تحليل الصفقات ونصائح التداول على اليورو:

اختبار السعر لمستوى 1.1756 تزامن مع بدء مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من مستوى الصفر، مما أكد نقطة الدخول الصحيحة لصفقات بيع اليورو. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بأكثر من 30 نقطة.

البيانات الجديدة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، التي أظهرت نموًا قدره 1.7% متجاوزة التوقعات، دعمت قوة العملة الأمريكية في النصف الثاني من اليوم. ونظرًا لحساسيتها لمختلف العوامل الاقتصادية، تُعد مبيعات التجزئة غالبًا مؤشرًا موثوقًا به على الحالة العامة للاقتصاد. البيانات الصادرة جاءت أفضل من المتوقع، ما شكّل مفاجأة إيجابية للمتداولين. ومع ذلك، فإن قوة الدولار المدعومة ببيانات مبيعات التجزئة الإيجابية لم تدم طويلًا. ففي الجلسة الآسيوية، أدت الأنباء الإيجابية بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة الطلب على اليورو.

اليوم، وإلى جانب التصريحات الصادرة عن ممثلي الولايات المتحدة وإيران، من المرجح أن يركز المشاركون في السوق على صدور البيانات الماكرو اقتصادية من منطقة اليورو. وسيكون الاهتمام بشكل خاص ببيانات ثقة المستهلك. فهذا المؤشر يُعد تقليديًا ذا أهمية كبيرة لتقييم كل من الوضع الحالي والتوقعات المتعلقة بالطلب الاستهلاكي. تدهور هذا المؤشر قد يضغط على اليورو. وفي الوقت نفسه، سيصدر بنك Bundesbank تقريره الشهري، الذي سيتضمن تحليلات وتقييمات للوضع الاقتصادي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وعادةً ما يتضمن التقرير عرضًا تفصيليًا للقطاعات القيادية، وتحليلًا لمخاطر التضخم، وتوقعات للتطورات المستقبلية. وقد تؤثر المعلومات الواردة في هذا التقرير بشكل ملموس على توقعات المشاركين في السوق بخصوص خطوات السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سأركز بشكل أكبر على تنفيذ السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

سيناريوهات الشراء

• السيناريو رقم 1: أخطط لشراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1759 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1790. عند مستوى 1.1790 أنوي الخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. لا يمكن توقع نمو في اليورو إلا بعد صدور بيانات إيجابية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع من هناك.
• السيناريو رقم 2: أخطط لشراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1738 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 1.1759 و1.1790.

سيناريوهات البيع

• السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد أن يصل السعر إلى مستوى 1.1738 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند مستوى 1.1710، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة ارتدادًا من المستوى). قد يعود الضغط على الزوج اليوم إذا تدهورت الأوضاع في الشرق الأوسط. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط من هناك.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1759 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 1.1738 و1.1710.

ما الموجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر العريض – السعر المتوقع الذي يمكن عنده ضبط أمر Take Profit أو تثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر العريض – السعر المتوقع الذي يمكن عنده ضبط أمر Take Profit أو تثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. من المهم الاعتماد على مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي عند الدخول إلى السوق.

هام: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخّي درجة عالية من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في حركات سعرية حادّة. إذا اخترت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون استخدام أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تطبّق مبادئ إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أنه من أجل تداول ناجح، لا بد من وجود خطة تداول واضحة مثل الخطة المعروضة أعلاه. أما القرارات العشوائية في التداول، المعتمدة فقط على الوضع الحالي للسوق، فهي في جوهرها استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداولين اليوميين (الإنتراداي).