تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الثلاثاء بعد توقف قصير. كان الخلفية الاقتصادية الكلية غائبة تقريبًا في منطقة اليورو والولايات المتحدة أمس، لذا لا يمكن ربط الانخفاض الإضافي للدولار نظريًا بأي تقارير. السوق ببساطة يستمر في بيع الدولار تقريبًا دون انقطاع. هذا هو السيناريو الذي حذرنا منه المتداولين. بمجرد انتهاء فترة الاستقرار التي استمرت سبعة أشهر، سيستأنف الاتجاه لعام 2025. في تلك المرحلة، لن يحتاج الزوج إلى أي أخبار محلية لمواصلة التحرك صعودًا. علاوة على ذلك، فإن الأسباب لبيع العملة الأمريكية تزداد يومًا بعد يوم.

بعد جرينلاند، حول دونالد ترامب انتباهه إلى كندا. بعد كندا، ستكون كوريا الجنوبية. عندما يكمل الرئيس الأمريكي جولته العالمية، سيستأنف فرض التعريفات الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، يصرح ترامب علنًا بأنه يريد رؤية دولار أرخص. حسنًا، إذا كان الرئيس نفسه يعتقد ذلك، فماذا يمكن للمتداولين أن يفعلوا؟ في الأساس، أعطت الحكومة الأمريكية الضوء الأخضر لخفض قيمة العملة الوطنية. إنكار هذه الحقيقة لا جدوى منه. في الإطار الزمني الساعي، يكون ارتفاع الزوج قويًا لدرجة أنه يمنع بناء خط الاتجاه. زادت التقلبات بشكل كبير منذ انتهاء فترة الاستقرار. كل شيء تطور كما توقعنا.

في الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد أول إشارة شراء أمس في بداية جلسة التداول الأمريكية. اخترق الزوج مستوى 1.1922 واستمر في حركته الصعودية، ليصل إلى منطقة 1.1971-1.1988. هذا بعيد عن أن يكون ذروة النمو للعملة الأوروبية.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 20 يناير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا". منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن هذا احتمال وارد.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز العملة الأوروبية، ولكن هناك عوامل كافية لانخفاض العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن ما مدى أهميته من حيث المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 18 عامًا الماضية؟ يتشكل اتجاه صعودي جديد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي الأسابيع القادمة، قد يخترق السعر خط الاتجاه الهابط العالمي، مما سيؤكد النمو طويل الأجل.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى اتجاه صعودي مستمر. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفضت المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 8,400، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 12,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 21,000 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. وقد خرج الزوج رسميًا من القناة الجانبية بين 1.1400-1.1830، حيث قضى سبعة أشهر. وبالتالي، ما زلنا نتوقع استمرار نمو العملة الأوروبية في المستقبل القريب. كما ذكرنا، ستتصاعد الحرب التجارية، وسيواصل ترامب استخدام التعريفات كأداة رئيسية لدفع مصالحه.

بالنسبة ليوم 28 يناير، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1922، 1.1971-1.1988، 1.2051، و1.2095، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1673) وKijun-sen (1.1827). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أوامر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في يوم الأربعاء، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو، بينما سيعقد اجتماع الفيدرالي في الولايات المتحدة. اجتماع الفيدرالي دائمًا ما يكون مهمًا ومثيرًا للاهتمام، ولكن في ظل الظروف الحالية، يركز السوق بشكل كامل على دونالد ترامب. بالمناسبة، تعتمد استقرار عمليات الفيدرالي على ترامب. لذلك، نعتقد أن اجتماع الفيدرالي لن يؤثر إيجابيًا على الدولار تحت أي ظرف من الظروف.

توصيات التداول:

في يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين التداول في منطقة 1.1971-1.1988. ستصبح الصفقات الطويلة الجديدة ذات صلة عند التماسك فوق هذه المنطقة مع أهداف عند 1.2051 و1.2095. يمكن النظر في المراكز القصيرة عند الارتداد من هذه المنطقة، مستهدفة 1.1922.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يظهر حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.