Phân tích giao dịch và các gợi ý đối với đồng Yên Nhật

Việc giá kiểm định mốc 153,17 trùng với thời điểm chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển lên trên ngưỡng 0, xác nhận một điểm vào lệnh hợp lệ để mua đồng USD. Kết quả là cặp tiền đã tăng lên vùng mục tiêu 153,65.

Bất chấp số liệu tích cực từ lĩnh vực sản xuất, triển vọng ngắn hạn của đồng USD vẫn chịu áp lực do những bình luận thận trọng hơn từ các đại diện của Cục Dự trữ Liên bang. Phát biểu của Austan Goolsbee, một thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, về việc ngân hàng trung ương sẵn sàng cắt giảm lãi suất một cách chủ động nếu lạm phát giảm bền vững đã gây tác động đáng kể lên đồng USD. Thị trường hiểu những nhận định này như một tín hiệu rằng Fed không có ý định kéo dài giai đoạn lãi suất cao nếu kỳ vọng lạm phát chậm lại nhanh hơn. Bằng việc mở ra khả năng bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ sớm hơn, Goolsbee về cơ bản đã cho nhà đầu tư lý do để đánh giá lại mức độ hấp dẫn của tài sản định giá bằng USD – đặc biệt là so với đồng Yên Nhật.

Về dữ liệu từ Nhật Bản, báo cáo hôm nay về thặng dư thương mại tháng 1 không thúc đẩy hoạt động mua vào đồng Yên một cách mạnh mẽ. Mặc dù cán cân thương mại dương cao hơn đáng kể so với dự báo của các nhà kinh tế, đạt mức mà thông thường có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh của đồng nội tệ, nhưng đồng Yên Nhật chỉ thể hiện phản ứng khá dè dặt.

Đối với chiến lược trong ngày của tôi, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào Kịch bản 1 và 2.

Kịch bản mua

Kịch bản 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm vùng vào lệnh quanh 153.61 (đường màu xanh lá trên biểu đồ) với mục tiêu tăng lên vùng 153.93 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 153.93, tôi có ý định chốt lệnh mua và mở lệnh bán ngược chiều (kỳ vọng giá đi ngược lại khoảng 30–35 pip từ mức này). Tốt nhất là tiếp tục mua cặp tiền này khi có nhịp điều chỉnh và các pha giảm mạnh của USD/JPY. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên mức 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay trong trường hợp giá có hai lần liên tiếp kiểm định vùng 153.43 khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và dẫn tới đảo chiều tăng của thị trường. Có thể kỳ vọng đà tăng hướng tới các mức đối diện là 153.61 và 153.93.

Kịch bản bán

Kịch bản 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi giá phá vỡ mức 153.43 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ dẫn tới một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là vùng 153.12, nơi tôi có ý định chốt lệnh bán và lập tức mua ngược chiều (kỳ vọng giá đi ngược lại khoảng 20–25 pip từ mức đó). Bán ở mức giá càng cao càng tốt. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới mức 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay trong trường hợp giá có hai lần liên tiếp kiểm định vùng 153.61 khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và dẫn tới đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng đà giảm hướng tới các mức đối diện là 153.43 và 153.12.

Những gì hiển thị trên biểu đồ:

Đường xanh mảnh thể hiện mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;

Đường xanh đậm thể hiện mức giá xấp xỉ nơi có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt trên mức này là không cao;

Đường đỏ mảnh thể hiện mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;

Đường đỏ đậm thể hiện mức giá xấp xỉ nơi có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục giảm xuống dưới mức này là không cao;

Chỉ báo MACD: khi vào lệnh, cần chú ý đến các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold).

Lưu ý quan trọng: Những nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần hết sức thận trọng khi quyết định điểm vào lệnh. Tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố để tránh bị cuốn vào những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm có tin tức, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn (money management) và giao dịch với khối lượng lớn.

Và hãy nhớ rằng, để giao dịch hiệu quả, điều cốt yếu là phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như đã trình bày ở trên. Việc ra quyết định giao dịch một cách bộc phát, chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại, vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày (intraday trader).