تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى منطقة 1.1615–1.1625 يوم الاثنين، مسجّلًا هبوطًا ملحوظًا، إلا أن الصورة الفنية بشكل عام لم تتغير على الإطلاق، كما يظهر في الإطار الزمني للساعة. فعليًا، لا يزال الزوج يتحرك عرضيًا مع ميل طفيف صعودًا. لم يتمكن السعر من التماسك فوق خط Senkou Span B، وبالتالي يبقى الاتجاه الهابط قائمًا من الناحية الشكلية. في يوم الاثنين، ساهمت الخلفية الاقتصادية الكلية في تراجع العملة الأوروبية، رغم أن الثقة كانت ضعيفة في تفاعل السوق مع البيانات الاقتصادية. في الصباح، صَدرت بيانات معدل البطالة في منطقة اليورو، وكان المتداولون يتوقعون تراجعه إلى 6.2%، إلا أن القراءة الفعلية استقرت عند 6.3%. وخلال الجلسة الأمريكية، صَدَر مؤشر ISM الصناعي عند مستوى أعلى من التوقعات، مسجلًا 54 نقطة مقابل 53 المتوقعة. وهكذا، دعم كلا التقريرين الدولار الأمريكي. ومع ذلك، من الناحية الأساسية، لم يتغير شيء بالنسبة لزوج اليورو/الدولار.

من الناحية الفنية، يستمر الاتجاه الهابط، ولم يتمكن السعر من اختراق خط Senkou Span B. وعلى مدار ما يقرب من ثلاثة أسابيع، نشهد حركة عرضية تقريبًا بعد هبوط قوي، مما يعكس ضعف قوة المشترين (الثيران). في المقابل، لا يُظهر البائعون (الدببة) حماسًا كبيرًا لفتح مراكز جديدة في ظل استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

على الإطار الزمني للخمس دقائق، تَشَكَّل إشارة تداول واحدة يوم الاثنين. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.1657–1.1666، لكننا لا نوصي بالتداول بناءً على هذه الإشارة، إذ لم يكن الهدف الأقرب، وهو خط Kijun-sen، يبعد سوى 20 نقطة فقط.

تقرير COT

أحدث تقرير COT يعود تاريخه إلى 26 مايو. يوضح الرسم البياني للإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة بسبب الأحداث الجيوسياسية. فقد قام المتداولون بالتخلص من العملة الأوروبية لصالح الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة. سياسات ترامب لم تتغير، لكن الدولار لعب دور "العملة الاحتياطية" لبعض الوقت. ومع ذلك، قد تكون هذه العملية قد وصلت بالفعل إلى نهايتها.

ما زلنا لا نرى عوامل أساسية تدعم قوة العملة الأوروبية، في حين لا تزال هناك عوامل كافية لانخفاض العملة الأمريكية. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، ولكن عندما ينتهي تأثير هذا العامل، سيعود كل شيء إلى طبيعته. وقد يكون هذا الانتهاء قريبًا. على المدى الطويل، يمكن أن يهبط اليورو إلى مستوى 1.06 دولار (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا. حاليًا، لم يبتعد الزوج كثيرًا عن خط الاتجاه الهابط، الذي تم كسره عدة مرات.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين المشترين والبائعين. وخلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد صفقات الشراء لمجموعة "Non-commercial" بمقدار 10,200 عقد، بينما انخفض عدد صفقات البيع بمقدار 6,100 عقد. ونتيجة لذلك، تراجع صافي المركز بمقدار إجمالي يبلغ 4,100 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD تشكيل اتجاه هابط ويظل في المجمل في حركة عرضية. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة من دون أن تزداد سوءًا، ويمكن لواشنطن وطهران أن تحلما فقط بتوقيع اتفاقية أولية. إذا لم تظهر أي مؤشرات جديدة على التصعيد في الشرق الأوسط، وتم بالفعل توقيع المذكرة، سيبدأ الدولار في فقدان مراكزه. لكن في الوقت الحالي لا نرى تحقق أي من هذين السيناريوهين.

في 2 يونيو، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1585، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خطي Senkou Span B عند 1.1683 وKijun-sen عند 1.1636. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الثلاثاء، سيُنشر تقرير مهم عن التضخم في منطقة اليورو، في حين سيصدر في الولايات المتحدة تقرير JOLTS عن فرص العمل المتاحة. لا نتوقع رد فعل قويًا على تقرير JOLTS، إلا أن بيانات التضخم الأوروبية قد يكون لها تأثير ملموس، لأنها تؤثر مباشرة في توجهات البنك المركزي الأوروبي.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع (Short) بأهداف عند 1.1585 و1.1542 في حال استقر السعر تحت منطقة 1.1615-1.1625. ويمكن فتح صفقات شراء (Long) في حالة ارتداد السعر من منطقة 1.1615-1.1625، مع استهداف منطقة 1.1657-1.1666 وخط Senkou Span B.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد يتوقف عندها الحركة. لكنها ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من إطار الأربع ساعات إلى الإطار الزمني لكل ساعة. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر في السابق. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.