Hôm qua, chỉ có một điểm vào lệnh duy nhất trên thị trường được hình thành. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã diễn ra. Trong dự báo buổi sáng, tôi đã nhấn mạnh mức 1,1670 và lên kế hoạch quyết định việc vào lệnh từ mốc này. Đà tăng và việc hình thành cú phá vỡ giả quanh 1,1670 đã tạo ra điểm vào lệnh để bán euro, mang lại mức giảm nhẹ khoảng 10 pip cho cặp tiền. Vào nửa sau của ngày, ngay cả sau khi có dữ liệu từ Mỹ, thị trường vẫn thể hiện mức biến động rất thấp, nên tôi đã không có thêm tín hiệu nào.

Để mở các vị thế mua (long) trên EURUSD, cần những điều kiện sau:

Đồng USD đã phản ứng bằng một nhịp giảm trước số liệu được công bố. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Conference Board tại Mỹ giảm 0,8 điểm, từ 90,2 trong tháng 7 xuống 89,4 trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp suy giảm. Doanh số bán nhà mới tại Mỹ trong tháng 7 cũng gây thất vọng, chỉ đạt 607.000 căn theo năm. Con số này thấp hơn 10,5% so với mức tháng 6, cho thấy những khó khăn trong lĩnh vực này. Hôm nay, trong nửa đầu ngày không có số liệu nào từ Eurozone, vì vậy cặp EUR/USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ đi ngang, giữ nguyên cơ hội cho kịch bản thị trường tăng giá. Nếu đồng euro giảm, bên mua sẽ phải bảo vệ vùng hỗ trợ gần nhất tại 1,1653, được hình thành vào cuối ngày hôm qua. Chỉ khi xuất hiện mô hình phá vỡ giả (false breakout) tại đây mới tạo cơ sở để mở vị thế mua, với mục tiêu là nhịp tăng lên vùng kháng cự 1,1682. Việc phá vỡ và kiểm định ngược (retest) lại vùng giá này sẽ xác nhận tính đúng đắn của các vị thế mua, khi đó có thể kỳ vọng một nhịp tăng mạnh hơn về vùng kháng cự 1,1709, nơi tôi dự kiến phe bán sẽ trở nên chủ động hơn. Mục tiêu xa nhất sẽ là vùng đỉnh 1,1727, nơi tôi sẽ chốt lợi nhuận. Việc giá kiểm định lại vùng này sẽ góp phần tiếp diễn xu hướng hiện tại. Trong trường hợp EUR/USD giảm và không có hoạt động mua đáng kể quanh 1,1653, cặp tiền có thể thể hiện một nhịp giảm sâu hơn. Khi đó, phe bán sẽ cố gắng kéo giá về vùng quan trọng tiếp theo là 1,1627. Chỉ khi xuất hiện mô hình phá vỡ giả tại đây mới tạo điều kiện phù hợp để mua vào đồng euro. Các vị thế mua sẽ được mở ngay khi giá bật tăng từ vùng 1,1601 với mục tiêu là một nhịp điều chỉnh tăng trong ngày khoảng 30–35 pip.

Để mở các vị thế bán (short) trên EURUSD, cần những điều kiện sau:

Hôm qua, phe bán đồng euro đã một lần nữa cố gắng kích hoạt một nhịp giảm sâu hơn, nhưng số liệu từ Mỹ đã phá vỡ kịch bản đó. Hôm nay, nhiệm vụ chính của phe gấu trong nửa đầu ngày sẽ là bảo vệ vùng kháng cự 1,1682. Chỉ khi hình thành phá vỡ giả tại đây mới tạo cơ sở để mở vị thế bán, với mục tiêu là nhịp giảm về vùng hỗ trợ 1,1653. Việc phá vỡ và củng cố giá dưới vùng này, kèm theo một nhịp kiểm định ngược từ dưới lên, sẽ mở ra cơ hội cho một đợt bán tháo mạnh hơn, đồng thời tạo thêm điểm vào lệnh bán mới khi giá di chuyển về vùng 1,1627. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1,1601, nơi tôi sẽ chốt lợi nhuận. Trong kịch bản EUR/USD tăng và không có hoạt động tích cực từ phe bán quanh 1,1682, nơi các đường trung bình động đang nằm thấp hơn một chút, đồng euro có thể vươn tới vùng đỉnh 1,1709. Tôi chỉ bán tại đó nếu giá không thể củng cố thành công trên vùng này. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay khi giá bật xuống từ vùng 1,1727 với mục tiêu là một nhịp điều chỉnh giảm khoảng 30–35 pip.

Khuyến nghị xem xét:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 18 tháng 8, đã ghi nhận sự sụt giảm ở cả vị thế mua và vị thế bán. Thị trường euro vẫn không thay đổi trong lần thứ tư liên tiếp — OI hầu như không dịch chuyển, các vị thế gần như đứng yên. Các nhà đầu cơ duy trì vị thế bán ròng khoảng 59.000 hợp đồng suốt một tháng, không tăng thêm cũng không tất toán. Tất cả đều chờ ngày 1 tháng 9 với số liệu lạm phát tháng 8, cũng như ngày 10 tháng 9 — thời điểm ECB công bố quyết định lãi suất. Xác suất tăng lãi suất vào khoảng 70%. Nếu European Central Bank nâng chi phí vay mượn, lượng vị thế bán tích lũy của các nhà đầu cơ có thể trở thành động lực cho một nhịp bật tăng mạnh của đồng euro. Trong khi đó, các nhà phòng ngừa rủi ro thương mại vẫn âm thầm duy trì vị thế mua ròng ở mức +24.000 trong tuần thứ tư liên tiếp.

Tín hiệu từ chỉ báo:

Đường trung bình động (Moving Averages)

Giao dịch đang diễn ra quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy trạng thái đi ngang của thị trường.

Lưu ý: Chu kỳ và mức giá của các đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung về các đường trung bình động ngày kinh điển trên biểu đồ ngày D1.

Bollinger Bands

Nếu giá giảm, biên dưới của chỉ báo quanh mức 1,1660 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả các chỉ báo:

• Đường trung bình động (MA, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu). Chu kỳ – 50. Hiển thị bằng màu vàng trên biểu đồ;
• Đường trung bình động (MA, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu). Chu kỳ – 30. Hiển thị bằng màu xanh lá trên biểu đồ;
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence – hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động). EMA nhanh – chu kỳ 12. EMA chậm – chu kỳ 26. SMA – chu kỳ 9;
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Chu kỳ – 20;
• Non-commercial traders – các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định;
• Long non-commercial positions thể hiện tổng khối lượng vị thế mua (long) mở của các non-commercial traders;
• Short non-commercial positions thể hiện tổng khối lượng vị thế bán (short) mở của các non-commercial traders;
• Tổng vị thế ròng non-commercial (total non-commercial net position) là chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của non-commercial traders.