Analisis GBP/USD carta 5M

Pasangan mata wang GBP/USD juga didagangkan dengan volatiliti yang rendah untuk sebahagian besar hari Rabu, tetapi mencatat kenaikan mendadak pada waktu malam. Nampaknya pasaran telah lama mengambil kira semua pengetatan dasar monetari masa depan oleh Lembaga Rizab Persekutuan (Fed) yang masih belum dilaksanakan. Kini, apabila bank pusat itu enggan menaikkan kadar faedah utama buat kali kedua berturut-turut walaupun inflasi kekal tinggi, kekecewaan mula timbul. Namun begitu, adalah penting untuk tidak membuat kesimpulan secara tergesa-gesa. Kami berpendapat sekurang-kurangnya 14–16 jam selepas mesyuarat Fed diperlukan untuk menilai sepenuhnya reaksi pasaran. Kami tidak menolak kemungkinan bahawa menjelang tengah hari, pasangan GBP/USD mungkin kembali ke paras asalnya tanpa perubahan ketara pada prospek dolar AS.

Selain itu, mesyuarat Bank of England (BoE) akan berlangsung hari ini dan berpotensi mencetuskan volatiliti pasaran yang ketara. Walau bagaimanapun, kebarangkalian sokongan kepada pound adalah rendah. Sekiranya Fed sekurang-kurangnya mempertimbangkan kenaikan kadar, tahap inflasi di Britain mungkin memberi ruang kepada BoE untuk menyambung semula kitaran pelonggaran. Akibatnya, pound berkemungkinan berada di bawah tekanan hari ini berikutan sentimen terhadap bank pusat Britain, manakala dolar AS mungkin cepat menebus kembali kedudukan yang hilang.

Dari sudut teknikal, pound sterling telah menembusi garisan aliran menurun dan mungkin mula membentuk aliran menaik. Hari ini, mata wang tersebut berdepan satu lagi ujian penting. Jika ujian ini berjaya dilalui, kita boleh bercakap mengenai pembentukan aliran baharu dari sudut teknikal.

Pada carta masa 5 minit pada hari Rabu, harga dua kali melantun dari julat 1.3301–1.3309, namun gagal menyambung semula aliran menurun. Isyarat-isyarat tersebut bercanggah antara satu sama lain dan tidak memberikan peluang keuntungan yang jelas. Selepas mesyuarat Fed, pasangan ini menembusi julat 1.3301–1.3309. Pedagang yang membuka kedudukan beli sempat merealisasikan keuntungan yang baik apabila kawasan sasaran 1.3369–1.3377 dicapai.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk pound Britain (GBP) menunjukkan pedagang bukan komersial mendominasi pasaran melalui penjualan berterusan beberapa bulan kebelakangan ini. Kedudukan bersih kekal negatif walaupun aliran menaik jangka panjang masih utuh. Memandangkan perkembangan di Timur Tengah, tidak menghairankan permintaan terhadap aset berisiko terus lemah. Walaupun perang secara rasmi telah berakhir, konflik masih berterusan. Konteks geopolitik inilah yang berkemungkinan menyokong permintaan terhadap dolar AS dalam jangka masa terdekat. Namun, selagi tiada pengesahan penembusan di bawah garis aliran, kami tidak menjangkakan kejatuhan ketara bagi pasangan mata wang ini.

Dalam jangka panjang, dolar dijangka terus melemah susulan dasar pentadbiran Donald Trump, seperti yang terserlah pada carta masa mingguan (rajah di atas). Perang perdagangan dijangka berterusan dalam pelbagai bentuk untuk tempoh yang panjang, dan dasar Trump bertujuan, secara langsung dan tidak langsung, untuk melemahkan mata wang AS. Aliran kenaikan jangka panjang masih kekal, seperti yang ditunjukkan oleh garis aliran. Harga terkini berinteraksi dengan garis ini dan melantun daripadanya. Menurut laporan COT terkini (bertarikh 21 Julai), kumpulan bukan komersial membuka 13,200 kontrak beli dan menutup 2,500 kontrak jual. Oleh itu, kedudukan bersih pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 15,500 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis GBP/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan GBP/USD kembali ke aliran menurun, tanpa alasan kukuh untuk meneruskan pergerakan tersebut pada masa ini. Dalam jangka panjang, kedua-dua mata wang kekal pada trajektori menaik dan telah didagangkan dalam saluran mendatar selama setahun — ini tidak menafikan aliran menaik yang bermula pada 2022. Semalam, pound sterling (GBP) mengukuh dan mungkin bersedia meneruskan kenaikan. Namun, hari ini berlangsung mesyuarat Bank of England (BoE).

Bagi 30 Julai, kami mengenal pasti paras penting berikut: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588 dan 1.3671–1.3681. Garis Senkou Span B (1.3426) dan garis Kijun-sen (1.3330) juga boleh berfungsi sebagai sumber isyarat. Adalah disarankan meletakkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal apabila harga bergerak 20 pip menguntungkan. Garis indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira semasa menilai isyarat dagangan.

Pada hari Khamis, keputusan mesyuarat Bank of England akan diumumkan di United Kingdom, disertai ucapan Pengerusi Bank of England, Andrew Bailey. Kemungkinan besar retorik Bailey akan lebih bersifat akomodatif, dan keputusan undian Jawatankuasa Dasar Monetari berkaitan kadar faedah dijangka selari dengannya. Di Amerika Syarikat, Indeks Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) dan laporan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) suku kedua akan diterbitkan. Data ini mungkin dibayangi oleh perkembangan mesyuarat Bank of England.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh kekal dalam kedudukan jual dengan sasaran di kawasan 1.3179-1.3187, memandangkan harga telah mengukuh di bawah 1.3301-1.3309 dan telah membuat lantunan darinya sebanyak tiga kali. Kedudukan beli boleh dibuka jika harga mengukuh di atas kawasan 1.3301-1.3309, dengan sasaran dalam julat 1.3369-1.3377, memandangkan garisan aliran menurun telah ditembusi.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras sokongan dan rintangan ditandakan dengan garisan merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garisan yang kukuh.
• Paras ekstrem ditandakan dengan garisan merah nipis, dari mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Ini adalah sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning mewakili garisan aliran, saluran aliran dan corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.