Phân tích GBP/USD khung 5M

Cặp tiền tệ GBP/USD tiếp tục xu hướng giảm vào ngày thứ Sáu, và như chúng ta đã xác định, đà giảm này không liên quan đến các sự kiện kinh tế vĩ mô hay nền tảng. Hơn nữa, ngày thứ Sáu cũng không xuất hiện thêm thông điệp địa chính trị mới nào. Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, Iran đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào ít nhất sáu tàu chở dầu trong khu vực (qua đó khẳng định ý định chặn mọi nguồn cung dầu từ khu vực này), giá dầu lại tiếp tục tăng, và cả Tehran lẫn Washington đều chưa có kế hoạch ngồi vào bàn đàm phán trong tương lai gần. Chừng đó yếu tố đã đủ để đồng USD tiếp tục tăng giá vào ngày thứ Sáu, bất chấp báo cáo GDP tồi tệ của Mỹ và số liệu đơn hàng hàng hóa lâu bền rất yếu.

Nhân tiện, các dữ liệu của Anh cũng không thể mang lại tâm lý tích cực cho giới giao dịch, khi báo cáo GDP tháng 1 khá yếu, và sản lượng công nghiệp cũng không khả quan hơn. Tuy nhiên, khó có thể cho rằng chính các báo cáo của Anh là tác nhân khởi đầu cho một nhịp giảm mới của đồng bảng. Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn đang duy trì; ban đầu chỉ là một nhịp điều chỉnh đơn thuần nhưng đã kéo dài tới khoảng một tháng rưỡi và thậm chí có thể phá vỡ xu hướng tăng được hình thành từ năm 2025...

Trên khung thời gian 5 phút, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch trong ngày thứ Sáu. Về đêm, giá bật lại từ vùng 1,3369–1,3377, và trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã phá vỡ mốc 1,3307. Như vậy, các nhà giao dịch có ít nhất hai cơ hội để mở vị thế bán. Đến cuối ngày, cặp tiền đã gần như giảm xuống vùng 1,3201–1,3212, nơi các vị thế bán có thể được đóng một cách thuận lợi, cho phép nhà giao dịch yên tâm nghỉ ngơi cuối tuần.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy trong những năm gần đây, tâm lý của nhóm giao dịch thương mại thay đổi liên tục. Hai đường màu đỏ và xanh, thể hiện vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và phần lớn dao động gần mốc 0. Hiện tại, hai đường này đang tách ra, với các nhà giao dịch phi thương mại vẫn chiếm ưu thế bằng... các lệnh bán. Tuy nhiên, xét đến những diễn biến ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro giảm xuống trong khi nhu cầu với đồng đô la tăng lên là điều không có gì bất ngờ.

Về dài hạn, đồng đô la tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, thể hiện trên khung thời gian tuần (hình minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và Fed dù thế nào đi nữa cũng sẽ cắt giảm lãi suất trong vòng 12 tháng tới. Nhu cầu đối với đồng đô la sẽ suy giảm theo cách này hay cách khác. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các yếu tố địa chính trị đang đóng vai trò chủ đạo, mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng tiền Mỹ. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 10 tháng 3) đối với đồng bảng Anh, nhóm “Non-commercial” đã đóng 10.200 hợp đồng MUA và mở thêm 1.200 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm thêm 11.400 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian giờ, cặp GBP/USD lẽ ra đã có thể chuyển sang hình thành xu hướng tăng từ lâu, nhưng các yếu tố địa chính trị vẫn tiếp tục kéo đồng bảng Anh đi xuống. Bất chấp đợt giảm mạnh của cặp tiền trong tháng 2–3, chúng tôi vẫn xem đây là một nhịp điều chỉnh. Khung thời gian ngày vẫn cho tín hiệu khá rõ ràng về việc xu hướng tăng được giữ vững. Đáng tiếc là địa chính trị rất khó lường và có thể lấn át mọi yếu tố khác.

Cho ngày 16/3, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763. Các đường Senkou Span B (1.3412) và Kijun-sen (1.3348) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Mức Stop Loss được khuyến nghị chuyển về hòa vốn khi giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt phiên, và điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Không có báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng hay sự kiện cơ bản đáng chú ý nào được lên lịch cho ngày thứ Sáu tại Anh và Mỹ. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, chúng hầu như không có ý nghĩa đối với giới giao dịch. Đà giảm của cặp tiền có thể tiếp diễn ngay cả khi không có tin tức mới nào từ Trung Đông. Do đó, giải pháp hợp lý nhất lúc này là tiếp tục đi theo xu hướng giảm cục bộ.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán mới với mục tiêu 1.3096–1.3115 nếu cặp tiền củng cố dưới vùng 1.3201–1.3212. Các vị thế mua sẽ trở nên phù hợp với mục tiêu 1.3307 nếu giá bật tăng trở lại từ khu vực 1.3201–1.3212.

Giải thích cho các hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, quanh đó giá có thể kết thúc nhịp di chuyển. Đây không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức giá mà trước đó thị trường đã bật lại. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.