تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

تزامن اختبار السعر عند مستوى 1.1783 مع بداية تحرك مؤشر MACD صعودًا من مستوى الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء اليورو. ومع ذلك، لم يتحقق الارتفاع الكبير المتوقع في السعر.

أدت البيانات الإيجابية لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، والتي جاءت أفضل من توقعات الاقتصاديين، إلى استمرار عمليات بيع اليورو. وعلى الرغم من أن أحدث البيانات من منطقة اليورو تشير إلى ارتفاع التضخم واستمرار حالة عدم اليقين بشأن القرارات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي، فإن المتداولين واثقون من أن البنك المركزي لن يغير سياسته في الاجتماع المقبل. وقد شكل ذلك لحظة مهمة في الوضع الحالي لجني الأرباح من مراكز الشراء في زوج EUR/USD بعد الارتفاع الأسبوعي القوي.

في النصف الأول من تداولات اليوم، نتوقع صدور بيانات عن فائض الحساب الجاري للبنك المركزي الأوروبي وميزان التجارة في منطقة اليورو فقط. ورغم أن هذه المؤشرات قد تبدو أقل أهمية للمستثمرين الأفراد مقارنة بقرارات أسعار الفائدة أو تقارير التضخم، فإنها تلعب دورًا محوريًا في تكوين تصور عام عن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو. يعكس رصيد الحساب الجاري حجم المعاملات الدولية لبلد أو منطقة ما، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات، إضافة إلى تدفقات الدخل والتحويلات. قد يشير الفائض إلى قوة القدرة التصديرية واستقرار الوضع الخارجي للاقتصاد، بينما قد يدل العجز على تزايد الاعتماد على الواردات أو على خروج رؤوس الأموال. أما ميزان التجارة فيركز تحديدًا على الفارق بين قيمة الصادرات والواردات من السلع. وبالنسبة لمنطقة اليورو، بوصفها لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمية، فإن ديناميكيات التجارة الخارجية تكتسب أهمية قصوى. ويمكن للبيانات الإيجابية أن تقدم دعمًا لليورو، إلا أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في تمركزات السوق.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول اليومية، فسأعتمد بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم، أخطط لشراء اليورو عند سعر بالقرب من 1.1788 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا صعودًا إلى 1.1808. عند مستوى 1.1808، أنوي الخروج من السوق وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. من المنطقي توقع ارتفاع اليورو فقط بعد صدور بيانات جيدة اليوم. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو حركة صعودية من هناك.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1773 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الإمكانات الهبوطية للزوج ويقود إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن حينها توقع نمو باتجاه المستويات المقابلة 1.1788 و1.1808.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بمجرد أن يصل إلى مستوى 1.1773 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند مستوى 1.1750، حيث أنوي إغلاق مراكزي البيعية فورًا وفتح مراكز شرائية في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). قد يستمر الضغط على الزوج اليوم ضمن إطار التصحيح القائم. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو حركة هبوطية من هناك.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1788 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويقود إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن حينها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.1773 و1.1750.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو تثبيت الأرباح، إذ إن استمرار نمو السعر فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو تثبيت الأرباح، إذ إن استمرار هبوط السعر أدنى هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. من المهم الاسترشاد بمناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي عند الدخول إلى السوق.

هام: المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس يحتاجون إلى توخّي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتقوم بالتداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر، من أجل تحقيق تداول ناجح، من الضروري أن يكون لديك خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية استنادًا إلى الوضع الحالي للسوق يُعدّ في جوهره استراتيجية خاسرة للمتداولين داخل اليوم.