واصل زوج EUR/USD حركته الصاعدة يوم الثلاثاء بعد ارتداده من مستوى التصحيح 127.2% عند 1.1440، متجهاً نحو مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1577. سيمنح الارتداد من هذا المستوى أفضلية للدولار الأمريكي وقد يؤدي إلى بعض التراجع نحو 1.1440. أما الاستقرار أعلى مستوى 1.1577 فسيزيد من احتمال استمرار النمو باتجاه مستوى التصحيح التالي 76.4% عند 1.1696.
تظل صورة الموجات على الرسم البياني لكل ساعة واضحة. فقد اخترقت آخر موجة صاعدة مكتملة القمة السابقة بعدد قليل فقط من النقاط، في حين أن الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق. وعليه، يبقى الاتجاه في الوقت الحالي "هابطًا". لقد أدّت تحركات Donald Trump في الشرق الأوسط إلى إطلاق عمليات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة تشارك فيها نحو عشرة بلدان، وقد دعمت هذه التطورات – وما زالت تدعم – الدولار الأمريكي باعتباره عملة ملاذ آمن.
يوم الثلاثاء، لم يكن للبيانات الاقتصادية مرة أخرى تأثير يُذكر على المتداولين، وقد يكون التراجع الطفيف في قيمة الدولار إلى جانب انحسار ضغوط البائعين (الدببة) مرتبطًا بتراجع بسيط في حدّة التوترات المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط. ووفقًا لما يُنقل عن مصادر داخلية، يستعد Donald Trump لاتباع مبدأ TACO (Trump Always Chickens Out) مجددًا في إيران. قلة قليلة من الخبراء تعتقد أن الرئيس الأمريكي سيُقدم على عملية برية في الشرق الأوسط، نظرًا لعدم وجود أي ضمانات للنجاح. مثل هذه العملية ستؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف الأفراد والعتاد الأمريكي، ما قد يُلحِق ضررًا إضافيًا بشعبية Trump المتدنية أصلًا قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ووفقًا لمعلومات غير مؤكدة، يرغب Trump في إنهاء الحرب في إيران، إذ لم تتحقق الأهداف المحددة، وإن كان من المرجح أن يعلن ساكن البيت الأبيض عن نصر كامل للقوات الأمريكية. وبهذا، يكون المتداولون أولًا قد قاموا بالفعل بتسعير أثر الصراع وارتفاع أسعار الطاقة في السوق، وثانيًا، وللمرة الأولى منذ أسبوعين، بدأ يتشكل شعور بأن التصعيد لن يتواصل أكثر. وكما يُقال: لا دخان بلا نار. إجمالًا، وجّه Trump ضربة قوية لاقتصاد إيران وبُناها التحتية العسكرية والنووية. يمكن الآن إنهاء هذا الصراع – لكن يبقى غير مؤكّد ما إذا كانت إيران نفسها ستوافق على ذلك. في رأيي، باتت نهاية الصراع الآن رهن قرار طهران أكثر مما هي بيد إسرائيل أو الولايات المتحدة.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح اليورو واستقر فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1474. وعليه، قد يستمر الحركة الصعودية باتجاه مستوى التصحيح التالي 76.4% عند 1.1617. أما الإغلاق دون مستوى 1.1474 فيزيد من احتمالات استمرار الهبوط نحو مستوى فيبوناتشي التالي 127.2% عند 1.1310. ولا يزال القناة السعرية الهابطة تشير إلى هيمنة كاملة للبائعين. ولا تُلاحظ أي انحرافات ناشئة في أي من المؤشرات.
تقرير Commitments of Traders (COT):
خلال أسبوع التقرير الأخير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 28,900 من مراكز الشراء وفتح 2,454 من مراكز البيع. لا يزال مزاج مجموعة "غير التجارية" يميل إلى الصعود بفضل Donald Trump وسياساته، لكننا شهدنا في الأسابيع الأخيرة تقليصًا نشطًا في مراكز الشراء. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 266,000، في حين تبلغ مراكز البيع 160,000. لا يزال الثيران يحتفظون بأفضلية ملحوظة، لكنهم يفقدون مواقعهم بسرعة.
بوجه عام، وعلى المدى الطويل، لا يزال اللاعبون الكبار ينظرون إلى اليورو بثقة كبيرة. ولا شك أن مختلف التطورات العالمية – التي لم تكن قليلة في السنوات الأخيرة – تؤثر في المستثمرين بطرق مختلفة. وعلى وجه الخصوص، يتركز اهتمام السوق حاليًا على الشرق الأوسط، حيث تتواصل الحرب في التصعيد والتوسع جغرافيًا. وبالتالي، في المستقبل القريب، سيتوقف سعر صرف اليورو مقابل الدولار ليس على سياسة Fed النقدية أو البيانات الاقتصادية، بل على الحرب في إيران. وحتى الآن، يستفيد الدولار أكثر من غيره من هذا الوضع.
المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (10:00 بتوقيت UTC)
- الولايات المتحدة – مؤشر أسعار المنتجين (12:30 بتوقيت UTC)
- الولايات المتحدة – قرار سعر الفائدة من Fed (18:00 بتوقيت UTC)
- الولايات المتحدة – مخطط النقاط (Dot plot) (18:00 بتوقيت UTC)
- الولايات المتحدة – المؤتمر الصحفي مع Jerome Powell (18:30 بتوقيت UTC)
في 18 مارس، تتضمن المفكرة الاقتصادية خمسة أحداث، يمكن أن تنقل ثلاثة منها تركيز السوق من الجيوسياسة مرة أخرى إلى العوامل الاقتصادية. قد يكون لتدفق الأخبار تأثير في معنويات السوق يوم الأربعاء، لكن أساسًا في المساء وخلال الليل.
توقعات EUR/USD ونصائح التداول:
كان من الممكن بيع الزوج عند الإغلاق دون مستوى 1.1577 مع هدف عند 1.1440. وقد تم تحقيق الهدف. قد تظهر فرص جديدة للبيع عند الارتداد من مستوى 1.1577 مع هدف عند 1.1440. كان من الممكن فتح مراكز شراء عند الارتداد من مستوى 1.1440 مع هدف عند 1.1577. ويمكن الاحتفاظ بهذه المراكز اليوم أيضًا. قد تظهر فرص جديدة للشراء عند الإغلاق فوق مستوى 1.1577 مع هدف عند 1.1696.
تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1577–1.2082 على الرسم البياني لكل ساعة، ومن 1.1474–1.2082 على الرسم البياني لأربع ساعات.
