Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD diniagakan semula pada paras lebih rendah pada hari Rabu. Konflik di Timur Tengah baru-baru ini mula reda sedikit disebabkan retorik lisan Trump; namun, realiti objektif menunjukkan bahawa Trump sebenarnya jauh daripada menyelesaikannya. Semalam, pegawai Iran menyatakan bahawa perang hanya akan berakhir apabila Teheran menganggapnya perlu, mengugut untuk memusnahkan Amerika Syarikat, melaporkan tiga kapal tangki rosak ketika cuba melalui Selat Hormuz, dan menyeru persediaan untuk harga minyak sekitar $200 setong. Dalam beberapa aspek, tindakan Iran boleh difahami. Israel, Amerika Syarikat dan sekutu gabungan lain telah menyebabkan kerosakan serius, oleh itu adalah naif untuk berfikir bahawa Teheran akan sekadar menyerah. Namun begitu, konflik ini boleh berlanjutan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, sekali gus memberi tamparan yang sukar dipulihkan kepada ekonomi global. Sementara itu, dolar kembali mengukuh apabila pasaran melarikan diri daripada aset berisiko.

Dari sudut pandangan analisis teknikal, aliran menurun masih belum bertukar menjadi aliran menaik. Garis Senkou Span B masih belum ditembusi, dan bahkan zon 1.1657–1.1666 menghalang euro daripada meneruskan kenaikan. Justeru, jika ketegangan geopolitik kekal setinggi ini, dolar boleh meneruskan pengukuhannya, yang akan bercanggah dengan gambaran teknikal, senario asas dan unjuran makroekonomi. Dengan kata lain, geopolitik pada masa ini mengatasi segala-galanya.

Pada carta 5 minit, beberapa isyarat dagangan dijana semalam. Semasa sesi dagangan Amerika Syarikat, laporan inflasi dikeluarkan, menyebabkan kekeliruan dalam kalangan pedagang. Inflasi kekal tidak berubah, namun dolar buat seketika melemah di seluruh pasaran. Ia hanya membuat penurunan singkat sebelum kembali ke laluan kenaikannya. Maka, daripada empat isyarat dagangan, hanya tiga benar-benar menghasilkan keuntungan kepada pedagang, menjadikannya sukar untuk memanfaatkan pergerakan sepanjang hari.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 3 Mac menunjukkan, pada carta masa mingguan, bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal condong menaik. Sejak Trump memegang jawatan bagi penggal kedua, dolar Amerika Syarikat (AS) hanya mencatatkan penurunan. Kita tidak boleh menyatakan dengan kepastian 100% bahawa kejatuhan mata wang AS akan berterusan; namun perkembangan semasa di peringkat global menunjukkan bahawa ia adalah suatu kemungkinan.

Kita masih tidak melihat faktor asas yang mampu mengukuhkan mata wang zon euro, walaupun konflik di Timur Tengah sedang berlaku. Namun, terdapat banyak faktor yang menyokong pelemahan dolar AS. Aliran menurun global masih berterusan, tetapi sejauh manakah kepentingannya pada masa kini, memandangkan paras harga yang dicapai dalam tempoh 18 tahun terakhir? Sejak September 2022, satu aliran menaik baharu telah terbentuk dan menembusi garis aliran menurun global. Justeru, laluan bagi kenaikan selanjutnya terbuka.

Kedudukan garis merah dan biru pada petunjuk terus menunjukkan pengekalan aliran menaik. Dalam minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 300 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 20,000 kontrak. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 20,300 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD meneruskan aliran menurunnya di tengah acara geopolitik di Timur Tengah. Situasi di Timur Tengah hanya memberi harapan kepada pedagang selama dua hari, namun kini kembali kepada realiti perang dan ancaman balas. Dolar belum lagi memperbaharui paras tertinggi tahunannya, tetapi dengan perkembangan semasa, ia mungkin berbuat demikian dalam masa terdekat.

Bagi 12 Mac, kami menyorot paras dagangan berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1683) dan garisan Kijun-sen (1.1586). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk meletakkan Henti Rugi (SL) pada paras pulang modal jika harga bergerak dalam arah yang betul sejauh 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Khamis, tiada laporan atau peristiwa penting yang dijadualkan di Kesatuan Eropah atau AS, dan pasaran sejak kebelakangan ini banyak mengabaikan data makroekonomi. Justeru, pergerakan pasangan mata wang hari ini sekali lagi akan bergantung kepada faktor geopolitik.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Khamis, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual jika harga mengukuh di bawah 1.1542, dengan sasaran pada 1.1426. Kedudukan beli boleh dipertimbangkan jika terdapat lantunan daripada paras 1.1542, dengan sasaran pada 1.1615-1.1625 dan 1.1657-1.1666.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal, di sekelilingnya pergerakan mungkin berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan daripada penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ia mewakili garisan yang kukuh.
• Paras ekstrem – garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini membuat lantunan. Garisan ini merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal yang lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.