Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục đà giảm gần như thảm họa trong suốt phiên thứ Sáu. Không hề thiếu dữ liệu kinh tế vĩ mô trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước. Buổi sáng, báo cáo về sản lượng công nghiệp của Khu vực đồng euro trong tháng 1 được công bố, cho thấy mức giảm 1,5% so với tháng trước. Buổi chiều, hàng loạt báo cáo kinh tế từ bên kia Đại Tây Dương được công bố. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi tăng 0,4% trong tháng 1 (phù hợp với dự báo), đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền không thay đổi trong tháng 1 (tệ hơn nhiều so với dự báo), GDP quý IV được điều chỉnh giảm xuống còn 0,7% (từ ước tính ban đầu 1,4% và mức 4,4% của quý III), số lượng cơ hội việc làm theo báo cáo JOLTs đạt 6,946 triệu (thấp hơn dự kiến), và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan ở mức 55,5 trong tháng 3 (so với dự báo 55).

Như có thể thấy, phần lớn các báo cáo hóa ra lại là tích cực đối với đồng USD, nếu không vì một chữ “nhưng”. Những số liệu tích cực lại rơi vào nhóm báo cáo kém quan trọng nhất. Chẳng hạn, niềm tin người tiêu dùng tăng lên thì có ý nghĩa gì nếu GDP đã chậm lại từ 4,4% xuống còn 0,7%? Sau khi xem xét toàn bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô, chúng ta chỉ có thể đặt ra một câu hỏi: tại sao chúng ta lại cần phân tích chúng? Đồng USD đã bắt đầu tăng ngay từ thứ Ba. Riêng về ngày thứ Sáu, đồng bạc xanh đã bắt đầu mạnh lên từ qua đêm và tiếp tục như vậy trong suốt cả ngày. Do đó, cả những báo cáo tích cực lẫn tiêu cực đều không tác động đến tâm lý thị trường.

Trên khung thời gian 5 phút, tín hiệu giao dịch duy nhất trong ngày thứ Sáu được hình thành vào lúc đóng cửa. Tuy nhiên, về nguyên tắc, tín hiệu giao dịch cuối cùng đã được hình thành vào tối thứ Năm – đó là cú phá vỡ mức 1,1542. Như vậy, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán ngay từ thứ Năm và đóng vào thứ Sáu, thu về lợi nhuận khoảng 80–90 pip.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 10 tháng 3. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, và kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai, chỉ có đồng đô la là suy yếu. Trong vài tuần gần đây, đồng tiền Mỹ đã tăng giá nhờ các yếu tố địa chính trị, nhưng xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì.

Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ đồng tiền chung châu Âu mạnh lên. Ngược lại, vẫn còn rất nhiều yếu tố gây sức ép giảm lên đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng thời điểm khi yếu tố này hết hiệu lực vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Về dài hạn, EUR có thể giảm sâu xuống mức 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn sẽ còn hiệu lực.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” đã giảm 28.900, trong khi số lượng vị thế bán (short) giảm 2.500. Do đó, vị thế ròng đã giảm 25.400 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian giờ, cặp EUR/USD vẫn duy trì xu hướng giảm trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị tại Trung Đông. Những phát biểu của Donald Trump về khả năng sớm chấm dứt chiến tranh đã mang lại hy vọng cho giới giao dịch vào đầu tuần trước, nhưng đến giữa tuần, đã trở nên rõ ràng rằng không thể nói đến việc kết thúc nhanh chóng cuộc xung đột. Đồng USD vẫn chưa cập nhật mức đỉnh hằng năm và tiếp tục tăng giá một cách vững chắc.

Cho ngày 16 tháng 3, chúng tôi lưu ý các mức giá sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, cũng như đường Senkou Span B (1.1668) và Kijun-sen (1.1542). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh dừng lỗ (stop-loss) về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào ngày thứ Hai, gần như không có sự kiện vĩ mô và cơ bản quan trọng nào được lên lịch. Tại Eurozone sẽ công bố báo cáo về sản lượng công nghiệp của Đức, nhưng trong bối cảnh hiện tại, số liệu này không thực sự quan trọng. Một lần nữa, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào địa chính trị và mức độ sẵn sàng của thị trường trong việc tiếp tục chạy trốn khỏi rủi ro.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể xem xét mở thêm vị thế bán nếu giá củng cố bên dưới 1.1426, với các mục tiêu tại 1.1362 và 1.1274. Các vị thế mua có thể được cân nhắc nếu giá củng cố trên 1.1426, với mục tiêu tại 1.1542.

Giải thích cho các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, quanh đó chuyển động giá có thể chấm dứt. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung 4 giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị – đường đỏ mảnh mà từ đó giá từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.