Analisis EUR/USD Grafik 5M

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD terus bergerak seolah-olah sedang "berbuat baik" pada seseorang. Terlepas dari beberapa peristiwa penting dalam sehari terakhir, pasar tidak menemukan sesuatu yang menarik di dalamnya. Sehari sebelumnya, kami mencatat bahwa, jika tidak menghitung pergerakan hari Jumat lalu, pasangan ini tetap berada dalam channel mendatar. Akibat penurunan 100 pip di tengah rilis Nonfarms yang kuat, channel tersebut hanya bergeser lebih rendah. Sifat pergerakan pasangan ini sama sekali tidak berubah: tetap berada dalam kondisi datar dengan volatilitas rendah. Pada hari Rabu, laporan inflasi AS untuk bulan Mei dipublikasikan. Meskipun angka aktual sesuai dengan prediksi, pasar seharusnya tidak mengabaikan fakta bahwa inflasi telah berlipat dua dalam tiga bulan. Saat ini, pasar terus hanya berfokus pada geopolitik, dan bahkan di bidang itu pun, tidak semua berita direspons. Kemarin, diketahui bahwa Iran meluncurkan rudal ke beberapa sekutu AS di kawasan, dan Trump pada dasarnya mengakui kegagalan negosiasi. Tidak ada reaksi pasar terhadap peristiwa-peristiwa ini.

Dari sudut pandang teknikal, tren menurun berlanjut, tetapi masih menjadi tanda tanya besar apakah tren ini akan berlanjut lebih jauh. Jika Tehran dan Washington pada satu titik menandatangani kesepakatan, permintaan terhadap mata uang AS akan menurun. Namun, untuk saat ini, kedua pihak jauh lebih dekat ke kemungkinan dimulainya kembali perang, sehingga dolar tetap kuat di seluruh pasar.

Pada timeframe 5 menit di hari Rabu, terbentuk tiga sinyal trading. Dua kali harga memantul dari area 1,1536–1,1542, menguji garis Kijun-sen, memantul darinya, dan kembali ke area 1,1536–1,1542. Dengan demikian, para trader memiliki kesempatan untuk membuka dua posisi yang menguntungkan. Namun, karena volatilitas yang rendah, keuntungan yang dihasilkan sangat minimal.

Laporan COT

Laporan COT terbaru tertanggal 2 Juni. Pada time frame mingguan terlihat jelas bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap "bullish", tetapi turun signifikan akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader telah melepas euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi untuk sementara waktu dolar kembali berperan sebagai "mata uang cadangan". Namun, proses ini mungkin sudah berakhir.

Kita masih belum melihat faktor fundamental yang dapat memperkuat euro, sementara faktor yang mendukung pelemahan dolar justru masih cukup banyak. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik secara sementara, tetapi setelah "masa berlaku" faktor ini habis, semuanya cenderung kembali normal. Tanggal tersebut mungkin sudah lewat. Dalam jangka panjang, euro mungkin turun ke level $1,08 (garis tren), tetapi tren naik masih tetap relevan. Beberapa bulan terakhir, pasangan ini bahkan tidak terlalu mendekati garis tersebut.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bull dan bear. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial bertambah 12.400, sementara jumlah posisi short berkurang 7.000. Dengan demikian, posisi bersih meningkat 21.400 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam

Pada timeframe satu jam, pasangan EUR/USD telah kembali melanjutkan tren menurunnya. Situasi di Timur Tengah tetap tegang, tetapi belum terjadi kembali perang skala penuh, juga belum ada kesepakatan damai. Dengan demikian, saat ini belum ada alasan yang cukup kuat bagi dolar untuk menguat, dan juga tidak ada alasan signifikan bagi euro untuk menguat. Namun, dengan mempertimbangkan perubahan geopolitik yang terus berlangsung, alasan-alasan tersebut mungkin muncul ke depannya.

Untuk tanggal 11 Juni, kami mengidentifikasi level-level berikut untuk trading: 1,1362, 1,1426, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, serta garis Senkou Span B (1,1637) dan garis Kijun-sen (1,1573). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memasang stop-loss pada titik impas jika harga bergerak sesuai arah yang diinginkan sejauh 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal tersebut ternyata keliru.

Pada hari Kamis, hasil rapat Bank Sentral Eropa akan diumumkan, disertai pidato Christine Lagarde. Keputusan ECB mengenai suku bunga pada dasarnya sudah cukup diketahui pasar, sehingga hari ini kami tidak mengantisipasi reaksi pasar yang kuat terhadap peristiwa ini. Kemungkinan besar, reaksinya hanya bersifat formal dan tidak akan memengaruhi gambaran teknikal maupun keseimbangan kekuatan antara buyer dan seller.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1444 jika harga berkonsolidasi di bawah area 1,1536–1,1542. Posisi beli dapat dibuka jika terbentuk konsolidasi di atas 1,1585, dengan target 1,1637.

Catatan Mengenai Ilustrasi:

Level-level harga support dan resistance ditandai dengan garis tebal merah, yaitu area di mana pergerakan mungkin berakhir. Garis ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku yang digeser ke timeframe satu jam dari timeframe empat jam. Garis-garis ini merupakan level yang kuat.

Level ekstrem ditandai dengan garis tipis merah, yaitu titik-titik tempat harga sebelumnya memantul. Level ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.

Garis kuning menggambarkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan besaran posisi bersih dari setiap kategori trader.