تحليل التداول ليوم الجمعة:

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج EUR/USD

تداول زوج العملات EUR/USD في نطاق عرضي بالكامل يوم الجمعة، مع تقلبات محدودة للغاية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد صدرت في الولايات المتحدة يوم الأربعاء تقارير مهمة عن سوق العمل والبطالة. لا يمكن القول إن السوق تجاهل هذه البيانات كليًا، لكن رد فعله جاء غريبًا وملتبسًا، تمامًا مثل التقارير نفسها. فبينما كانت أرقام البطالة لشهر يناير وبيانات Non-Farm Payrolls الشهرية إيجابية إلى حد كبير، تمت مراجعة الرقم السنوي لعام 2025 بالخفض بمقدار 400 ألف وظيفة. وبرأينا، فإن الرقم السنوي في تقرير Non-Farm Payrolls أكثر أهمية من القراءة الشهرية، ولذلك كان من المفترض أن يتراجع الدولار.

أما بالنسبة ليوم الجمعة، فقد صدر تقرير التضخم في الولايات المتحدة في ذلك اليوم وأظهر قراءة بالغة الأهمية. فقد تباطأ التضخم إلى 2.4%، ما يعزز التوقعات بقرب استئناف سياسة التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي. فعلى سبيل المثال، كان Bank of England على وشك خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير عندما كان التضخم عند مستوى 3.4%، بينما سعر الفائدة الرئيسي لدى كل من Bank of England وFederal Reserve متساوٍ حاليًا.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق يوم الجمعة، لم تتشكل أي إشارات تداول. طوال اليوم تحرك الزوج في نطاق جانبي ولم يقترب من أي مستويات. وبالتالي لم يكن لدى المتداولين المبتدئين أي أساس لفتح صفقات.

كيفية التداول يوم الإثنين:

على الإطار الزمني لكل ساعة نرى تصحيحاً هابطاً قد يعود قريباً ليتحوّل مجدداً إلى حركة صاعدة. من الجدير التذكير بأن النطاق الجانبي الذي استمر 7 أشهر قد انتهى. إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن الاتجاه الصاعد طويل الأجل قد استؤنف في بداية عام 2026. لذلك نتوقع تراجعاً جديداً متوسط الأجل للدولار. يظل الخلفية الأساسية العامة معقدة للغاية بالنسبة للعملة الأمريكية، ولذلك نحن ندعم بالكامل استمرار الحركة الصاعدة.

يوم الإثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر أسفل نطاق 1.1830-1.1837 أو في حال حدوث ارتداد من منطقة 1.1899-1.1908. أما تثبيت السعر فوق منطقة 1.1899-1.1908 أو الارتداد من منطقة 1.1830-1.1837 فسيسمحان بفتح صفقات شراء مع هدف عند 1.1970.

على إطار الخمس دقائق، المستويات التي يجب أخذها في الاعتبار تشمل: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، 1.2092-1.2104. اليوم، سيصدر في الاتحاد الأوروبي تقرير الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر، وهو الحدث المهم الوحيد خلال اليوم. وعلى الأرجح ستكون التقلبات ضعيفة اليوم، وسيستمر التحرك الجانبي.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بمدة الزمن المستغرق في تشكّلها (الارتداد أو اختراق المستوى). فكلما كانت المدة أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد عدداً كبيراً من الإشارات الكاذبة أو ألا يولّد أي إشارات على الإطلاق. وفي جميع الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات تشكّل حركة عرضية.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل تداول الإشارات الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت هناك مستويان قريبان جداً من بعضهما (في حدود 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُنصح بتحريك أمر وقف الخسارة إلى نقطة الدخول (تعادل).

ما الموجود على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن أيضاً استخدامه كمصدر لإشارات التداول.
• الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائماً في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال سليمة هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.