6,109 مراكز بيع (Short). وخلال سبعة أسابيع في شهري فبراير ومارس، تلاشت الأفضلية الكاسحة للمضاربين الصاعدين بسبب النزاع المتعلق بإيران. وعلى مدى الأسابيع التسعة الماضية، بدأت الأوضاع تستقر تدريجيًا في ظل توقف مؤقت للأعمال القتالية في الشرق الأوسط. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حاليًا 223,000 مركز، مقابل 193,000 مركز بيع. ويتسع الفارق مجددًا لصالح اليورو.
من منظور طويل الأجل، يواصل كبار المشاركين في السوق إظهار اهتمام قوي باليورو. وبطبيعة الحال، ما زالت التطورات العالمية بمختلف أنواعها – والتي كانت كثيرة في السنوات الأخيرة – تؤثر في معنويات المستثمرين. وبوجه خاص، يظل تركيز السوق منصبًا على الشرق الأوسط، حيث تم تعليق النزاع بدلًا من حله بالكامل. ونتيجة لذلك، فإن أداء اليورو والدولار الأمريكي في الأجل القريب سيعتمد بدرجة أقل على السياسة النقدية لـ Federal Reserve أو ECB والبيانات الاقتصادية، وبدرجة أكبر على التطورات في إيران.
المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (09:00 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – مؤشر فرص العمل JOLTS (14:00 بتوقيت UTC).
تتضمن المفكرة الاقتصادية ليوم 2 يونيو حدثين يمكن اعتبارهما جديرين بالاهتمام. قد تؤثر البيانات الاقتصادية في معنويات السوق يوم الثلاثاء، إلا أن من غير المرجح أن يكون التأثير كبيرًا.
توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:
يمكن التفكير في فتح مراكز بيع (Short) بعد ارتداد السعر من مستوى 1.1682 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف 1.1630 و1.1578. تم بالفعل تحقيق الهدف الأول. يمكن النظر في مراكز بيع جديدة عند رفض جديد لمستوى 1.1682. أما مراكز الشراء (Long) فيمكن فتحها بعد إغلاق السعر فوق 1.1630، مع استهداف 1.1682 و1.1745. يمكن الإبقاء على هذه المراكز اليوم.
تم رسم شبكات تصحيح فيبوناتشي بين 1.1409 و1.1850 على الرسم البياني لكل ساعة، وبين 1.2081 و1.1411 على الرسم البياني للأربع ساعات.
