Phân tích các giao dịch ngày thứ Sáu:
Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD đã tiếp tục xu hướng giảm đều đặn vào ngày thứ Sáu, một lần nữa không xuất phát từ bất cứ yếu tố nào khác ngoài địa chính trị. Đà giảm không hề dừng lại ngay cả qua đêm, cho thấy thị trường khá tự tin với hành động của mình. Một tuần trước, chúng ta chứng kiến một cú sụp đổ mang tính hoảng loạn và dòng tiền chạy sang tài sản an toàn, nhưng hiện tại là những hoạt động mua vào đồng USD có tính toán, có cơ sở, chứ không còn dựa trên cảm xúc. Cũng như trước đây, bối cảnh kinh tế vĩ mô hầu như không tác động đến tâm lý của trader hay diễn biến của cặp tiền này.
Hôm thứ Sáu, ít nhất hai báo cáo cực kỳ tệ hại về GDP của Mỹ và đơn hàng hàng hóa lâu bền đã được công bố, nhưng điều đó vẫn không làm suy yếu tâm lý tích cực đối với đồng USD. Giống như trong tất cả các trường hợp trước, các báo cáo bất lợi cho đồng bạc xanh đơn giản là bị thị trường phớt lờ. Kết quả là chúng ta tiếp tục chứng kiến đà giảm của cặp EUR/USD, được dẫn dắt bởi cuộc chiến ở Trung Đông. Nhân tiện, trong đêm đã xuất hiện thông tin cho rằng Yemen có thể đóng eo biển Bab-el-Mandeb, điều này rõ ràng sẽ không giúp cải thiện tình hình dầu khí trên toàn thế giới.
Biểu đồ 5 phút của cặp EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút, tín hiệu giao dịch đầu tiên được hình thành vào ban đêm thứ Sáu. Cặp tiền bật lên từ khu vực 1.1527-1.1531 (thể hiện rất rõ trên hình minh họa), sau đó giảm xuống khu vực 1.1455-1.1474, rồi còn xuống thấp hơn nữa. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch Mỹ, đồng USD chịu áp lực trong một khoảng thời gian, dẫn đến sự hình thành tín hiệu mua. Đây là một tín hiệu giả. Ngay sau đó, đà giảm của đồng euro nối lại, tạo thêm một tín hiệu bán, và cũng như tín hiệu đầu tiên, cho phép các nhà giao dịch mới thu được lợi nhuận – mục tiêu gần nhất là 1.1413 đã được đạt tới.
Cách giao dịch vào thứ Hai:
Trên khung thời gian 1 giờ, xu hướng giảm tiếp tục do chiến sự tại Trung Đông. Đầu năm 2026, xu hướng tăng dài hạn đã được khôi phục, vì vậy chúng tôi kỳ vọng một nhịp tăng trung hạn mới của đồng euro. Bối cảnh cơ bản vẫn rất bất lợi cho đồng USD, điều này được thể hiện qua các báo cáo về thị trường lao động, GDP và thất nghiệp. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, đối với thị trường, địa chính trị chứ không phải kinh tế mới là tâm điểm.
Vào thứ Hai, các nhà giao dịch mới có thể cân nhắc mở các vị thế bán mới nếu có nhịp bật xuống từ khu vực 1.1455-1.1474, với mục tiêu tại 1.1413 và 1.1354-1.1363. Nếu giá cố định trên khu vực 1.1455-1.1474, có thể mở các vị thế mua với mục tiêu tại 1.1527-1.1531.
Trên khung thời gian 5 phút, nên lưu ý các mức sau: 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908. Vào thứ Hai, dữ liệu duy nhất được công bố sẽ là số liệu sản xuất công nghiệp của Đức. Nhiều khả năng thị trường thậm chí sẽ không mấy để ý đến báo cáo này.
Các nguyên tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Độ mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu đã có hai lệnh trở lên được mở tại cùng một mức dựa trên các tín hiệu giả, thì tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
- Trong thị trường đi ngang (flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Trong mọi trường hợp, khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của xu hướng đi ngang, tốt nhất là nên dừng giao dịch.
- Các giao dịch chỉ nên được mở trong khoảng thời gian từ khi phiên châu Âu bắt đầu đến giữa phiên Mỹ, sau đó tất cả các lệnh nên được đóng thủ công.
- Trên khung thời gian 1 giờ, nên ưu tiên giao dịch theo các tín hiệu từ chỉ báo MACD chỉ khi có biến động tốt và có xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (cách nhau khoảng 5–20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng dự kiến, nên dời Stop Loss về điểm hòa vốn.
Cần chú ý gì trên biểu đồ:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những mức đóng vai trò mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán. Mức Take Profit có thể được đặt quanh các mức này.
Các đường màu đỏ thể hiện các kênh hoặc đường xu hướng, cho biết xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch được ưu tiên ở thời điểm hiện tại.
Chỉ báo MACD (14,22,3) – gồm histogram và đường tín hiệu – là một chỉ báo hỗ trợ, cũng có thể được dùng như một nguồn phát tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm công bố, cần giao dịch hết sức thận trọng, hoặc nên tạm thời rời khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều mạnh đi ngược lại chuyển động trước đó.
Các nhà giao dịch mới trên thị trường forex cần ghi nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều có thể mang lại lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa dẫn tới thành công lâu dài trong giao dịch.
