Пара EUR/USD выполнила во вторник разворот в пользу европейской валюты и целых два дня атаковали быки, давая надежду на возобновление «бычьего» тренда. Надежда еще не разрушена, так как в данное время происходит отработка «бычьего» имбаланса 12, а активность трейдеров в пятницу находится на минимальном значении. Однако с текущих позиций пара может выстрелить в любой момент и в любую сторону. Во-первых, никто не знает, как будут разворачиваться события на Ближнем Востоке. Во-вторых, никто не знает, когда в следующий раз выступит с речью Дональд Трамп и что он сообщит на этот раз. В-третьих, буквально несколько часов назад в Америке вышли важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, на которые трейдеры никак не отреагировали, несмотря на очень неожиданные данные. Таким образом, складывается ощущение, что пружина сжимается и может выстрелить в любой момент. Или же трейдеры готовы торговать только на геополитических факторах.
Весь рост американской валюты в последние 4-5 недель был обеспечен геополитикой. Сейчас же трейдеры мечутся из стороны в сторону, не понимая, что им делать. Трамп то хочет разблокировать Ормуз, то перекладывает ответственность на другие страны. То говорит об успешных переговорах с Ираном, то обещает уничтожить его. Отражение этих событий мы видим на графике. Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика и дальше будет всячески поддерживать доллар. Однако в данное время я все еще сомневаюсь в способности медведей атаковать непрерывно в течение длительного времени. Дальнейший рост доллара США возможен в том случае, если геополитика и дальше будет оказывать серьезную поддержку медведям. А, как я уже говорил, для этого требуется, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не просто оставалась сложной, а чтобы она становилась еще хуже.
Графическая картина начинает преображаться и становится очень интересной. Во-первых, цена может в ближайшее время получить на него реакцию на имбаланс 11. Это будет уже вторая реакция, которая может оказаться слабее, а может – вообще отсутствовать. Однако, напомню еще раз, что «бычий» тренд сохраняется, а около имбаланса 11 может быть образован только сигнал на продажу. Во-вторых, сегодня цена может получить реакцию на имбаланс 12, образовав, таким образом, «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. Еще один важный момент – потенциальные съемы ликвидности с двух последних «бычьих» свингов, которые могут совпасть с отработкой имбаланса 11. Таким образом, сейчас еще рано говорить о переходе быков в полноценное наступление, однако вероятность этого присутствует. Главное – чтобы перемирие между Вашингтоном и Тегераном было достигнуто.
Информационный фон в пятницу был очень сильным, но трейдеры проигнорировали (на момент написания статьи) даже эти отчеты. Если бы значения оказались посредственными и нейтральными, я бы не удивился отсутствию реакции. Однако уровень безработицы в марте неожиданно снизился до 4,3%, а число Nonfarm Payrolls составило 178 тысяч при ожиданиях трейдеров 60 тысяч. В то же время значение февраля было пересмотрено с -92 тысяч до -133 тысяч. Определенности американские данные точно не добавили.
Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно и требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать дальше?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).
6 апреля календарь экономических событий содержит в себе одну, достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может присутствовать во второй половине дня, если только трейдеры не проигнорируют и этот отчет.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения четыре недели назад, но сам тренд еще нельзя считать полностью отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов и открытия сделок.
В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но, если геополитика не станет хуже, чем сейчас, сигнал может не образоваться. Быки же могут рассчитывать на сигнал внутри имбаланса 12, который позволит открывать сделки на покупку с целью около уровня 1,1670.
