Analisis EUR/USD Grafik 5M

Pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naik sepanjang hari Rabu, yang sudah dimulai sejak hari Selasa. Minggu ini, sentimen pasar terkait konflik militer di Timur Tengah membaik dengan signifikan, yang mendorong pelemahan dolar AS. Tentu saja, penguatan mata uang Eropa juga bisa dipengaruhi oleh laporan inflasi Uni Eropa atau pidato Jerome Powell. Namun, setelah beberapa hari, kami menilai bahwa 80–90% kenaikan pasangan EUR/USD memang disebabkan oleh faktor geopolitik. Begitu gencatan senjata mulai disebut-sebut di Iran, permintaan terhadap mata uang AS langsung mulai menurun. Ketika retorika serupa muncul dari pejabat AS, dolar terus melemah tanpa banyak perlawanan.

Kemarin, sedikitnya tiga laporan dengan tingkat pentingan menengah dirilis di AS. Ketiganya sebenarnya mendukung dolar AS. Indeks PMI Manufaktur ISM tercatat lebih tinggi daripada prediksi, penjualan ritel melampaui proyeksi para analis, dan laporan ADP juga menunjukkan angka yang lebih positif dari yang diantisipasi. Kami bahkan tidak akan mencantumkan angka-angka aktual dari laporan-laporan tersebut, karena pasar praktis mengabaikannya. Dolar AS melemah sepanjang hari, semakin menegaskan bahwa saat ini pasar hanya bereaksi terhadap faktor geopolitik. Berdasarkan pergerakan hari Rabu, kini kami berpendapat bahwa laporan inflasi Uni Eropa maupun pidato Powell tidak terlalu menjadi fokus perhatian pelaku pasar.

Tidak ada sinyal trading yang terbentuk pada time frame 5 menit kemarin. Sinyal beli terakhir muncul pada hari Selasa ketika harga pertama kali menembus area 1,1525–1,1542 dan kemudian memantul ke atas dari area tersebut. Jika trader mengeksekusi sinyal ini, mereka bisa mengamankan keuntungan hingga Rabu malam. Untuk pergerakan selanjutnya, hanya faktor geopolitik yang akan menjadi penentu. Level-level teknikal akan memberikan petunjuk mengenai apa yang bisa diantisipasi secara intraday.

Laporan COT

Laporan COT terakhir bertanggal 24 Maret. Grafik mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap "bullish", tetapi turun dengan cepat akibat peristiwa geopolitik. Trader secara besar-besaran melepas mata uang Eropa demi dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi dolar kembali berperan sebagai "mata uang cadangan", yang memastikan lonjakan tajam arus pembeli.

Kita masih belum melihat faktor-faktor fundamental yang dapat menguatkan mata uang Eropa. Namun, ada cukup banyak faktor yang mendukung pelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah membuat dolar sementara menjadi sangat menarik, tetapi setelah faktor ini mereda, semuanya bisa kembali ke titik awal. Dalam jangka panjang, euro dapat turun ke 1,06 (garis tren), tetapi tren naik tetap relevan.

Posisi garis merah dan biru pada indikator masih menunjukkan terjaganya tren "bullish". Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long di kelompok "Nonkomersial" berkurang 12.800, sementara jumlah posisi short berkurang 1.000. Akibatnya, posisi bersih turun 11.800 kontrak hanya dalam waktu satu minggu.

Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam

Pada timeframe per jam, pasangan EUR/USD kembali berubah arah dan memulai tren naik yang baru, meskipun sebelumnya sempat menembus garis tren naik. Eskalasi baru di Timur Tengah sangat mungkin kembali mengubah prioritas perdagangan para pelaku pasar, sehingga setiap kenaikan sebaiknya disikapi dengan kewaspadaan. Namun, jika faktor geopolitik mereda, mata uang Eropa berpeluang melanjutkan pemulihannya. Jika konflik di Timur Tengah bergerak menuju de-eskalasi, pasangan ini berpotensi terus menguat.

Untuk 2 April, kami menyoroti level-level trading berikut — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1525) dan garis Kijun-sen (1,1536). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, sehingga hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa memasang stop-loss di titik impas (breakeven) jika harga sudah bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Kamis, tidak ada peristiwa atau laporan penting yang dijadwalkan di Uni Eropa, sementara di AS hanya akan dirilis laporan sekunder mengenai klaim pengangguran. Jika AS dan Iran terus mempertahankan retorika yang bersifat mendamaikan, euro berpeluang untuk melanjutkan kenaikan.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Kamis, trader dapat mempertimbangkan posisi jual jika harga memantul dari area 1,1615-1,1625 dengan target 1,1542. Posisi beli dapat dibuka dengan target 1,1657-1,1666 dan 1,1750 jika harga menembus area 1,1615-1,1625.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

Level harga support dan resistance – garis tebal merah, kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Level ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini merupakan garis yang kuat.

Level ekstrem – garis tipis merah, tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Level ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.