Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan penurunan yang lemah pada hari Khamis, dengan volatiliti rendah dan prospek yang tidak menentu. Pasaran seolah-olah mengabaikan satu lagi peristiwa asas penting — mesyuarat Bank Pusat Eropah, kenaikan kadar faedah dan ucapan Christine Lagarde tidak memberi impak nyata. Seperti yang kami nyatakan, reaksi pasaran hanyalah bersifat sementara. Dalam tempoh dua jam sekitar mesyuarat Bank Pusat Eropah, euro hanya bergerak sekitar 10–15 pip, dan itu sahaja. Dari segi prospek dolar Amerika Syarikat, ia turut mengukuh dengan sangat perlahan, walaupun konflik di Timur Tengah terus berlanjutan. Sudah tentu, rundingan antara Teheran dan Washington mungkin disambung semula esok, tetapi setakat ini hanya terdapat kenyataan Donald Trump mengenai serangan baharu yang dijangka dilancarkan terhadap Iran. Oleh itu, dolar kekal berada dalam kedudukan yang lebih kukuh, namun kami tidak menjangkakan pengukuhan yang ketara. Pasaran kelihatan enggan membeli dolar secara agresif walaupun pada masa sama tidak mempunyai alternatif yang lebih baik.

Dari sudut teknikal, aliran menurun telah disambung semula, tetapi sama ada ia akan berterusan masih menjadi persoalan besar. Jika Teheran dan Washington secara ajaib memeterai perjanjian, permintaan terhadap dolar AS akan berkurangan. Namun, buat masa ini kedua-dua pihak nampaknya lebih hampir kepada penyambungan semula konflik bersenjata, maka dolar kekal kukuh di pasaran global.

Pada carta masa 5 minit pada hari Khamis, pergerakan adalah lemah, tetapi pasangan ini masih membentuk dua isyarat dagangan. Pada awal malam, harga menembusi kawasan 1.1536–1.1542 tetapi gagal meneruskan kenaikan yang ketara. Semasa sesi dagangan Eropah, harga mengukuh di bawah kawasan tersebut dan beberapa kali melantun daripadanya, mengesahkan pergerakan itu. Justeru, pedagang berpeluang membuka kedudukan jual yang boleh dibawa ke hari Jumaat.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 2 Jun menunjukkan bahawa, berdasarkan rajah bagi jangka masa mingguan, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal bersifat menaik tetapi telah merosot secara ketara disebabkan acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pedagang melepaskan mata wang Eropah demi menyokong dolar AS. Dasar Trump tidak berubah; namun bagi suatu tempoh, dolar dianggap sebagai mata wang rizab. Walau bagaimanapun, proses itu mungkin telah berakhir.

Kita masih belum melihat faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, sementara terdapat banyak faktor yang menyokong kelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar menarik buat sementara waktu, tetapi apabila faktor tersebut mencapai tempoh luput, keadaan dijangka kembali normal. Tempoh itu mungkin telah berlalu. Dalam jangka panjang, euro boleh menurun kepada paras sekitar $1.08 (garis arah aliran), namun aliran menaik masih kekal relevan. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pasangan mata wang ini tidak mendekati paras tersebut dengan ketara.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menggambarkan keseimbangan antara sentimen kenaikan dan penurunan. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 12,400, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 7,000. Hasilnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 21,400 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada jangka masa sejam, pasangan EUR/USD meneruskan aliran menurunnya. Ketegangan di Timur Tengah kekal tinggi; namun belum berlaku peperangan berskala penuh dan tiada perjanjian damai dicapai. Oleh itu, setakat ini tiada alasan kukuh bagi pengukuhan dolar AS, dan tiada faktor asas utama yang menyokong pengukuhan euro. Walau bagaimanapun, memandangkan perubahan geopolitik yang berterusan, faktor sedemikian boleh muncul pada masa hadapan.

Bagi 12 Jun, kami mengenal pasti paras berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garisan Senkou Span B (1.1637) dan Kijun-sen (1.1573). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira semasa menilai isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal setelah harga bergerak 15 pip mengikut arah yang dijangka. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.

Pada hari Jumaat, Zon Euro akan menerbitkan anggaran kedua bagi inflasi Jerman, manakala Amerika Syarikat akan mengeluarkan Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan. Kami menganggap kedua-dua keluaran ini bersifat sekunder, terutamanya apabila pasaran kini mengabaikan kira-kira 90% data ekonomi.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh kekal dalam kedudukan jual dengan sasaran 1.1444, kerana harga telah membuat pengukuhan di bawah kawasan 1.1536-1.1542. Kedudukan beli boleh dibuka sekiranya berlaku pengukuhan di atas 1.1585, dengan sasaran 1.1637.

Nota mengenai Rajah:

• Paras harga sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal yang menandakan kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis daripada penunjuk Ichimoku yang dialihkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Garis-garis ini adalah kuat.
• Paras ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga sebelum ini membuat lantunan. Paras ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning mewakili garis aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.