تحليل تداولات يوم الاثنين:

الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD

تداول زوج العملات EUR/USD ذهابًا وإيابًا يوم الاثنين. وبالنظر إلى عدم وجود أحداث أو تقارير مهمة خلال اليوم، فإن التغير الحاد في معنويات السوق يبدو غير واضح إلى حد ما. نذكّر بأنه يوم السبت أعلن Donald Trump عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 15% (وهي الحد الأقصى المسموح به بموجب قانون التجارة)، في حين أن السوق لم يكن قد استوعب بعد بشكل كامل إلغاء الرسوم القديمة وفرض رسوم جديدة بنسبة 10%. وبالتالي، كان تراجع الدولار مع افتتاح السوق منطقيًا تمامًا، لكنه بعد ذلك استعاد «كل الخسائر المتراكمة بشق الأنفس». لا يسعنا إلا أن نشير إلى النمو غير المبرر تمامًا للدولار. مرة أخرى. هذه المرة، لم يكن فقط الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية (تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الجمعة) هي التي كانت ضد العملة الأمريكية، بل أيضًا الصورة الفنية. فقد تم أمس اختراق الحد العلوي للقناة الهابطة، وهو ما يشير إلى انتهاء الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، كما نرى، فإن السوق حاليًا لا يتفاعل مع أي شيء، ويقوم ببساطة ببيع زوج EUR/USD.

الرسم البياني لفاصل 5 دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارتي تداول جيدتين يوم الاثنين. في وقت متأخر من الليل، ارتد السعر من منطقة 1.1830-1.1837، ثم كرر الحركة نفسها خلال الجلسة الأوروبية. ونتيجة لذلك، أتيحت للمتداولين المبتدئين فرصة ممتازة لفتح صفقات بيع. طوال اليوم، تراجع الزوج بمقدار 25-35 نقطة، وهو نطاق كان من الممكن تحقيق أرباح منه بسهولة.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني لكل ساعة، تم إلغاء التصحيح الهابط، إذ استقر السعر فوق القناة الهابطة، لكن الزوج لا يُظهر أي نمو بعد. في مطلع عام 2026، استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذا نتوقع موجة صعود جديدة لليورو. ولا يزال الوضع الأساسي العام صعبًا للغاية بالنسبة للعملة الأمريكية، لذلك نحن نؤيد بالكامل مزيدًا من الحركة الصاعدة.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1745-1.1754، مع استهداف منطقة 1.1655-1.1666. أما ارتداد السعر من منطقة 1.1745-1.1754 فسيسمح بفتح صفقات شراء مع هدف عند 1.1830-1.1837.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، ينبغي أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، 1.2092-1.2104. اليوم ستُنشر في الولايات المتحدة بيانات أسبوعية من تقرير ADP عن سوق العمل، وهي لا تثير اهتمام المتداولين كثيرًا. وفي الاتحاد الأوروبي، يخلُو التقويم الاقتصادي تمامًا من الأحداث. لذلك قد تظل التقلبات اليوم منخفضة مرة أخرى.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة من خلال الزمن الذي تستغرقه لتتكوّن (ارتداد أو اختراق للمستوى). فكلما قصر الزمن، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معيّن استنادًا إلى إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في ظروف السوق الجانبية (الـ Flat)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد إشارات على الإطلاق. وفي كل الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات تشكّل سوق جانبية.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يُفضّل إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح تؤكده خط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (ضمن نطاق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُستحسن نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (Break-even).

ما المعروض على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي أهداف لفتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات Take Profit حول هذه المناطق.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتُظهر الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر ضد الحركة السابقة.
• يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة مالية سليمة هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.