تحليل تداولات يوم الاثنين:

الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار الساعة (1H)

تداول زوج العملات EUR/USD بصورة جانبية تقريبًا طوال يوم الاثنين مع تقلبات ضعيفة، باستثناء بضع ساعات فقط خلال الجلسة الأمريكية، حين هبط السعر في البداية بشكل حاد ثم تعافى تقريبًا بالكامل. قد تكون بيانات الاقتصاد الكلي قد أثّرت في تراجع اليورو (رغم أن ذلك غير مؤكد)، إذ جاء تقرير البطالة في منطقة اليورو أضعف من المتوقع، في حين جاء مؤشر ISM التصنيعي في الولايات المتحدة أقوى. ومع ذلك، أولًا، لا يتطابق توقيت ارتفاع الدولار مع وقت صدور هذين التقريرين، وثانيًا، إذا كان السوق قد استوعب هذه البيانات الاقتصادية، فلماذا تعافى اليورو بنهاية اليوم؟ نرى أن تحركات يوم الاثنين كانت فنية بحتة. ففي الأسابيع الأخيرة، شهدنا حركة عرضية تقريبًا مع ميل صعودي طفيف، وفي يوم الاثنين رأينا تحركات تنسجم تمامًا مع هذا الاتجاه. تذكّر أنه في نطاق عرضي لا تكون هناك حاجة لدوافع أساسية لا للصعود ولا للهبوط.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق يوم الاثنين، تم توليد إشارة تداول واحدة. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.1655-1.1666 ثم تحرك هبوطًا بنحو 20-30 نقطة. بحلول نهاية اليوم، كان بإمكان المتداولين المبتدئين إغلاق صفقة البيع بجني ربح بسيط.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني للساعة، كان اليورو في حركة تصحيحية لمدة شهر ونصف. استؤنف ارتفاع الدولار الأمريكي على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، الذي يقف على حافة التصعيد، لكننا لا نزال لا نتوقع نموًا طويل الأمد للدولار الأمريكي. يواصل السوق إلى حد كبير تجاهل العوامل الأساسية والبيانات الكلية، بينما يتفاعل بشكل انتقائي مع العوامل الجيوسياسية.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع مستهدفين منطقة 1.1584-1.1591 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1655-1.1666. يمكن النظر في صفقات الشراء الجديدة في حال تمكّن السعر من التماسك أعلى منطقة 1.1655-1.1666، مع استهداف منطقة 1.1745-1.1754.

على إطار الخمس دقائق، تشمل المستويات الجديرة بالمتابعة: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و1.1899-1.1908. يوم الثلاثاء، سيتم نشر تقرير التضخم لشهر مايو في منطقة اليورو، والذي قد يؤثر في قرارات البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه القادم. في الولايات المتحدة، سيصدر تقرير أقل أهمية هو تقرير JOLTS عن فرص العمل لشهر أبريل. نشك في أن السوق سيتفاعل بقوة مع مؤشر أسعار المستهلكين، ولا نتوقع أي تغييرات جوهرية في حركة الزوج.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُقاس قوة الإشارة بالوقت اللازم لتكوّنها (ارتداد أو اختراق). كلما كان الزمن أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن نتيجة إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة تذبذب السوق (حركة عرضية)، يمكن لأي زوج عملات أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون السيولة/التذبذب جيدًا، ويتم تأكيد الاتجاه بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهـما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة تمثّل أهدافًا عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضّح الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحيطة، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.

يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكّروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة، وممارسة إدارة رأس المال بفعالية، هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.