تحليل التداول ليوم الخميس:
الرسم البياني لكل ساعة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
أظهر زوج العملات EUR/USD حركة صعودية طوال يوم الخميس، لكن على الإطار الزمني لكل ساعة يتضح أنه لا يمكن اعتبار هذه الحركة قوية. فقد فشل الزوج في اختراق مستوى 1.1666، وارتد منه، وقضى تقريباً كامل اليوم في اتجاه صاعد محدود الزخم، على الرغم من اجتماعين للبنوك المركزية وعدد كبير من التقارير الاقتصادية الكلية المهمة. ومن اللافت أن أهم التقارير حول الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك تقرير التضخم في أوروبا، جاءت متضاربة ولم تُشِر إلى دعم قوة اليورو. فعلى سبيل المثال، نما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 2% في الربع الأول، وهو أقل من التوقعات، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بنسبة 0.1% فقط، وهو أيضاً أدنى من التقديرات. وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3%، لكن البنك المركزي الأوروبي قرر عدم تغيير أسعار الفائدة وأشار إلى أن المسار طويل الأجل للتضخم سيبقى عند مستوى 2%. وبعبارة أخرى، ارتفع التضخم في أوروبا بأكثر من المتوقع، لكن البنك المركزي الأوروبي لا يرى حتى الآن أسباباً لتشديد السياسة النقدية. وبالتالي، لم تكن هناك عوامل واضحة تدعم الحركة الصعودية يوم أمس. ومع ذلك، يبقى الاتجاه الصاعد قائماً، كما أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال صعودياً. لذلك يبدو استمرار ارتفاع اليورو منطقياً أكثر.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّل يوم الخميس إشارة تداول واحدة فقط. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من نطاق 1.1655–1.1666، ما أتاح للمتداولين المبتدئين فتح صفقات شراء. وبحلول نهاية اليوم، ارتفع الزوج بمقدار 50 نقطة تقريبًا ووصل تقريبًا إلى أقرب هدف. وعليه، كان بالإمكان إغلاق الصفقات في المساء بتحقيق ربح جيد.
كيفية التداول يوم الجمعة:
على الإطار الزمني للساعة، لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا. الأوضاع الجيوسياسية لا تتحسن، وقد يعود الطلب قريبًا على الدولار الأمريكي كأصل ملاذ آمن. ومع ذلك، من المرجح ألا نشهد في الوقت الحالي قوة كبيرة في ارتفاع الدولار. في أحسن الأحوال، قد تستمر حركة التصحيح التي نراقبها منذ أسبوعين.
يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع تستهدف مستوى 1.1655–1.1666 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1745–1.1754. ويمكن النظر في صفقات شراء جديدة إذا استقر السعر أعلى منطقة 1.1745–1.1754، مع استهداف مستوى 1.1830–1.1837.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، المستويات التي ينبغي أخذها في الاعتبار هي: 1.1354–1.1363، 1.1413، 1.1455–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1591، 1.1655–1.1666، 1.1745–1.1754، 1.1830–1.1837، 1.1899–1.1908. يوم الجمعة، سيتم نشر مؤشر ISM Manufacturing في الولايات المتحدة. يُعد هذا تقريرًا مهمًا إلى حد ما، ولكن مثل كثيرٍ من البيانات الأخرى، قد يتم تجاهله من قبل السوق. حتى بالأمس، مع وجود عدد هائل من الأحداث المهمة، لم يُظهر الزوج تذبذبًا قويًا إلى هذا الحد.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالمدة الزمنية التي استغرقتها الإشارة في التشكّل (ارتداد أو اختراق المستوى). كلما قلّ الزمن المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى اعتمادًا على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
- في حالة السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج عملات أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول الإشارات من مؤشر MACD فقط في ظل وجود تذبذب جيد واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت هناك مستويان قريبان جدًا من بعضهما (بفارق يتراوح بين 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية – هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو كمصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط اتجاه تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح أي اتجاه هو الأنسب للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD بإعدادات (14, 22, 3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب أن يكون التداول حذرًا قدر الإمكان، أو يمكن الخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
